有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/11/08-2023/11/07)

ミリオン(インデックスポートフォリオ)

2023年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	22,174,174,661	円
Ⅱ 負債総額	17,856,608	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,156,318,053	円
Ⅳ 発行済口数	18,386,458,885	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2050	円

ミリオン(バランスポートフォリオ)

2023年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,403,011,185	円
Ⅱ 負債総額	13,960,721	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,389,050,464	円
Ⅳ 発行済口数	904,618,363	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5355	円

ミリオン(ジャパン ドリーム ポートフォリオ)

2023年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	6,624,175,588	円
Ⅱ 負債総額	35,334,771	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,588,840,817	円
Ⅳ 発行済口数	677,434,127	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	9.7262	円

ミリオン(リザーブ ポートフォリオ)

2023年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	586,097,056	円
Ⅱ 負債総額	690	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	586,096,366	円
Ⅳ 発行済口数	586,784,754	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9988	円

(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド

2023年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	130,334,677,097	円
Ⅱ 負債総額	3,829,721,810	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	126,504,955,287	円
Ⅳ 発行済口数	56,525,099,389	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2380	円