有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/11/08-2024/11/07)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ミリオン(インデックスポートフォリオ)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ミリオン・インデックスマザーファンド	9,215,140,286	2.6759	24,658,793,892	2.5967	23,928,954,780	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合 計	99.98

ミリオン(バランスポートフォリオ)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ミリオン・インデックスマザーファンド	269,299,191	2.6761	720,671,565	2.5967	699,289,209	―	―	49.87
2	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第345回	60,000,000	99.13	59,483,000	99.02	59,416,200	0.1	2026/12/20	4.23
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第358回	40,000,000	97.15	38,860,000	96.81	38,724,800	0.1	2030/3/20	2.76
4	日本	国債証券	国庫債券 利付(30年)第13回	35,000,000	109.49	38,323,950	109.06	38,173,450	2	2033/12/20	2.72
5	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第156回	25,000,000	92.04	23,011,750	91.72	22,930,500	0.4	2036/3/20	1.63
6	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第130回	20,000,000	107.31	21,462,200	106.89	21,379,400	1.8	2031/9/20	1.52
7	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第169回	25,000,000	84.80	21,200,750	84.60	21,152,000	0.3	2039/6/20	1.50
8	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第342回	20,000,000	99.57	19,914,600	99.45	19,890,400	0.1	2026/3/20	1.41
9	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第349回	20,000,000	98.69	19,739,400	98.45	19,691,600	0.1	2027/12/20	1.40
10	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第351回	20,000,000	98.37	19,674,000	98.12	19,625,200	0.1	2028/6/20	1.39
11	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第352回	20,000,000	98.20	19,640,600	97.94	19,588,400	0.1	2028/9/20	1.39
12	日本	国債証券	国庫債券 利付(30年)第37回	15,000,000	102.95	15,442,800	102.80	15,420,450	1.9	2042/9/20	1.09
13	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第350回	15,000,000	98.54	14,782,050	98.30	14,745,600	0.1	2028/3/20	1.05
14	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第373回	15,000,000	97.30	14,596,200	96.96	14,544,300	0.6	2033/12/20	1.03
15	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第361回	15,000,000	96.62	14,493,450	96.32	14,448,300	0.1	2030/12/20	1.03
16	日本	国債証券	国庫債券 利付(30年)第51回	20,000,000	71.33	14,266,400	71.28	14,257,400	0.3	2046/6/20	1.01
17	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第175回	15,000,000	84.60	12,690,900	84.54	12,682,350	0.5	2040/12/20	0.90
18	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第125回	10,000,000	109.46	10,946,800	109.04	10,904,500	2.2	2031/3/20	0.77
19	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第141回	10,000,000	107.02	10,702,100	106.56	10,656,400	1.7	2032/12/20	0.76
20	日本	国債証券	国庫債券 利付(30年)第11回	10,000,000	107.03	10,703,600	106.56	10,656,100	1.7	2033/6/20	0.75
21	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第110回	10,000,000	106.42	10,642,000	105.99	10,599,300	2.1	2029/3/20	0.75
22	日本	国債証券	国庫債券 利付(30年)第33回	10,000,000	106.06	10,606,800	105.91	10,591,200	2	2040/9/20	0.75
23	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第144回	10,000,000	105.44	10,544,400	104.99	10,499,600	1.5	2033/3/20	0.74
24	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第97回	10,000,000	104.80	10,480,200	104.43	10,443,400	2.2	2027/9/20	0.74
25	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第92回	10,000,000	103.39	10,339,100	103.09	10,309,900	2.1	2026/12/20	0.73
26	日本	国債証券	国庫債券 利付(40年)第3回	10,000,000	102.07	10,207,700	102.07	10,207,300	2.2	2050/3/20	0.72
27	日本	国債証券	国庫債券 利付(30年)第10回	10,000,000	102.23	10,223,100	101.77	10,177,900	1.1	2033/3/20	0.72
28	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第347回	10,000,000	98.98	9,898,000	98.75	9,875,700	0.1	2027/6/20	0.70
29	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第348回	10,000,000	98.84	9,884,100	98.60	9,860,900	0.1	2027/9/20	0.70
30	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第153回	10,000,000	98.73	9,873,500	98.51	9,851,900	0.005	2027/6/20	0.70

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	45.31
親投資信託受益証券	49.87
合 計	95.18

