有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年11月8日-令和1年11月7日)

ミリオン(インデックスポートフォリオ)

2019年11月29日現在

Ⅰ 資産総額	19,968,475,186	円
Ⅱ 負債総額	41,874,801	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,926,600,385	円
Ⅳ 発行済口数	24,492,621,849	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8136	円

ミリオン(バランスポートフォリオ)

2019年11月29日現在

Ⅰ 資産総額	1,454,656,520	円
Ⅱ 負債総額	2,405,315	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,452,251,205	円
Ⅳ 発行済口数	1,114,456,343	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3031	円

ミリオン(ジャパン ドリーム ポートフォリオ)

2019年11月29日現在

Ⅰ 資産総額	7,821,947,532	円
Ⅱ 負債総額	75,250,380	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,746,697,152	円
Ⅳ 発行済口数	771,535,153	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	10.0406	円

ミリオン(リザーブ ポートフォリオ)

2019年11月29日現在

Ⅰ 資産総額	586,900,151	円
Ⅱ 負債総額	30,061,837	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	556,838,314	円
Ⅳ 発行済口数	557,037,308	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9996	円

(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド

2019年11月29日現在

Ⅰ 資産総額	68,028,664,318	円
Ⅱ 負債総額	1,155,196,355	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	66,873,467,963	円
Ⅳ 発行済口数	46,364,120,348	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4424	円