- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成26年7月31日-平成27年1月30日)
(1)【投資状況】
小型ブルーチップオープン
(参考)小型ブルーチップオープン マザーファンド
小型ブルーチップオープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 14,881,541,293 | 99.98 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,084,243 | 0.01 |
| 合計(純資産総額) | 14,883,625,536 | 100.00 | |
(参考)小型ブルーチップオープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 25,296,834,490 | 96.18 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,004,036,340 | 3.81 |
| 合計(純資産総額) | 26,300,870,830 | 100.00 | |
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