有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2021/11/09-2022/11/07)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ミリオン(インデックスポートフォリオ)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ミリオン・インデックスマザーファンド	10,464,992,993	1.8007	18,844,312,883	1.8301	19,151,983,676	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合 計	99.98

ミリオン(バランスポートフォリオ)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ミリオン・インデックスマザーファンド	365,614,777	1.8008	658,399,090	1.8301	669,111,603	―	―	51.32
2	日本	国債証券	国庫債券 利付(30年)第13回	30,000,000	116.77	35,033,400	116.44	34,932,300	2	2033/12/20	2.67
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第335回	30,000,000	101.01	30,305,100	100.96	30,289,500	0.5	2024/9/20	2.32
4	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第358回	30,000,000	98.91	29,674,500	99.06	29,719,800	0.1	2030/3/20	2.27
5	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第130回	20,000,000	113.19	22,639,600	113.10	22,621,200	1.8	2031/9/20	1.73
6	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第342回	20,000,000	100.45	20,090,800	100.31	20,062,600	0.1	2026/3/20	1.53
7	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第143回	20,000,000	100.34	20,068,400	100.26	20,052,800	0.1	2025/3/20	1.53
8	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第349回	20,000,000	100.02	20,005,000	99.87	19,974,800	0.1	2027/12/20	1.53
9	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第352回	20,000,000	99.79	19,959,200	99.74	19,948,200	0.1	2028/9/20	1.53
10	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第89回	15,000,000	108.02	16,204,200	107.75	16,163,100	2.2	2026/6/20	1.23
11	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第156回	15,000,000	96.57	14,485,500	96.52	14,478,900	0.4	2036/3/20	1.11
12	日本	国債証券	国庫債券 利付(30年)第24回	10,000,000	123.53	12,353,000	123.35	12,335,400	2.5	2036/9/20	0.94
13	日本	国債証券	国庫債券 利付(30年)第51回	15,000,000	79.49	11,923,650	80.16	12,024,300	0.3	2046/6/20	0.92
14	日本	国債証券	国庫債券 利付(40年)第3回	10,000,000	116.40	11,640,200	117.89	11,789,500	2.2	2050/3/20	0.90
15	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第125回	10,000,000	115.82	11,582,900	115.71	11,571,200	2.2	2031/3/20	0.88
16	日本	国債証券	国庫債券 利付(30年)第33回	10,000,000	115.33	11,533,200	115.63	11,563,600	2	2040/9/20	0.88
17	日本	国債証券	国庫債券 利付(30年)第37回	10,000,000	113.04	11,304,200	113.74	11,374,800	1.9	2042/9/20	0.87
18	日本	国債証券	国庫債券 利付(30年)第11回	10,000,000	113.52	11,352,400	113.21	11,321,700	1.7	2033/6/20	0.86
19	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第141回	10,000,000	113.46	11,346,500	113.10	11,310,900	1.7	2032/12/20	0.86
20	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第110回	10,000,000	112.28	11,228,700	112.13	11,213,200	2.1	2029/3/20	0.86
21	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第144回	10,000,000	111.49	11,149,800	111.21	11,121,000	1.5	2033/3/20	0.85
22	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第97回	10,000,000	110.27	11,027,500	110.01	11,001,100	2.2	2027/9/20	0.84
23	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第92回	10,000,000	108.55	10,855,200	108.28	10,828,900	2.1	2026/12/20	0.83
24	日本	国債証券	国庫債券 利付(30年)第10回	10,000,000	107.44	10,744,500	107.18	10,718,800	1.1	2033/3/20	0.82
25	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第84回	10,000,000	106.36	10,636,200	106.12	10,612,000	2	2025/12/20	0.81
26	日本	国債証券	国庫債券 利付(40年)第7回	10,000,000	103.16	10,316,500	104.59	10,459,300	1.7	2054/3/20	0.80
27	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第72回	10,000,000	104.00	10,400,500	103.85	10,385,100	2.1	2024/9/20	0.79
28	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第339回	10,000,000	101.16	10,116,400	101.05	10,105,800	0.4	2025/6/20	0.77
29	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第146回	10,000,000	100.43	10,043,600	100.32	10,032,000	0.1	2025/12/20	0.76
30	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第145回	10,000,000	100.40	10,040,100	100.30	10,030,800	0.1	2025/9/20	0.76

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	45.29
親投資信託受益証券	51.32
合 計	96.61

