有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年11月10日-令和3年11月8日)

ミリオン(インデックスポートフォリオ)

2021年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	19,353,852,688	円
Ⅱ 負債総額	22,516,378	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,331,336,310	円
Ⅳ 発行済口数	19,905,484,736	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9712	円

ミリオン(バランスポートフォリオ)

2021年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,374,263,536	円
Ⅱ 負債総額	1,425,685	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,372,837,851	円
Ⅳ 発行済口数	971,887,761	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4125	円

ミリオン(ジャパン ドリーム ポートフォリオ)

2021年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	8,243,764,786	円
Ⅱ 負債総額	63,714,176	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,180,050,610	円
Ⅳ 発行済口数	683,087,824	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	11.9751	円

ミリオン(リザーブ ポートフォリオ)

2021年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	718,961,977	円
Ⅱ 負債総額	30,473,216	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	688,488,761	円
Ⅳ 発行済口数	689,022,435	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9992	円

(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド

2021年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	101,698,357,771	円
Ⅱ 負債総額	6,757,768,703	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	94,940,589,068	円
Ⅳ 発行済口数	53,263,768,455	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7825	円