有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成25年11月8日-平成26年11月7日)

ミリオン(インデックスポートフォリオ)

平成26年11月28日現在

Ⅰ 資産総額	22,735,164,107	円
Ⅱ 負債総額	60,836,982	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,674,327,125	円
Ⅳ 発行済口数	37,517,123,568	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6044	円

ミリオン(バランスポートフォリオ)

平成26年11月28日現在

Ⅰ 資産総額	1,636,082,929	円
Ⅱ 負債総額	1,804,369	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,634,278,560	円
Ⅳ 発行済口数	1,470,313,127	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1115	円

ミリオン(ジャパン ドリーム ポートフォリオ)

平成26年11月28日現在

Ⅰ 資産総額	3,814,859,177	円
Ⅱ 負債総額	36,649,533	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,778,209,644	円
Ⅳ 発行済口数	932,729,335	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.0507	円

ミリオン(リザーブ ポートフォリオ)

平成26年11月28日現在

Ⅰ 資産総額	554,535,352	円
Ⅱ 負債総額	60,230,360	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	494,304,992	円
Ⅳ 発行済口数	493,986,289	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0006	円

(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド

平成26年11月28日現在

Ⅰ 資産総額	36,887,860,179	円
Ⅱ 負債総額	1,214,530,139	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,673,330,040	円
Ⅳ 発行済口数	36,277,387,299	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9833	円