- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(2024/07/31-2025/01/30)
(1)【投資状況】
小型ブルーチップオープン
(参考)小型ブルーチップオープン マザーファンド
小型ブルーチップオープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 25,839,055,997 | 99.79 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 52,844,178 | 0.20 |
| 合計(純資産総額) | 25,891,900,175 | 100.00 | |
(参考)小型ブルーチップオープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 30,939,649,860 | 95.62 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,416,781,427 | 4.37 |
| 合計(純資産総額) | 32,356,431,287 | 100.00 | |
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