ミリオン(ジャパン ドリーム ポートフォリオ)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	シンプレクス・ホールディングス	情報・通信業	96,300	2,138.00	205,889,400	2,321.00	223,512,300	3.17
2	日本	株式	プレミアグループ	その他金融業	115,600	1,758.00	203,224,800	1,925.00	222,530,000	3.16
3	日本	株式	NexTone	サービス業	47,500	4,270.00	202,825,000	4,605.00	218,737,500	3.10
4	日本	株式	プラスアルファ・コンサルティング	情報・通信業	66,800	2,282.00	152,437,600	2,946.00	196,792,800	2.79
5	日本	株式	カナミックネットワーク	情報・通信業	302,600	599.00	181,257,400	645.00	195,177,000	2.77
6	日本	株式	イー・ギャランティ	その他金融業	76,000	2,383.46	181,143,388	2,459.00	186,884,000	2.65
7	日本	株式	オイシックス・ラ・大地	小売業	95,100	1,592.02	151,401,156	1,927.00	183,257,700	2.60
8	日本	株式	ミルボン	化学	30,600	6,090.00	186,354,000	5,700.00	174,420,000	2.47
9	日本	株式	ティーケーピー	不動産業	65,600	2,923.90	191,807,929	2,646.00	173,577,600	2.46
10	日本	株式	ラクスル	情報・通信業	56,400	2,869.20	161,823,327	3,065.00	172,866,000	2.45
11	日本	株式	カチタス	不動産業	53,600	3,046.09	163,270,552	3,165.00	169,644,000	2.40
12	日本	株式	インターネットイニシアティブ	情報・通信業	67,200	2,297.71	154,406,469	2,450.00	164,640,000	2.33
13	日本	株式	M&A総合研究所	サービス業	22,400	7,140.00	159,936,000	7,340.00	164,416,000	2.33
14	日本	株式	サーバーワークス	情報・通信業	57,600	2,529.50	145,699,541	2,807.00	161,683,200	2.29
15	日本	株式	KeePer技研	サービス業	37,800	3,770.00	142,506,000	4,255.00	160,839,000	2.28
16	日本	株式	FOOD & LIFE COMPANIE	小売業	63,900	2,495.78	159,480,781	2,495.00	159,430,500	2.26
17	日本	株式	メルカリ	情報・通信業	56,000	2,749.80	153,988,879	2,811.00	157,416,000	2.23
18	日本	株式	eWeLL	情報・通信業	32,000	3,855.88	123,388,357	4,630.00	148,160,000	2.10
19	日本	株式	ベルシステム24ホールディングス	サービス業	105,300	1,307.27	137,656,423	1,348.00	141,944,400	2.01
20	日本	株式	マネーフォワード	情報・通信業	28,900	4,331.42	125,178,117	4,885.00	141,176,500	2.00
21	日本	株式	ココナラ	情報・通信業	236,800	582.88	138,027,368	577.00	136,633,600	1.94
22	日本	株式	オービックビジネスコンサルタント	情報・通信業	29,200	3,940.59	115,065,433	4,675.00	136,510,000	1.93
23	日本	株式	テスホールディングス	建設業	122,200	1,023.63	125,087,775	1,112.00	135,886,400	1.92
24	日本	株式	マクニカホールディングス	卸売業	36,900	3,415.00	126,013,500	3,445.00	127,120,500	1.80
25	日本	株式	三和油化工業	化学	23,000	5,128.92	117,965,193	5,300.00	121,900,000	1.73
26	日本	株式	アトラエ	サービス業	79,900	1,489.76	119,031,965	1,477.00	118,012,300	1.67
27	日本	株式	ジモティー	サービス業	60,400	2,051.00	123,880,400	1,948.00	117,659,200	1.67
28	日本	株式	フューチャー	情報・通信業	64,100	1,569.04	100,575,908	1,671.00	107,111,100	1.52
29	日本	株式	ジャパンエレベーターサービスホールディン	サービス業	60,600	1,681.15	101,877,794	1,742.00	105,565,200	1.49
30	日本	株式	キュービーネットホールディングス	サービス業	63,000	1,322.00	83,286,000	1,493.00	94,059,000	1.33

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.92
		繊維製品	1.28
		化学	4.20
		機械	0.79
		電気機器	3.52
		精密機器	0.27
		その他製品	1.31
		電気・ガス業	0.76
		情報・通信業	34.33
		卸売業	1.80
		小売業	10.88
		証券、商品先物取引業	1.64
		その他金融業	6.80
		不動産業	4.87
		サービス業	21.01
合 計			95.45

ミリオン(リザーブ ポートフォリオ)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	政保 地方公共団体金融機構債券 第43回	80,000,000	100.02	80,023,312	100.02	80,023,312	0.734	2022/12/16	12.63
2	日本	地方債証券	広島市 公募平成24年度第3回	40,000,000	100.18	40,075,135	100.18	40,075,135	0.79	2023/2/24	6.32
3	日本	特殊債券	道路債券 財投機関債第17回	40,000,000	100.08	40,033,322	100.08	40,033,322	1.54	2022/12/20	6.32
4	日本	地方債証券	北海道 公募平成24年度第12回	40,000,000	100.05	40,022,585	100.05	40,022,585	0.71	2022/12/28	6.31
5	日本	地方債証券	横浜市 公募平成24年度第3回	40,000,000	100.04	40,017,840	100.04	40,017,840	0.729	2022/12/22	6.31
6	日本	地方債証券	神奈川県 公募第194回	40,000,000	100.03	40,015,110	100.03	40,015,110	0.791	2022/12/20	6.31
7	日本	特殊債券	中日本高速道路 第71回	40,000,000	100.00	40,002,886	100.00	40,002,886	0.09	2022/12/20	6.31
8	日本	特殊債券	商工債券 利付第811回い号	30,000,000	100.01	30,004,376	100.01	30,004,376	0.17	2022/12/27	4.73
9	日本	特殊債券	住宅金融支援機構債券 財投機関債第221回	20,000,000	100.00	20,000,761	100.00	20,000,761	0.06	2022/12/20	3.15

