- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和2年7月31日-令和3年2月1日)
(1)【投資状況】
小型ブルーチップオープン
(参考)小型ブルーチップオープン マザーファンド
小型ブルーチップオープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 12,469,990,764 | 99.81 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 23,072,050 | 0.18 |
| 合計(純資産総額) | 12,493,062,814 | 100.00 | |
(参考)小型ブルーチップオープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 18,609,567,200 | 97.60 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 455,719,348 | 2.39 |
| 合計(純資産総額) | 19,065,286,548 | 100.00 | |
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