有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/11/08-2025/11/07)

ミリオン(インデックスポートフォリオ)

2025年11月28日現在

Ⅰ 資産総額	29,730,345,418	円
Ⅱ 負債総額	17,865,920	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	29,712,479,498	円
Ⅳ 発行済口数	16,012,767,274	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8555	円

ミリオン(バランスポートフォリオ)

2025年11月28日現在

Ⅰ 資産総額	1,570,776,858	円
Ⅱ 負債総額	60,289,053	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,510,487,805	円
Ⅳ 発行済口数	816,135,629	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8508	円

ミリオン(ジャパン ドリーム ポートフォリオ)

2025年11月28日現在

Ⅰ 資産総額	7,500,111,014	円
Ⅱ 負債総額	50,041,342	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,450,069,672	円
Ⅳ 発行済口数	609,697,516	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	12.2193	円

ミリオン(リザーブ ポートフォリオ)

2025年11月28日現在

Ⅰ 資産総額	485,443,186	円
Ⅱ 負債総額	92,388	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	485,350,798	円
Ⅳ 発行済口数	485,069,207	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0006	円

(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド

2025年11月28日現在

Ⅰ 資産総額	237,928,275,787	円
Ⅱ 負債総額	7,916,268,671	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	230,012,007,116	円
Ⅳ 発行済口数	66,114,469,278	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4790	円