有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2021/11/09-2022/11/07)

ミリオン(インデックスポートフォリオ)

2022年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	19,159,429,016	円
Ⅱ 負債総額	5,527,823	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,153,901,193	円
Ⅳ 発行済口数	19,343,045,068	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9902	円

ミリオン(バランスポートフォリオ)

2022年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,304,107,206	円
Ⅱ 負債総額	365,645	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,303,741,561	円
Ⅳ 発行済口数	932,686,900	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3978	円

ミリオン(ジャパン ドリーム ポートフォリオ)

2022年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	7,075,054,507	円
Ⅱ 負債総額	34,018,822	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,041,035,685	円
Ⅳ 発行済口数	686,350,127	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	10.2587	円

ミリオン(リザーブ ポートフォリオ)

2022年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	633,385,304	円
Ⅱ 負債総額	827	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	633,384,477	円
Ⅳ 発行済口数	633,987,624	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9990	円

(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド

2022年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	108,932,043,745	円
Ⅱ 負債総額	3,811,474,438	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	105,120,569,307	円
Ⅳ 発行済口数	57,441,101,288	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8301	円