有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成26年11月8日-平成27年11月9日)

ミリオン(インデックスポートフォリオ)

平成27年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	22,237,730,280	円
Ⅱ 負債総額	39,906,567	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,197,823,713	円
Ⅳ 発行済口数	32,512,426,467	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6827	円

ミリオン(バランスポートフォリオ)

平成27年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,575,284,865	円
Ⅱ 負債総額	1,713,892	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,573,570,973	円
Ⅳ 発行済口数	1,331,228,985	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1820	円

ミリオン(ジャパン ドリーム ポートフォリオ)

平成27年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	4,890,118,821	円
Ⅱ 負債総額	24,019,354	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,866,099,467	円
Ⅳ 発行済口数	890,796,347	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.4626	円

ミリオン(リザーブ ポートフォリオ)

平成27年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	486,444,726	円
Ⅱ 負債総額	2,023,852	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	484,420,874	円
Ⅳ 発行済口数	484,097,073	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0007	円

(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド

平成27年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	49,547,711,972	円
Ⅱ 負債総額	1,384,149,632	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	48,163,562,340	円
Ⅳ 発行済口数	42,613,558,060	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1302	円