- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2023/08/01-2024/01/30)
(1)【投資状況】
小型ブルーチップオープン
(参考)小型ブルーチップオープン マザーファンド
小型ブルーチップオープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 19,580,915,552 | 99.80 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 39,196,737 | 0.19 |
| 合計(純資産総額) | 19,620,112,289 | 100.00 | |
(参考)小型ブルーチップオープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 26,507,336,310 | 99.16 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 224,017,813 | 0.83 |
| 合計(純資産総額) | 26,731,354,123 | 100.00 | |
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