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	25.28
特殊債券	33.16
合 計	58.44

(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	124,000	83,840.00	10,396,160,000	80,810.00	10,020,440,000	9.53
2	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	124,000	39,390.00	4,884,360,000	45,090.00	5,591,160,000	5.31
3	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	744,000	6,601.00	4,911,144,000	5,952.00	4,428,288,000	4.21
4	日本	株式	KDDI	情報・通信業	744,000	4,255.00	3,165,720,000	4,111.00	3,058,584,000	2.90
5	日本	株式	ダイキン工業	機械	124,000	22,840.00	2,832,160,000	22,405.00	2,778,220,000	2.64
6	日本	株式	ファナック	電気機器	124,000	19,925.00	2,470,700,000	20,365.00	2,525,260,000	2.40
7	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	248,000	7,770.00	1,926,960,000	9,130.00	2,264,240,000	2.15
8	日本	株式	信越化学工業	化学	124,000	15,780.00	1,956,720,000	17,570.00	2,178,680,000	2.07
9	日本	株式	テルモ	精密機器	496,000	4,330.00	2,147,680,000	4,043.00	2,005,328,000	1.90
10	日本	株式	TDK	電気機器	372,000	4,845.00	1,802,340,000	4,880.00	1,815,360,000	1.72
11	日本	株式	京セラ	電気機器	248,000	6,732.00	1,669,536,000	6,981.00	1,731,288,000	1.64
12	日本	株式	第一三共	医薬品	372,000	4,636.00	1,724,592,000	4,518.00	1,680,696,000	1.59
13	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	372,000	4,550.00	1,692,600,000	4,329.00	1,610,388,000	1.53
14	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	124,000	10,845.00	1,344,780,000	11,255.00	1,395,620,000	1.32
15	日本	株式	オリンパス	精密機器	496,000	3,063.00	1,519,248,000	2,806.00	1,391,776,000	1.32
16	日本	株式	中外製薬	医薬品	372,000	3,370.00	1,253,640,000	3,624.00	1,348,128,000	1.28
17	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	620,000	2,060.50	1,277,510,000	2,128.00	1,319,360,000	1.25
18	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	620,000	2,087.00	1,293,940,000	2,102.00	1,303,240,000	1.23
19	日本	株式	エムスリー	サービス業	297,600	4,146.00	1,233,849,600	4,205.00	1,251,408,000	1.19
20	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	620,000	1,993.00	1,235,660,000	2,010.50	1,246,510,000	1.18
21	日本	株式	エーザイ	医薬品	124,000	8,692.00	1,077,808,000	9,332.00	1,157,168,000	1.10
22	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	124,000	9,708.00	1,203,792,000	9,045.00	1,121,580,000	1.06
23	日本	株式	日東電工	化学	124,000	7,990.00	990,760,000	8,610.00	1,067,640,000	1.01
24	日本	株式	セコム	サービス業	124,000	8,270.00	1,025,480,000	8,485.00	1,052,140,000	1.00
25	日本	株式	キッコーマン	食料品	124,000	7,710.00	956,040,000	7,720.00	957,280,000	0.91
26	日本	株式	デンソー	輸送用機器	124,000	7,415.00	919,460,000	7,514.00	931,736,000	0.88
27	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	124,000	6,895.00	854,980,000	7,315.00	907,060,000	0.86
28	日本	株式	オムロン	電気機器	124,000	6,791.00	842,084,000	7,044.00	873,456,000	0.83
29	日本	株式	HOYA	精密機器	62,000	13,475.00	835,450,000	14,060.00	871,720,000	0.82
30	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	124,000	6,600.00	818,400,000	6,950.00	861,800,000	0.81

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.06
		鉱業	0.07
		建設業	1.62
		食料品	3.46
		繊維製品	0.13
		パルプ・紙	0.07
		化学	6.79
		医薬品	7.58
		石油・石炭製品	0.20
		ゴム製品	0.74
		ガラス・土石製品	0.88
		鉄鋼	0.07
		非鉄金属	0.83
		金属製品	0.02
		機械	5.25
		電気機器	22.05
		輸送用機器	4.42
		精密機器	4.28
		その他製品	2.69
		電気・ガス業	0.14
		陸運業	1.36
		海運業	0.31
		空運業	0.03
		倉庫・運輸関連業	0.19
		情報・通信業	11.04
		卸売業	2.61
		小売業	11.12
		銀行業	0.59
		証券、商品先物取引業	0.22
		保険業	0.85
		その他金融業	0.70
		不動産業	1.19
		サービス業	4.62
合 計			96.34