- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(2025/07/31-2026/01/30)
(1)【投資状況】
小型ブルーチップオープン
(参考)小型ブルーチップオープン マザーファンド
小型ブルーチップオープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 81,133,319,848 | 99.80 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 159,511,030 | 0.19 |
| 合計(純資産総額) | 81,292,830,878 | 100.00 | |
(参考)小型ブルーチップオープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 91,099,778,700 | 98.38 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,494,034,335 | 1.61 |
| 合計(純資産総額) | 92,593,813,035 | 100.00 | |
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