有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成29年11月8日-平成30年11月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ミリオン(インデックスポートフォリオ)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ミリオン・インデックスマザーファンド	14,789,838,933	1.3378	19,785,846,525	1.3540	20,025,441,915	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合 計	99.99

ミリオン(バランスポートフォリオ)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ミリオン・インデックスマザーファンド	535,107,613	1.3379	715,920,475	1.3540	724,535,708	―	―	49.28
2	日本	国債証券	国庫債券 利付(30年)第37回	40,000,000	124.53	49,815,600	126.28	50,512,800	1.9	2042/9/20	3.43
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第130回	40,000,000	119.09	47,638,800	119.66	47,866,000	1.8	2031/9/20	3.25
4	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第324回	40,000,000	103.26	41,305,600	103.27	41,310,000	0.8	2022/6/20	2.81
5	日本	国債証券	国庫債券 利付(30年)第33回	30,000,000	125.72	37,717,500	127.35	38,206,200	2	2040/9/20	2.59
6	日本	国債証券	国庫債券 利付(30年)第13回	30,000,000	123.24	36,973,200	124.11	37,235,100	2	2033/12/20	2.53
7	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第110回	30,000,000	120.07	36,023,700	120.37	36,112,800	2.1	2029/3/20	2.45
8	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第131回	35,000,000	100.70	35,247,800	100.76	35,266,000	0.1	2022/3/20	2.39
9	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第335回	30,000,000	103.29	30,988,800	103.43	31,031,400	0.5	2024/9/20	2.11
10	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第337回	30,000,000	102.14	30,643,800	102.30	30,692,400	0.3	2024/12/20	2.08
11	日本	国債証券	国庫債券 利付(30年)第24回	20,000,000	132.91	26,582,000	134.11	26,822,000	2.5	2036/9/20	1.82
12	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第125回	20,000,000	123.67	24,735,800	124.14	24,829,000	2.2	2031/3/20	1.68
13	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第89回	20,000,000	116.70	23,341,000	116.90	23,381,600	2.2	2026/6/20	1.59
14	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第325回	20,000,000	103.49	20,698,400	103.50	20,701,800	0.8	2022/9/20	1.40
15	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第315回	20,000,000	103.44	20,689,400	103.39	20,679,200	1.2	2021/6/20	1.40
16	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第328回	20,000,000	103.02	20,604,200	103.10	20,621,400	0.6	2023/3/20	1.40
17	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第308回	20,000,000	102.32	20,464,000	102.22	20,445,800	1.3	2020/6/20	1.39
18	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第310回	20,000,000	102.11	20,422,600	102.05	20,410,800	1	2020/9/20	1.38
19	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第305回	20,000,000	101.60	20,321,600	101.49	20,299,600	1.3	2019/12/20	1.38
20	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第129回	20,000,000	100.61	20,123,600	100.64	20,129,000	0.1	2021/9/20	1.36
21	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第340回	15,000,000	102.95	15,443,700	103.13	15,470,850	0.4	2025/9/20	1.05
22	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第306回	15,000,000	102.09	15,313,950	101.99	15,299,250	1.4	2020/3/20	1.04
23	日本	国債証券	国庫債券 利付(30年)第31回	10,000,000	129.07	12,907,200	130.67	13,067,100	2.2	2039/9/20	0.88
24	日本	国債証券	国庫債券 利付(40年)第7回	10,000,000	122.11	12,211,400	124.25	12,425,700	1.7	2054/3/20	0.84
25	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第97回	10,000,000	118.87	11,887,200	119.14	11,914,400	2.2	2027/9/20	0.81
26	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第92回	10,000,000	116.75	11,675,700	117.03	11,703,900	2.1	2026/12/20	0.79
27	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第120回	10,000,000	115.89	11,589,000	116.32	11,632,300	1.6	2030/6/20	0.79
28	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第84回	10,000,000	114.35	11,435,200	114.49	11,449,600	2	2025/12/20	0.77
29	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第72回	10,000,000	112.68	11,268,100	112.72	11,272,900	2.1	2024/9/20	0.76
30	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第313回	10,000,000	103.36	10,336,300	103.30	10,330,000	1.3	2021/3/20	0.70

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	48.38
親投資信託受益証券	49.28
合 計	97.66

