有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成25年11月8日-平成26年11月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ミリオン(インデックスポートフォリオ)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ミリオン・インデックスマザーファンド	23,058,282,258	0.9508	21,923,814,771	0.9833	22,673,208,944	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合 計	99.99

ミリオン(バランスポートフォリオ)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ミリオン・インデックスマザーファンド	823,104,944	0.9508	782,608,181	0.9833	809,359,091	―	―	49.52
2	日本	国債証券	国庫債券 利付(30年)第31回	30,000,000	115.71	34,713,600	117.98	35,395,200	2.2	2039/9/20	2.16
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第294回	30,000,000	105.88	31,764,300	105.91	31,775,400	1.7	2018/6/20	1.94
4	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第285回	30,000,000	103.92	31,178,100	103.89	31,167,300	1.7	2017/3/20	1.90
5	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第102回	30,000,000	100.57	30,173,700	100.59	30,178,200	0.3	2016/12/20	1.84
6	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第42回	25,000,000	110.81	27,703,000	110.81	27,703,000	2.6	2019/3/20	1.69
7	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第36回	25,000,000	108.43	27,108,250	108.35	27,088,500	3	2017/9/20	1.65
8	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第296回	25,000,000	105.46	26,365,000	105.51	26,379,750	1.5	2018/9/20	1.61
9	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第290回	25,000,000	104.51	26,129,750	104.54	26,136,250	1.4	2018/3/20	1.59
10	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第100回	20,000,000	118.60	23,721,400	119.33	23,866,800	2.2	2028/3/20	1.46
11	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第97回	20,000,000	118.53	23,706,400	119.23	23,846,200	2.2	2027/9/20	1.45
12	日本	国債証券	国庫債券 利付(30年)第33回	20,000,000	111.49	22,299,200	113.96	22,792,800	2	2040/9/20	1.39
13	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第33回	20,000,000	107.00	21,401,600	106.82	21,364,000	3.8	2016/9/20	1.30
14	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第315回	20,000,000	106.51	21,303,800	106.77	21,354,600	1.2	2021/6/20	1.30
15	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第312回	20,000,000	106.22	21,245,000	106.45	21,290,800	1.2	2020/12/20	1.30
16	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第301回	20,000,000	106.36	21,273,800	106.43	21,286,800	1.5	2019/6/20	1.30
17	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第31回	20,000,000	104.71	20,942,200	104.53	20,906,200	3.5	2016/3/21	1.27
18	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第324回	20,000,000	103.83	20,766,600	104.19	20,838,000	0.8	2022/6/20	1.27
19	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第333回	20,000,000	101.57	20,314,800	102.02	20,404,200	0.6	2024/3/20	1.24
20	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第97回	20,000,000	100.60	20,121,800	100.61	20,122,200	0.4	2016/6/20	1.23
21	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第306回	15,000,000	106.69	16,004,250	106.84	16,027,200	1.4	2020/3/20	0.98
22	日本	国債証券	国庫債券 利付(30年)第28回	10,000,000	121.71	12,171,500	123.78	12,378,000	2.5	2038/3/20	0.75
23	日本	国債証券	国庫債券 利付(30年)第24回	10,000,000	121.45	12,145,800	122.99	12,299,400	2.5	2036/9/20	0.75
24	日本	国債証券	国庫債券 利付(30年)第16回	10,000,000	121.72	12,172,500	122.96	12,296,200	2.5	2034/9/20	0.75
25	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第106回	10,000,000	118.72	11,872,300	119.55	11,955,300	2.2	2028/9/20	0.73
26	日本	国債証券	国庫債券 利付(30年)第18回	10,000,000	117.99	11,799,300	119.21	11,921,700	2.3	2035/3/20	0.72
27	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第89回	10,000,000	117.93	11,793,500	118.49	11,849,500	2.2	2026/6/20	0.72
28	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第110回	10,000,000	117.34	11,734,100	118.19	11,819,300	2.1	2029/3/20	0.72
29	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第117回	10,000,000	117.05	11,705,500	117.95	11,795,700	2.1	2030/3/20	0.72
30	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第92回	10,000,000	116.99	11,699,600	117.64	11,764,800	2.1	2026/12/20	0.71

