有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成29年11月8日-平成30年11月7日)

ミリオン(インデックスポートフォリオ)

2018年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	20,054,986,600	円
Ⅱ 負債総額	27,551,742	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,027,434,858	円
Ⅳ 発行済口数	25,779,731,729	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7769	円

ミリオン(バランスポートフォリオ)

2018年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,471,535,377	円
Ⅱ 負債総額	1,509,195	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,470,026,182	円
Ⅳ 発行済口数	1,161,872,488	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2652	円

ミリオン(ジャパン ドリーム ポートフォリオ)

2018年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	7,711,870,089	円
Ⅱ 負債総額	69,577,541	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,642,292,548	円
Ⅳ 発行済口数	793,662,206	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	9.6292	円

ミリオン(リザーブ ポートフォリオ)

2018年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	530,385,307	円
Ⅱ 負債総額	810,794	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	529,574,513	円
Ⅳ 発行済口数	529,576,857	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0000	円

(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド

2018年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	71,757,495,894	円
Ⅱ 負債総額	1,382,748,996	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	70,374,746,898	円
Ⅳ 発行済口数	51,975,795,486	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3540	円