- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(2025/01/31-2025/07/30)
(1)【投資状況】
小型ブルーチップオープン
(参考)小型ブルーチップオープン マザーファンド
小型ブルーチップオープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 35,255,084,210 | 99.79 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 70,713,711 | 0.20 |
| 合計(純資産総額) | 35,325,797,921 | 100.00 | |
(参考)小型ブルーチップオープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 42,306,893,150 | 98.24 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 756,467,496 | 1.75 |
| 合計(純資産総額) | 43,063,360,646 | 100.00 | |
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