有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成29年12月26日-平成30年6月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第40期 (2017年12月25日現在) | 第41期 (2018年 6月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 144,962,284 | 160,760,152 |
| 親投資信託受益証券 | 4,907,555,773 | 4,855,111,626 |
| 未収入金 | 4,000,000 | 17,500,000 |
| 流動資産合計 | 5,056,518,057 | 5,033,371,778 |
| 資産合計 | 5,056,518,057 | 5,033,371,778 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 95,203,769 | 102,641,037 |
| 未払解約金 | 5,894,391 | 27,162,838 |
| 未払受託者報酬 | 2,495,500 | 2,725,623 |
| 未払委託者報酬 | 35,436,039 | 38,703,772 |
| 未払利息 | 172 | 348 |
| その他未払費用 | 74,803 | 81,707 |
| 流動負債合計 | 139,104,674 | 171,315,325 |
| 負債合計 | 139,104,674 | 171,315,325 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,975,117,798 | 3,018,854,042 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,942,295,585 | 1,843,202,411 |
| (分配準備積立金) | 1,825,408,788 | 1,559,453,598 |
| 元本等合計 | 4,917,413,383 | 4,862,056,453 |
| 純資産合計 | 4,917,413,383 | 4,862,056,453 |
| 負債純資産合計 | 5,056,518,057 | 5,033,371,778 |
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