ミリオン(ジャパン ドリーム ポートフォリオ)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	パルグループホールディングス	小売業	76,700	2,945.00	225,881,500	3,230.00	247,741,000	3.98
2	日本	株式	カバー	情報・通信業	88,700	2,214.00	196,381,800	2,658.00	235,764,600	3.79
3	日本	株式	ネットプロテクションズホールディングス	その他金融業	532,000	342.00	181,944,000	432.00	229,824,000	3.70
4	日本	株式	イー・ギャランティ	その他金融業	130,600	1,522.88	198,889,215	1,570.00	205,042,000	3.30
5	日本	株式	インターネットイニシアティブ	情報・通信業	67,200	2,981.13	200,332,346	3,014.00	202,540,800	3.26
6	日本	株式	シンフォニアテクノロジー	電気機器	32,700	5,510.00	180,177,000	5,780.00	189,006,000	3.04
7	日本	株式	新日本科学	サービス業	108,600	1,471.81	159,839,620	1,597.00	173,434,200	2.79
8	日本	株式	FOOD & LIFE COMPANIE	小売業	50,100	2,990.00	149,799,000	3,441.00	172,394,100	2.77
9	日本	株式	カチタス	不動産業	79,100	2,060.43	162,980,363	2,101.00	166,189,100	2.67
10	日本	株式	シンプレクス・ホールディングス	情報・通信業	61,900	2,474.00	153,140,600	2,505.00	155,059,500	2.49
11	日本	株式	FUJI	機械	70,100	2,296.24	160,966,917	2,170.00	152,117,000	2.44
12	日本	株式	ビジョナル	情報・通信業	19,000	8,177.65	155,375,468	7,885.00	149,815,000	2.41
13	日本	株式	芝浦電子	電気機器	46,600	3,505.00	163,333,000	3,190.00	148,654,000	2.39
14	日本	株式	ジャパンマテリアル	サービス業	92,900	1,804.51	167,639,270	1,585.00	147,246,500	2.37
15	日本	株式	ラクスル	情報・通信業	128,800	1,236.20	159,223,425	1,120.00	144,256,000	2.32
16	日本	株式	ウェルスナビ	証券、商品先物取引業	98,200	1,090.87	107,123,604	1,358.00	133,355,600	2.14
17	日本	株式	楽天銀行	銀行業	30,300	3,462.00	104,898,600	4,281.00	129,714,300	2.08
18	日本	株式	プレミアグループ	その他金融業	48,100	2,327.00	111,928,700	2,619.00	125,973,900	2.02
19	日本	株式	オカムラ	その他製品	63,500	1,994.00	126,619,401	1,961.00	124,523,500	2.00
20	日本	株式	ジャパンエレベーターサービスホールディン	サービス業	45,500	2,846.00	129,493,000	2,716.00	123,578,000	1.99
21	日本	株式	加賀電子	卸売業	45,100	2,722.97	122,805,981	2,621.00	118,207,100	1.90
22	日本	株式	KeePer技研	サービス業	26,300	3,770.00	99,151,000	4,330.00	113,879,000	1.83
23	日本	株式	マネーフォワード	情報・通信業	24,000	4,919.61	118,070,686	4,709.00	113,016,000	1.81
24	日本	株式	日本電子材料	電気機器	51,500	2,343.49	120,690,075	2,049.00	105,523,500	1.69
25	日本	株式	住信SBIネット銀行	銀行業	29,300	2,865.00	83,944,500	3,525.00	103,282,500	1.66
26	日本	株式	ティーケーピー	不動産業	84,200	1,246.58	104,962,388	1,218.00	102,555,600	1.65
27	日本	株式	BASE	情報・通信業	292,400	237.00	69,298,800	341.00	99,708,400	1.60
28	日本	株式	ソラコム	情報・通信業	89,800	1,345.00	120,781,000	1,074.00	96,445,200	1.55
29	日本	株式	ニッポン高度紙工業	パルプ・紙	43,700	1,920.00	83,904,000	2,103.00	91,901,100	1.47
30	日本	株式	スミダコーポレーション	電気機器	93,900	988.80	92,849,165	969.00	90,989,100	1.46

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	食料品	1.31
		パルプ・紙	1.47
		化学	1.09
		機械	3.49
		電気機器	8.60
		精密機器	1.15
		その他製品	2.00
		空運業	0.05
		情報・通信業	25.77
		卸売業	3.14
		小売業	10.90
		銀行業	3.75
		証券、商品先物取引業	2.14
		その他金融業	9.03
		不動産業	5.64
		サービス業	17.07
合 計			96.68

ミリオン(リザーブ ポートフォリオ)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第234回	40,000,000	100.03	40,013,498	100.03	40,013,498	0.466	2024/12/27	9.81
2	日本	地方債証券	共同発行市場地方債 公募第144回	20,000,000	100.06	20,012,035	100.06	20,012,035	0.47	2025/3/25	4.91
3	日本	地方債証券	大阪府 公募第392回	20,000,000	100.01	20,002,576	100.01	20,002,576	0.36	2025/1/29	4.90