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	48.41
親投資信託受益証券	49.52
合 計	97.93

ミリオン(ジャパン ドリーム ポートフォリオ)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	サイバーエージェント	サービス業	43,000	4,555.00	195,865,000	4,730.00	203,390,000	5.38
2	日本	株式	ラック	情報・通信業	181,000	870.00	157,470,000	838.00	151,678,000	4.01
3	日本	株式	セプテーニ・ホールディングス	サービス業	128,000	1,005.15	128,659,388	1,050.00	134,400,000	3.55
4	日本	株式	ハーモニック・ドライブ・システムズ	機械	75,000	1,497.00	112,275,000	1,699.00	127,425,000	3.37
5	日本	株式	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	情報・通信業	261,000	449.00	117,189,000	448.00	116,928,000	3.09
6	日本	株式	エイチワン	金属製品	164,000	700.00	114,800,000	691.00	113,324,000	2.99
7	日本	株式	ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ	情報・通信業	112,000	851.00	95,312,000	958.00	107,296,000	2.83
8	日本	株式	スタートトゥデイ	小売業	41,000	2,318.60	95,062,944	2,563.00	105,083,000	2.78
9	日本	株式	セリア	小売業	23,400	4,437.19	103,830,427	4,430.00	103,662,000	2.74
10	日本	株式	フジオフードシステム	小売業	33,500	3,180.12	106,534,281	3,035.00	101,672,500	2.69
11	日本	株式	シークス	卸売業	49,000	1,935.00	94,815,000	2,033.00	99,617,000	2.63
12	日本	株式	マクニカ	卸売業	30,000	3,150.00	94,500,000	3,300.00	99,000,000	2.62
13	日本	株式	柿安本店	食料品	55,000	1,698.08	93,394,685	1,766.00	97,130,000	2.57
14	日本	株式	フジシールインターナショナル	その他製品	27,500	3,497.12	96,170,963	3,365.00	92,537,500	2.44
15	日本	株式	ヨロズ	輸送用機器	45,000	1,979.00	89,055,000	2,053.00	92,385,000	2.44
16	日本	株式	芝浦電子	電気機器	38,500	2,395.00	92,207,500	2,299.00	88,511,500	2.34
17	日本	株式	ニッポン高度紙工業	パルプ・紙	66,000	1,135.96	74,973,714	1,294.00	85,404,000	2.26
18	日本	株式	ホギメディカル	繊維製品	14,800	5,795.99	85,780,772	5,730.00	84,804,000	2.24
19	日本	株式	沖縄セルラー電話	情報・通信業	23,000	3,180.00	73,140,000	3,375.00	77,625,000	2.05
20	日本	株式	東祥	サービス業	31,000	2,207.00	68,417,000	2,446.00	75,826,000	2.00
21	日本	株式	フルヤ金属	その他製品	26,000	2,611.00	67,886,000	2,847.00	74,022,000	1.95
22	日本	株式	デジタルガレージ	情報・通信業	38,000	1,622.00	61,636,000	1,903.00	72,314,000	1.91
23	日本	株式	東北新社	情報・通信業	83,000	857.00	71,131,000	852.00	70,716,000	1.87
24	日本	株式	ナフコ	小売業	44,900	1,560.00	70,044,000	1,537.00	69,011,300	1.82
25	日本	株式	アダストリアホールディングス	小売業	30,000	2,223.00	66,690,000	2,300.00	69,000,000	1.82
26	日本	株式	コロプラ	情報・通信業	23,000	3,505.96	80,637,182	2,960.00	68,080,000	1.80
27	日本	株式	UTホールディングス	サービス業	132,000	510.50	67,387,008	513.00	67,716,000	1.79
28	日本	株式	ホットランド	小売業	27,000	2,556.74	69,032,219	2,450.00	66,150,000	1.75
29	日本	株式	ツクイ	サービス業	70,000	940.38	65,827,012	929.00	65,030,000	1.72
30	日本	株式	エン・ジャパン	サービス業	36,500	1,939.00	70,773,500	1,648.00	60,152,000	1.59

