- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和2年1月31日-令和2年7月30日)
(1)【投資状況】
小型ブルーチップオープン
(参考)小型ブルーチップオープン マザーファンド
小型ブルーチップオープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 11,138,964,523 | 99.85 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 15,778,912 | 0.14 |
| 合計(純資産総額) | 11,154,743,435 | 100.00 | |
(参考)小型ブルーチップオープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 16,508,125,300 | 97.91 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 352,364,885 | 2.08 |
| 合計(純資産総額) | 16,860,490,185 | 100.00 | |
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