有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(2024/07/31-2025/01/30)

小型ブルーチップオープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2025年 1月30日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	648,341,639
株式	31,389,996,330
未収入金	376,163,701
未収配当金	89,837,100
未収利息	8,660
流動資産合計	32,504,347,430
資産合計	32,504,347,430
負債の部
流動負債
未払金	483,975,869
流動負債合計	483,975,869
負債合計	483,975,869
純資産の部
元本等
元本	4,184,346,408
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	27,836,025,153
元本等合計	32,020,371,561
純資産合計	32,020,371,561
負債純資産合計	32,504,347,430

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2025年 1月30日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	7.6524円
		(10,000口当たり純資産額)	(76,524円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2024年 7月31日 至 2025年 1月30日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2025年 1月30日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2025年 1月30日現在
期首	2024年 7月31日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	3,822,608,788円
同期中における追加設定元本額	549,034,064円
同期中における一部解約元本額	187,296,444円
期末元本額	4,184,346,408円
期末元本額の内訳*
小型ブルーチップオープン	3,294,079,958円
小型ブルーチップオープンVA(適格機関投資家専用)	890,266,450円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2025年1月30日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	ニッスイ	442,300	861.30	380,952,990
		INPEX	236,700	1,854.50	438,960,150
		鹿島建設	229,300	2,744.50	629,313,850
		住友林業	161,200	5,356.00	863,387,200
		新日本空調	43,700	1,876.00	81,981,200
		高砂熱学工業	60,200	5,877.00	353,795,400
		ダイダン	28,200	3,585.00	101,097,000
		江崎グリコ	35,700	4,640.00	165,648,000
		日本ハム	35,200	5,128.00	180,505,600
		レゾナック・ホールディングス	119,000	3,760.00	447,440,000
		大阪有機化学工業	51,000	2,691.00	137,241,000
		資生堂	41,200	2,642.00	108,850,400
		上村工業	11,900	10,310.00	122,689,000
		日東電工	285,700	2,756.50	787,532,050
		参天製薬	230,700	1,555.00	358,738,500
		ツムラ	68,300	4,575.00	312,472,500
		横浜ゴム	290,000	3,502.00	1,015,580,000
		日本電気硝子	221,500	3,400.00	753,100,000
		東洋炭素	100,000	4,005.00	400,500,000
		MARUWA	16,200	38,820.00	628,884,000
		黒崎播磨	97,400	2,479.00	241,454,600
		三井金属鉱業	95,000	4,614.00	438,330,000
		古河機械金属	125,500	1,910.00	239,705,000
		古河電気工業	253,800	7,015.00	1,780,407,000
		フジクラ	194,800	6,043.00	1,177,176,400
		SWCC	15,100	7,410.00	111,891,000
		リンナイ	89,800	3,464.00	311,067,200
		日本発條	239,200	1,980.00	473,616,000
		日本製鋼所	122,500	5,382.00	659,295,000
		三浦工業	85,100	3,723.00	316,827,300
		タクマ	216,300	1,694.00	366,412,200
		日進工具	143,900	759.00	109,220,100
		オルガノ	41,800	7,740.00	323,532,000
		サムコ	72,000	3,040.00	218,880,000
		CKD	73,100	2,509.00	183,407,900
		ホシザキ	54,900	5,798.00	318,310,200
		THK	142,800	3,821.00	545,638,800
		イビデン	42,400	4,612.00	195,548,800
		ミネベアミツミ	125,500	2,529.00	317,389,500
		湖北工業	36,800	2,719.00	100,059,200
		アンリツ	254,700	1,303.50	332,001,450
		マクセル	112,300	2,031.00	228,081,300
		精工技研	46,100	4,960.00	228,656,000
		日本電子材料	29,000	2,040.00	59,160,000
		オプテックスグループ	189,900	1,647.00	312,765,300
		ファナック	92,000	4,640.00	426,880,000
		フクダ電子	33,600	6,770.00	227,472,000
		エンプラス	22,000	5,340.00	117,480,000
		浜松ホトニクス	120,400	1,918.00	230,927,200
		太陽誘電	22,200	2,229.00	49,483,800
		NOK	123,000	2,364.00	290,772,000
		スズキ	382,000	1,872.00	715,104,000
		東京精密	44,000	7,383.00	324,852,000
		理研計器	82,900	3,140.00	260,306,000
		フジシールインターナショナル	70,900	2,393.00	169,663,700
		アシックス	102,000	3,571.00	364,242,000
		美津濃	51,100	8,780.00	448,658,000
		上組	100,000	3,430.00	343,000,000
		ガンホー・オンライン・エンターテイメント	89,800	3,274.00	294,005,200
		東映アニメーション	46,500	3,690.00	171,585,000
		コナミグループ	29,200	14,515.00	423,838,000
		円谷フィールズホールディングス	285,700	1,900.00	542,830,000
		長瀬産業	142,900	2,939.00	419,983,100
		トライアルホールディングス	142,900	2,698.00	385,544,200
	エービーシー・マート	100,000	3,264.00	326,400,000
	FOOD & LIFE COMPANIE	80,500	3,449.00	277,644,500
	良品計画	60,200	4,091.00	246,278,200
	日本瓦斯	99,000	2,188.00	216,612,000
	イオン	115,100	3,770.00	433,927,000
	コンコルディア・フィナンシャルグループ	752,800	901.30	678,498,640
	りそなホールディングス	564,900	1,153.50	651,612,150
	千葉銀行	386,700	1,319.50	510,250,650
	七十七銀行	49,300	4,676.00	230,526,800
	SBIホールディングス	91,800	4,389.00	402,910,200
	大和証券グループ本社	723,000	1,064.50	769,633,500
	SOMPOホールディングス	89,600	4,299.00	385,190,400
	T&Dホールディングス	217,800	2,965.00	645,777,000
	東京センチュリー	66,300	1,505.00	99,781,500
	住友不動産	201,900	5,455.00	1,101,364,500
	リゾートトラスト	107,000	3,266.00	349,462,000
小計	銘柄数:80			31,389,996,330
	組入時価比率:98.0%			100.0%
	合計				31,389,996,330

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2025年1月30日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。