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	食料品	2.57
		繊維製品	2.24
		パルプ・紙	2.26
		医薬品	1.40
		金属製品	4.43
		機械	4.87
		電気機器	3.10
		輸送用機器	2.44
		精密機器	2.38
		その他製品	4.40
		陸運業	0.30
		情報・通信業	21.94
		卸売業	8.02
		小売業	18.74
		保険業	0.00
		サービス業	16.80
合 計			95.95

ミリオン(リザーブ ポートフォリオ)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第323回	40,000,000	100.00	40,002,059	100.00	40,002,059	0.1	2014/12/15	8.09
2	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第336回	26,000,000	100.22	26,057,569	100.22	26,057,569	1.4	2015/1/28	5.27
3	日本	特殊債券	本州四国連絡橋債券 政府保証第27回	20,000,000	100.98	20,196,028	100.98	20,196,028	1.4	2015/8/31	4.08
4	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第346回	20,000,000	100.97	20,194,488	100.97	20,194,488	1.4	2015/8/26	4.08
5	日本	特殊債券	中小企業債券 政府保証第186回	20,000,000	100.96	20,192,254	100.96	20,192,254	1.3	2015/9/15	4.08
6	日本	国債証券	国庫短期証券 第476回	20,000,000	99.99	19,999,822	99.99	19,999,822	―	2014/12/1	4.04
7	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第327回	13,000,000	100.02	13,002,993	100.02	13,002,993	0.1	2015/4/15	2.63
8	日本	特殊債券	公営企業債券 政府保証第854回	10,000,000	100.93	10,093,872	100.93	10,093,872	1.4	2015/8/18	2.04
9	日本	特殊債券	農林債券 利付第722回い号	10,000,000	100.29	10,029,237	100.29	10,029,237	0.55	2015/7/27	2.02
10	日本	特殊債券	公営企業債券 政府保証第848回	10,000,000	100.29	10,029,196	100.29	10,029,196	1.3	2015/2/24	2.02
11	日本	特殊債券	農林債券 利付第721回い号	10,000,000	100.28	10,028,336	100.28	10,028,336	0.6	2015/6/26	2.02
12	日本	特殊債券	商工債券 利付第721回い号	10,000,000	100.25	10,025,904	100.25	10,025,904	0.55	2015/6/26	2.02
13	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第245回	10,000,000	100.24	10,024,713	100.24	10,024,713	0.7	2015/4/27	2.02
14	日本	特殊債券	農林債券 利付第718回い号	10,000,000	100.19	10,019,268	100.19	10,019,268	0.7	2015/3/27	2.02
15	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第241回	10,000,000	100.04	10,004,365	100.04	10,004,365	0.7	2014/12/26	2.02
16	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第325回	10,000,000	100.01	10,001,367	100.01	10,001,367	0.1	2015/2/15	2.02
17	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第324回	10,000,000	100.00	10,000,943	100.00	10,000,943	0.1	2015/1/15	2.02
18	日本	国債証券	国庫短期証券 第496回	10,000,000	99.99	9,999,990	99.99	9,999,990	―	2015/3/9	2.02
19	日本	国債証券	国庫短期証券 第477回	10,000,000	99.99	9,999,895	99.99	9,999,895	―	2014/12/8	2.02
20	日本	特殊債券	国民生活債券 政府保証第15回	7,000,000	100.43	7,030,670	100.43	7,030,670	1.5	2015/3/18	1.42
21	日本	特殊債券	首都高速道路債券 政府保証第195回	5,000,000	100.21	5,010,896	100.21	5,010,896	1.4	2015/1/26	1.01
22	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第330回	3,900,000	100.09	3,903,885	100.09	3,903,885	0.2	2015/7/15	0.78
23	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第338回	2,000,000	100.46	2,009,265	100.46	2,009,265	1.5	2015/3/27	0.40
24	日本	特殊債券	阪神高速道路債券 政府保証第144回	2,000,000	100.43	2,008,748	100.43	2,008,748	1.5	2015/3/17	0.40
25	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第337回	2,000,000	100.31	2,006,260	100.31	2,006,260	1.3	2015/2/27	0.40
26	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第341回	1,000,000	100.61	1,006,174	100.61	1,006,174	1.3	2015/5/29	0.20

