有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成27年11月10日-平成28年11月7日)

ミリオン(インデックスポートフォリオ)

平成28年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	20,155,417,207	円
Ⅱ 負債総額	35,400,315	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,120,016,892	円
Ⅳ 発行済口数	31,741,589,135	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6339	円

ミリオン(バランスポートフォリオ)

平成28年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,538,671,020	円
Ⅱ 負債総額	5,669,793	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,533,001,227	円
Ⅳ 発行済口数	1,319,530,290	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1618	円

ミリオン(ジャパン ドリーム ポートフォリオ)

平成28年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	4,891,122,016	円
Ⅱ 負債総額	30,763,560	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,860,358,456	円
Ⅳ 発行済口数	857,614,848	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.6673	円

ミリオン(リザーブ ポートフォリオ)

平成28年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	388,466,606	円
Ⅱ 負債総額	10,004,191	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	378,462,415	円
Ⅳ 発行済口数	378,226,562	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0006	円

(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド

平成28年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	55,459,290,173	円
Ⅱ 負債総額	1,530,218,033	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	53,929,072,140	円
Ⅳ 発行済口数	50,512,221,445	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0676	円