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	9.81
特殊債券	9.81
合 計	19.63

(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	383,400	48,703.33	18,672,857,100	51,110.00	19,595,574,000	11.48
2	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	426,000	23,039.35	9,814,764,180	23,310.00	9,930,060,000	5.82
3	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	1,136,000	9,762.92	11,090,678,720	8,240.00	9,360,640,000	5.48
4	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	852,000	9,214.67	7,850,899,560	8,936.00	7,613,472,000	4.46
5	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	426,000	9,546.44	4,066,784,700	10,385.00	4,424,010,000	2.59
6	日本	株式	KDDI	情報・通信業	852,000	4,837.37	4,121,443,680	4,950.00	4,217,400,000	2.47
7	日本	株式	TDK	電気機器	2,130,000	2,043.24	4,352,114,100	1,929.00	4,108,770,000	2.40
8	日本	株式	信越化学工業	化学	710,000	5,884.48	4,177,984,500	5,554.00	3,943,340,000	2.31
9	日本	株式	テルモ	精密機器	1,136,000	2,980.65	3,386,018,720	3,051.00	3,465,936,000	2.03
10	日本	株式	中外製薬	医薬品	426,000	7,036.93	2,997,733,560	6,598.00	2,810,748,000	1.64
11	日本	株式	ファナック	電気機器	710,000	4,305.89	3,057,188,900	3,887.00	2,759,770,000	1.61
12	日本	株式	ダイキン工業	機械	142,000	20,031.69	2,844,499,980	18,095.00	2,569,490,000	1.50
13	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	710,000	2,774.50	1,969,897,000	3,007.00	2,134,970,000	1.25
14	日本	株式	コナミグループ	情報・通信業	142,000	14,183.95	2,014,122,140	14,775.00	2,098,050,000	1.22
15	日本	株式	NTTデータグループ	情報・通信業	710,000	2,691.63	1,911,057,300	2,898.00	2,057,580,000	1.20
16	日本	株式	第一三共	医薬品	426,000	4,861.54	2,071,018,560	4,749.00	2,023,074,000	1.18
17	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	710,000	2,761.38	1,960,582,600	2,551.50	1,811,565,000	1.06
18	日本	株式	日東電工	化学	710,000	2,575.29	1,828,458,300	2,388.00	1,695,480,000	0.99
19	日本	株式	京セラ	電気機器	1,136,000	1,556.01	1,767,633,600	1,473.50	1,673,896,000	0.98
20	日本	株式	セコム	サービス業	284,000	5,399.75	1,533,530,360	5,223.00	1,483,332,000	0.86
21	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	426,000	3,511.81	1,496,034,660	3,374.00	1,437,324,000	0.84
22	日本	株式	HOYA	精密機器	71,000	20,924.35	1,485,629,510	19,260.00	1,367,460,000	0.80
23	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	71,000	17,454.86	1,239,295,160	19,225.00	1,364,975,000	0.80
24	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	426,000	3,223.46	1,373,196,540	3,160.00	1,346,160,000	0.78
25	日本	株式	オリンパス	精密機器	568,000	2,694.89	1,530,698,480	2,360.00	1,340,480,000	0.78
26	日本	株式	任天堂	その他製品	142,000	8,208.10	1,165,551,520	8,810.00	1,251,020,000	0.73
27	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	142,000	9,489.74	1,347,543,220	8,685.00	1,233,270,000	0.72
28	日本	株式	デンソー	輸送用機器	568,000	2,352.01	1,335,947,040	2,129.00	1,209,272,000	0.70
29	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	213,000	5,903.23	1,257,388,110	5,564.00	1,185,132,000	0.69
30	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	142,000	8,124.82	1,153,725,540	8,229.00	1,168,518,000	0.68

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.07
		鉱業	0.06
		建設業	1.59
		食料品	2.93
		繊維製品	0.10
		パルプ・紙	0.04
		化学	5.95
		医薬品	5.71
		石油・石炭製品	0.23
		ゴム製品	0.57
		ガラス・土石製品	0.60
		鉄鋼	0.05
		非鉄金属	1.02
		金属製品	0.01
		機械	4.47
		電気機器	24.30
		輸送用機器	3.68
		精密機器	3.83
		その他製品	2.15
		電気・ガス業	0.16
		陸運業	0.89
		海運業	0.39
		空運業	0.23
		倉庫・運輸関連業	0.22
		情報・通信業	11.29
		卸売業	2.88
		小売業	14.43
		銀行業	0.72
		証券、商品先物取引業	0.15
		保険業	1.22
		その他金融業	0.87
		不動産業	1.06
		サービス業	4.69
合 計			96.70