ミリオン(ジャパン ドリーム ポートフォリオ)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	夢の街創造委員会	情報・通信業	119,300	2,349.90	280,343,695	2,458.00	293,239,400	3.83
2	日本	株式	セリア	小売業	56,500	4,474.34	252,800,726	4,825.00	272,612,500	3.56
3	日本	株式	ワークマン	小売業	36,800	7,067.22	260,073,940	7,130.00	262,384,000	3.43
4	日本	株式	弁護士ドットコム	サービス業	66,500	3,424.67	227,740,569	3,930.00	261,345,000	3.41
5	日本	株式	ソフトウェア・サービス	情報・通信業	25,500	8,699.50	221,837,303	9,450.00	240,975,000	3.15
6	日本	株式	UUUM	情報・通信業	61,000	3,344.95	204,042,216	3,830.00	233,630,000	3.05
7	日本	株式	芝浦電子	電気機器	53,100	4,834.42	256,707,917	4,385.00	232,843,500	3.04
8	日本	株式	ハーモニック・ドライブ・システムズ	機械	58,000	3,595.32	208,528,813	3,795.00	220,110,000	2.88
9	日本	株式	イー・ギャランティ	その他金融業	183,400	972.41	178,341,488	1,120.00	205,408,000	2.68
10	日本	株式	クリーク・アンド・リバー社	サービス業	165,100	996.28	164,486,591	1,186.00	195,808,600	2.56
11	日本	株式	Gunosy	サービス業	52,000	2,982.00	155,064,000	3,380.00	175,760,000	2.29
12	日本	株式	日本マクドナルドホールディングス	小売業	33,500	4,924.98	164,986,871	5,090.00	170,515,000	2.23
13	日本	株式	メイコー	電気機器	82,600	2,693.48	222,481,727	2,032.00	167,843,200	2.19
14	日本	株式	ニッポン高度紙工業	パルプ・紙	69,400	2,398.25	166,439,052	2,350.00	163,090,000	2.13
15	日本	株式	ウエルシアホールディングス	小売業	28,000	5,950.96	166,627,049	5,750.00	161,000,000	2.10
16	日本	株式	オービックビジネスコンサルタント	情報・通信業	15,800	9,807.11	154,952,389	9,940.00	157,052,000	2.05
17	日本	株式	ラック	情報・通信業	92,800	1,625.21	150,819,496	1,642.00	152,377,600	1.99
18	日本	株式	ジンズ	小売業	20,900	6,724.21	140,536,166	7,020.00	146,718,000	1.91
19	日本	株式	神戸物産	卸売業	40,200	2,991.13	120,243,525	3,480.00	139,896,000	1.83
20	日本	株式	フルキャストホールディングス	サービス業	58,900	2,117.05	124,694,774	2,311.00	136,117,900	1.78
21	日本	株式	GMOフィナンシャルホールディングス	証券、商品先物取引業	201,900	704.75	142,289,368	662.00	133,657,800	1.74
22	日本	株式	イー・ガーディアン	サービス業	47,900	2,758.65	132,139,567	2,675.00	128,132,500	1.67
23	日本	株式	エフピコ	化学	18,100	6,286.33	113,782,731	6,930.00	125,433,000	1.64
24	日本	株式	ベイカレント・コンサルティング	サービス業	44,300	2,447.20	108,410,960	2,803.00	124,172,900	1.62
25	日本	株式	ツクイ	サービス業	119,300	981.00	117,033,300	1,021.00	121,805,300	1.59
26	日本	株式	富士ソフト	情報・通信業	22,200	5,060.00	112,332,000	5,140.00	114,108,000	1.49
27	日本	株式	シークス	卸売業	62,100	1,620.36	100,624,356	1,808.00	112,276,800	1.46
28	日本	株式	ミルボン	化学	22,100	4,114.57	90,932,081	4,920.00	108,732,000	1.42
29	日本	株式	シェアリングテクノロジー	情報・通信業	58,800	2,257.96	132,768,079	1,846.00	108,544,800	1.42
30	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	22,600	4,135.00	93,451,000	4,650.00	105,090,000	1.37

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.37
		食料品	1.52
		繊維製品	1.29
		パルプ・紙	2.13
		化学	6.04
		医薬品	1.37
		金属製品	1.26
		機械	3.36
		電気機器	5.24
		精密機器	1.16
		その他製品	0.94
		情報・通信業	24.70
		卸売業	5.55
		小売業	17.09
		証券、商品先物取引業	1.74
		その他金融業	2.68
		不動産業	0.71
		サービス業	19.24
合 計			96.48

ミリオン(リザーブ ポートフォリオ)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	地方債証券	横浜市 公募公債平成20年度5回	40,000,000	100.08	40,035,054	100.08	40,035,054	1.58	2018/12/20	7.55
2	日本	地方債証券	北海道 公募平成21年度第4回	30,000,000	100.95	30,287,800	100.95	30,287,800	1.7	2019/6/26	5.71
3	日本	社債券	北海道電力 第265回	30,000,000	100.13	30,041,945	100.13	30,041,945	2	2018/12/25	5.67
4	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第44回	30,000,000	100.09	30,027,750	100.09	30,027,750	1.62	2018/12/20	5.67
5	日本	地方債証券	神奈川県 公募第158回	30,000,000	100.08	30,025,214	100.08	30,025,214	1.53	2018/12/20	5.66
6	日本	地方債証券	東京都 公募第663回	30,000,000	100.08	30,024,880	100.08	30,024,880	1.55	2018/12/20	5.66
7	日本	特殊債券	商工債券 利付第765回い号	30,000,000	100.06	30,018,054	100.06	30,018,054	0.25	2019/2/27	5.66
8	日本	特殊債券	国際協力機構債券 第16回財投機関債	30,000,000	100.02	30,007,152	100.02	30,007,152	0.3	2018/12/26	5.66
9	日本	特殊債券	日本学生支援債券 財投機関債第46回	30,000,000	100.00	30,000,900	100.00	30,000,900	0.001	2019/2/20	5.66
10	日本	地方債証券	さいたま市 公募第6回	20,000,000	100.11	20,022,322	100.11	20,022,322	1.56	2018/12/25	3.78
11	日本	地方債証券	京都府 公募平成25年度第12回	17,800,000	100.01	17,802,466	100.01	17,802,466	0.22	2018/12/20	3.36
12	日本	地方債証券	大阪府 公募第322回	10,000,000	100.26	10,026,590	100.26	10,026,590	1.62	2019/1/29	1.89

