有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年11月8日-令和2年11月9日)

ミリオン(インデックスポートフォリオ)

2020年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	20,389,719,945	円
Ⅱ 負債総額	105,694,078	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,284,025,867	円
Ⅳ 発行済口数	21,913,551,947	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9256	円

ミリオン(バランスポートフォリオ)

2020年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,496,351,782	円
Ⅱ 負債総額	5,664,708	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,490,687,074	円
Ⅳ 発行済口数	1,074,488,243	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3873	円

ミリオン(ジャパン ドリーム ポートフォリオ)

2020年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	8,758,881,082	円
Ⅱ 負債総額	42,410,607	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,716,470,475	円
Ⅳ 発行済口数	701,808,865	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	12.4200	円

ミリオン(リザーブ ポートフォリオ)

2020年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	694,878,582	円
Ⅱ 負債総額	40,050,430	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	654,828,152	円
Ⅳ 発行済口数	655,210,486	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9994	円

(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド

2020年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	76,243,596,994	円
Ⅱ 負債総額	1,535,085,304	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	74,708,511,690	円
Ⅳ 発行済口数	44,738,301,564	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6699	円