有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/11/08-2024/11/07)

ミリオン(インデックスポートフォリオ)

2024年11月29日現在

Ⅰ 資産総額	23,938,503,157	円
Ⅱ 負債総額	7,148,325	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,931,354,832	円
Ⅳ 発行済口数	17,198,173,668	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3915	円

ミリオン(バランスポートフォリオ)

2024年11月29日現在

Ⅰ 資産総額	1,422,476,865	円
Ⅱ 負債総額	20,332,982	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,402,143,883	円
Ⅳ 発行済口数	858,521,319	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6332	円

ミリオン(ジャパン ドリーム ポートフォリオ)

2024年11月29日現在

Ⅰ 資産総額	6,233,340,726	円
Ⅱ 負債総額	23,567,699	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,209,773,027	円
Ⅳ 発行済口数	657,723,865	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	9.4413	円

ミリオン(リザーブ ポートフォリオ)

2024年11月29日現在

Ⅰ 資産総額	407,529,593	円
Ⅱ 負債総額	5,541	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	407,524,052	円
Ⅳ 発行済口数	407,771,222	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9994	円

(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド

2024年11月29日現在

Ⅰ 資産総額	176,333,515,799	円
Ⅱ 負債総額	5,716,549,474	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	170,616,966,325	円
Ⅳ 発行済口数	65,704,547,738	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5967	円