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	33.65
特殊債券	22.66
社債券	5.67
合 計	61.99

(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	115,000	60,363.02	6,941,748,000	59,040.00	6,789,600,000	9.64
2	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	345,000	8,570.38	2,956,782,000	9,526.00	3,286,470,000	4.66
3	日本	株式	ファナック	電気機器	115,000	20,828.61	2,395,291,000	19,390.00	2,229,850,000	3.16
4	日本	株式	ユニー・ファミリーマートホールディングス	小売業	115,000	14,386.37	1,654,433,000	16,110.00	1,852,650,000	2.63
5	日本	株式	KDDI	情報・通信業	690,000	2,447.77	1,688,964,000	2,664.00	1,838,160,000	2.61
6	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	115,000	15,449.69	1,776,715,000	15,875.00	1,825,625,000	2.59
7	日本	株式	テルモ	精密機器	230,000	6,350.00	1,460,500,000	6,685.00	1,537,550,000	2.18
8	日本	株式	ダイキン工業	機械	115,000	12,450.44	1,431,801,000	12,610.00	1,450,150,000	2.06
9	日本	株式	京セラ	電気機器	230,000	6,068.60	1,395,778,000	6,125.00	1,408,750,000	2.00
10	日本	株式	エーザイ	医薬品	115,000	9,889.64	1,137,309,000	10,415.00	1,197,725,000	1.70
11	日本	株式	信越化学工業	化学	115,000	10,021.54	1,152,478,000	10,135.00	1,165,525,000	1.65
12	日本	株式	セコム	サービス業	115,000	8,928.42	1,026,769,000	9,606.00	1,104,690,000	1.56
13	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	345,000	3,010.44	1,038,603,000	3,123.00	1,077,435,000	1.53
14	日本	株式	TDK	電気機器	115,000	10,086.21	1,159,915,000	8,950.00	1,029,250,000	1.46
15	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	575,000	1,678.04	964,875,000	1,744.50	1,003,087,500	1.42
16	日本	株式	花王	化学	115,000	7,724.73	888,345,000	8,358.00	961,170,000	1.36
17	日本	株式	中外製薬	医薬品	115,000	6,780.27	779,732,000	7,770.00	893,550,000	1.26
18	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	115,000	7,305.67	840,153,000	7,508.00	863,420,000	1.22
19	日本	株式	資生堂	化学	115,000	7,506.10	863,202,000	7,224.00	830,760,000	1.18
20	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	115,000	6,645.73	764,259,000	6,803.00	782,345,000	1.11
21	日本	株式	キッコーマン	食料品	115,000	6,026.36	693,032,000	6,620.00	761,300,000	1.08
22	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	575,000	1,385.67	796,765,000	1,320.00	759,000,000	1.07
23	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	115,000	6,701.23	770,642,000	6,510.00	748,650,000	1.06
24	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	230,000	3,228.06	742,454,000	3,202.00	736,460,000	1.04
25	日本	株式	日東電工	化学	115,000	6,082.86	699,529,000	6,203.00	713,345,000	1.01
26	日本	株式	日産化学	化学	115,000	5,787.38	665,549,000	6,160.00	708,400,000	1.00
27	日本	株式	ソニー	電気機器	115,000	6,096.44	701,091,000	5,937.00	682,755,000	0.97
28	日本	株式	スズキ	輸送用機器	115,000	5,476.12	629,754,000	5,655.00	650,325,000	0.92
29	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	115,000	5,479.10	630,097,000	5,535.00	636,525,000	0.90
30	日本	株式	デンソー	輸送用機器	115,000	5,160.66	593,476,000	5,247.00	603,405,000	0.85

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.17
		鉱業	0.07
		建設業	2.34
		食料品	4.68
		繊維製品	0.24
		パルプ・紙	0.14
		化学	8.43
		医薬品	8.88
		石油・石炭製品	0.39
		ゴム製品	0.94
		ガラス・土石製品	1.32
		鉄鋼	0.16
		非鉄金属	0.98
		金属製品	0.45
		機械	4.67
		電気機器	16.29
		輸送用機器	5.33
		精密機器	3.09
		その他製品	1.16
		電気・ガス業	0.23
		陸運業	2.26
		海運業	0.10
		空運業	0.06
		倉庫・運輸関連業	0.22
		情報・通信業	10.54
		卸売業	2.19
		小売業	14.40
		銀行業	0.83
		証券、商品先物取引業	0.39
		保険業	0.96
		その他金融業	0.23
		不動産業	1.63
		サービス業	4.65
合 計			98.58