- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成28年8月2日-平成29年1月30日)
(1)【投資状況】
小型ブルーチップオープン
(参考)小型ブルーチップオープン マザーファンド
小型ブルーチップオープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 12,584,031,146 | 100.34 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | △42,859,626 | △0.34 |
| 合計(純資産総額) | 12,541,171,520 | 100.00 | |
(参考)小型ブルーチップオープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 19,422,961,400 | 98.03 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 389,573,816 | 1.96 |
| 合計(純資産総額) | 19,812,535,216 | 100.00 | |
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