- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成30年7月31日-平成31年1月30日)
(1)【投資状況】
小型ブルーチップオープン
(参考)小型ブルーチップオープン マザーファンド
小型ブルーチップオープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 10,399,698,260 | 99.83 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 16,775,050 | 0.16 |
| 合計(純資産総額) | 10,416,473,310 | 100.00 | |
(参考)小型ブルーチップオープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 15,715,434,640 | 97.72 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 366,130,833 | 2.27 |
| 合計(純資産総額) | 16,081,565,473 | 100.00 | |
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