- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2024/01/31-2024/07/30)
(1)【投資状況】
小型ブルーチップオープン
(参考)小型ブルーチップオープン マザーファンド
小型ブルーチップオープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 22,111,304,453 | 99.80 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 43,846,920 | 0.19 |
| 合計(純資産総額) | 22,155,151,373 | 100.00 | |
(参考)小型ブルーチップオープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 28,344,231,710 | 98.04 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 564,904,423 | 1.95 |
| 合計(純資産総額) | 28,909,136,133 | 100.00 | |
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