有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(2025/01/31-2025/07/30)

小型ブルーチップオープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2025年 7月30日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	557,431,292
株式	38,327,739,690
未収入金	65,501,124
未収配当金	98,288,150
未収利息	7,450
流動資産合計	39,048,967,706
資産合計	39,048,967,706
負債の部
流動負債
未払金	126,418,080
未払解約金	100,000
流動負債合計	126,518,080
負債合計	126,518,080
純資産の部
元本等
元本	4,504,613,812
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	34,417,835,814
元本等合計	38,922,449,626
純資産合計	38,922,449,626
負債純資産合計	39,048,967,706

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2025年 7月30日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	8.6406円
		(10,000口当たり純資産額)	(86,406円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2025年 1月31日 至 2025年 7月30日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2025年 7月30日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2025年 7月30日現在
期首	2025年 1月31日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	4,184,346,408円
同期中における追加設定元本額	537,745,701円
同期中における一部解約元本額	217,478,297円
期末元本額	4,504,613,812円
期末元本額の内訳*
小型ブルーチップオープン	3,657,165,531円
小型ブルーチップオープンVA(適格機関投資家専用)	847,448,281円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2025年7月30日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	ニッスイ	477,200	880.70	420,270,040
		INPEX	344,500	2,125.00	732,062,500
		ミライト・ワン	120,000	2,678.00	321,360,000
		鹿島建設	237,800	3,719.00	884,378,200
		住友林業	474,300	1,550.50	735,402,150
		エクシオグループ	240,000	1,974.50	473,880,000
		新日本空調	45,300	2,652.00	120,135,600
		高砂熱学工業	62,400	7,327.00	457,204,800
		ダイダン	29,000	4,615.00	133,835,000
		江崎グリコ	36,900	4,693.00	173,171,700
		レゾナック・ホールディングス	123,300	3,632.00	447,825,600
		大阪有機化学工業	10,000	2,859.00	28,590,000
		上村工業	12,100	9,530.00	115,313,000
		デクセリアルズ	165,100	2,167.50	357,854,250
		日東電工	296,200	3,107.00	920,293,400
		ロート製薬	67,900	2,150.00	145,985,000
		参天製薬	239,100	1,663.50	397,742,850
		ツムラ	96,000	3,680.00	353,280,000
		横浜ゴム	300,600	4,394.00	1,320,836,400
		日本電気硝子	239,600	3,774.00	904,250,400
		東海カーボン	113,000	1,029.50	116,333,500
		東洋炭素	100,000	4,770.00	477,000,000
		TOTO	82,700	3,872.00	320,214,400
		MARUWA	19,900	44,410.00	883,759,000
		黒崎播磨	100,800	3,470.00	349,776,000
		三井金属鉱業	73,100	6,130.00	448,103,000
		住友金属鉱山	60,000	3,466.00	207,960,000
		古河機械金属	154,300	2,380.00	367,234,000
		古河電気工業	188,000	8,694.00	1,634,472,000
		フジクラ	68,000	9,736.00	662,048,000
		SWCC	27,000	8,910.00	240,570,000
		リンナイ	93,000	3,743.00	348,099,000
		日本発條	248,000	1,708.00	423,584,000
		日本製鋼所	126,900	9,234.00	1,171,794,600
		タクマ	224,200	2,167.00	485,841,400
		FUJI	90,100	2,822.00	254,262,200
		オーエスジー	165,000	1,947.50	321,337,500
		DMG森精機	122,000	3,463.00	422,486,000
		日進工具	118,700	774.00	91,873,800
		オルガノ	19,300	9,230.00	178,139,000
		サムコ	72,000	2,850.00	205,200,000
		CKD	75,800	2,711.00	205,493,800
		THK	148,000	4,185.00	619,380,000
		イビデン	43,900	6,337.00	278,194,300
		湖北工業	38,000	2,580.00	98,040,000
		ソシオネクスト	190,000	2,850.00	541,500,000
		日東工業	41,600	3,295.00	137,072,000
		アンリツ	360,000	1,832.00	659,520,000
		マクセル	17,000	1,995.00	33,915,000
		精工技研	42,000	5,830.00	244,860,000
		日本電子材料	29,200	2,374.00	69,320,800
		エスペック	60,000	3,165.00	189,900,000
		オプテックスグループ	196,700	1,684.00	331,242,800
		フクダ電子	34,700	6,940.00	240,818,000
		エンプラス	22,100	5,480.00	121,108,000
		京セラ	219,200	1,645.00	360,584,000
		NOK	127,400	2,277.00	290,089,800
		スズキ	417,300	1,678.50	700,438,050
		東京精密	86,000	9,365.00	805,390,000
		理研計器	85,700	3,150.00	269,955,000
		TOPPANホールディングス	200,000	4,051.00	810,200,000
		アシックス	48,000	3,681.00	176,688,000
		美津濃	158,500	2,779.00	440,471,500
		上組	103,600	4,188.00	433,876,800
	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	40,000	2,896.50	115,860,000
	東映アニメーション	48,100	3,260.00	156,806,000
	スカパーJSATホールディングス	90,000	1,426.00	128,340,000
	コナミグループ	19,000	20,355.00	386,745,000
	円谷フィールズホールディングス	558,900	2,312.00	1,292,176,800
	長瀬産業	148,100	2,961.50	438,598,150
	エービーシー・マート	103,600	2,835.00	293,706,000
	FOOD & LIFE COMPANIE	102,000	7,494.00	764,388,000
	良品計画	20,000	7,130.00	142,600,000
	ワークマン	36,000	6,240.00	224,640,000
	日本瓦斯	102,600	2,760.50	283,227,300
	イオン	119,300	4,827.00	575,861,100
	コンコルディア・フィナンシャルグループ	780,800	1,002.00	782,361,600
	りそなホールディングス	585,900	1,370.00	802,683,000
	千葉銀行	401,000	1,397.50	560,397,500
	七十七銀行	51,000	5,135.00	261,885,000
	SBIホールディングス	104,100	5,550.00	577,755,000
	SOMPOホールディングス	92,800	4,419.00	410,083,200
	T&Dホールディングス	225,800	3,633.00	820,331,400
	東京センチュリー	68,600	1,728.00	118,540,800
	ジェイ・エス・ビー	48,300	3,970.00	191,751,000
	住友不動産	247,100	5,497.00	1,358,308,700
	アストロスケールホールディングス	170,000	693.00	117,810,000
	リゾートトラスト	221,600	1,855.00	411,068,000
小計	銘柄数:88			38,327,739,690
	組入時価比率:98.5%			100.0%
	合計				38,327,739,690

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2025年7月30日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。