- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(令和4年2月1日-令和4年8月1日)
(1)【投資状況】
小型ブルーチップオープン
(参考)小型ブルーチップオープン マザーファンド
小型ブルーチップオープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 12,983,181,258 | 99.80 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 25,432,045 | 0.19 |
| 合計(純資産総額) | 13,008,613,303 | 100.00 | |
(参考)小型ブルーチップオープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 18,556,907,500 | 98.34 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 311,388,367 | 1.65 |
| 合計(純資産総額) | 18,868,295,867 | 100.00 | |
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