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	23.65
特殊債券	37.62
合 計	61.27

(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	78,000	42,391.42	3,306,531,300	43,205.00	3,369,990,000	9.44
2	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	234,000	7,796.10	1,824,288,540	7,963.00	1,863,342,000	5.22
3	日本	株式	ファナック	電気機器	78,000	19,981.76	1,558,577,680	20,020.00	1,561,560,000	4.37
4	日本	株式	KDDI	情報・通信業	156,000	7,330.36	1,143,537,000	7,604.00	1,186,224,000	3.32
5	日本	株式	京セラ	電気機器	156,000	5,227.87	815,548,360	5,811.00	906,516,000	2.54
6	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	390,000	1,779.93	694,174,900	1,707.00	665,730,000	1.86
7	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	78,000	7,541.18	588,212,600	8,087.00	630,786,000	1.76
8	日本	株式	信越化学工業	化学	78,000	7,421.36	578,866,080	7,990.00	623,220,000	1.74
9	日本	株式	ダイキン工業	機械	78,000	7,137.63	556,735,180	7,875.00	614,250,000	1.72
10	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	78,000	6,824.24	532,290,800	7,314.00	570,492,000	1.59
11	日本	株式	TDK	電気機器	78,000	6,515.10	508,177,880	7,150.00	557,700,000	1.56
12	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	156,000	3,643.46	568,380,680	3,571.50	557,154,000	1.56
13	日本	株式	セコム	サービス業	78,000	7,004.71	546,368,100	6,864.00	535,392,000	1.50
14	日本	株式	日東電工	化学	78,000	6,055.33	472,316,000	6,263.00	488,514,000	1.36
15	日本	株式	キヤノン	電気機器	117,000	3,557.75	416,257,350	3,801.50	444,775,500	1.24
16	日本	株式	デンソー	輸送用機器	78,000	5,308.01	414,025,000	5,543.00	432,354,000	1.21
17	日本	株式	テルモ	精密機器	156,000	2,807.14	437,915,200	2,700.00	421,200,000	1.18
18	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	78,000	4,908.83	382,889,080	4,972.00	387,816,000	1.08
19	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	78,000	4,357.17	339,859,700	4,530.00	353,340,000	0.99
20	日本	株式	電通	サービス業	78,000	4,164.58	324,837,580	4,460.00	347,880,000	0.97
21	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	78,000	4,316.52	336,688,800	4,427.50	345,345,000	0.96
22	日本	株式	花王	化学	78,000	4,418.38	344,634,180	4,396.00	342,888,000	0.96
23	日本	株式	オリンパス	精密機器	78,000	4,268.11	332,912,580	4,320.00	336,960,000	0.94
24	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	78,000	4,092.92	319,248,400	4,318.00	336,804,000	0.94
25	日本	株式	エーザイ	医薬品	78,000	4,368.78	340,764,980	4,255.00	331,890,000	0.93
26	日本	株式	住友不動産	不動産業	78,000	4,170.86	325,327,380	4,098.50	319,683,000	0.89
27	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	78,000	3,828.09	298,591,500	4,079.50	318,201,000	0.89
28	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	78,000	3,785.38	295,260,120	3,935.50	306,969,000	0.86
29	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	78,000	3,929.62	306,510,620	3,802.50	296,595,000	0.83
30	日本	株式	スズキ	輸送用機器	78,000	3,517.59	274,372,720	3,749.50	292,461,000	0.81

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.12
		鉱業	0.10
		建設業	2.59
		食料品	4.48
		繊維製品	0.58
		パルプ・紙	0.23
		化学	7.37
		医薬品	6.16
		石油・石炭製品	0.31
		ゴム製品	1.13
		ガラス・土石製品	1.53
		鉄鋼	0.26
		非鉄金属	1.41
		金属製品	0.34
		機械	5.26
		電気機器	17.53
		輸送用機器	7.22
		精密機器	2.69
		その他製品	0.78
		電気・ガス業	0.30
		陸運業	2.40
		海運業	0.22
		空運業	0.06
		倉庫・運輸関連業	0.40
		情報・通信業	11.10
		卸売業	2.20
		小売業	11.75
		銀行業	1.25
		証券、商品先物取引業	0.60
		保険業	0.94
		その他金融業	0.48
		不動産業	2.70
		サービス業	2.58
合 計			97.24