- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成28年2月2日-平成28年8月1日)
(1)【投資状況】
小型ブルーチップオープン
(参考)小型ブルーチップオープン マザーファンド
小型ブルーチップオープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 11,623,441,030 | 99.88 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 12,934,527 | 0.11 |
| 合計(純資産総額) | 11,636,375,557 | 100.00 | |
(参考)小型ブルーチップオープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 18,210,230,300 | 97.85 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 398,737,949 | 2.14 |
| 合計(純資産総額) | 18,608,968,249 | 100.00 | |
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