有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成28年11月8日-平成29年11月7日)

ミリオン(インデックスポートフォリオ)

平成29年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	21,622,099,642	円
Ⅱ 負債総額	34,891,361	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,587,208,281	円
Ⅳ 発行済口数	27,389,105,406	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7882	円

ミリオン(バランスポートフォリオ)

平成29年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,547,593,608	円
Ⅱ 負債総額	9,004,924	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,538,588,684	円
Ⅳ 発行済口数	1,202,524,429	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2795	円

ミリオン(ジャパン ドリーム ポートフォリオ)

平成29年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	7,045,500,519	円
Ⅱ 負債総額	71,166,718	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,974,333,801	円
Ⅳ 発行済口数	816,270,197	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	8.5441	円

ミリオン(リザーブ ポートフォリオ)

平成29年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	671,200,210	円
Ⅱ 負債総額	40,053,273	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	631,146,937	円
Ⅳ 発行済口数	630,937,015	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0003	円

(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド

平成29年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	55,976,183,073	円
Ⅱ 負債総額	1,645,961,283	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	54,330,221,790	円
Ⅳ 発行済口数	40,232,272,745	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3504	円