有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/11/08-2023/11/07)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ミリオン(インデックスポートフォリオ)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ミリオン・インデックスマザーファンド	9,899,068,265	2.1565	21,347,340,714	2.2380	22,154,114,777	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合 計	99.99

ミリオン(バランスポートフォリオ)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ミリオン・インデックスマザーファンド	317,312,719	2.1566	684,316,609	2.2380	710,145,865	―	―	51.12
2	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第358回	45,000,000	97.23	43,755,300	98.42	44,292,600	0.1	2030/3/20	3.18
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(30年)第13回	30,000,000	110.76	33,228,600	112.63	33,789,300	2	2033/12/20	2.43
4	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第345回	30,000,000	99.65	29,897,700	100.04	30,013,500	0.1	2026/12/20	2.16
5	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第130回	20,000,000	108.20	21,640,000	109.84	21,969,000	1.8	2031/9/20	1.58
6	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第143回	20,000,000	100.11	20,023,000	100.16	20,032,400	0.1	2025/3/20	1.44
7	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第342回	20,000,000	99.91	19,983,400	100.13	20,027,400	0.1	2026/3/20	1.44
8	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第349回	20,000,000	99.08	19,817,200	99.71	19,943,600	0.1	2027/12/20	1.43
9	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第351回	20,000,000	98.68	19,737,000	99.45	19,891,800	0.1	2028/6/20	1.43
10	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第352回	20,000,000	98.45	19,690,000	99.28	19,857,600	0.1	2028/9/20	1.42
11	日本	国債証券	国庫債券 利付(30年)第37回	15,000,000	105.57	15,835,650	108.65	16,298,250	1.9	2042/9/20	1.17
12	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第89回	15,000,000	105.32	15,798,450	105.46	15,819,450	2.2	2026/6/20	1.13
13	日本	国債証券	国庫債券 利付(30年)第51回	20,000,000	74.04	14,809,400	76.67	15,335,600	0.3	2046/6/20	1.10
14	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第366回	15,000,000	95.40	14,311,350	97.18	14,577,450	0.2	2032/3/20	1.04
15	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第156回	15,000,000	92.08	13,812,300	94.30	14,145,900	0.4	2036/3/20	1.01
16	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第169回	15,000,000	85.19	12,779,400	87.74	13,161,750	0.3	2039/6/20	0.94
17	日本	国債証券	国庫債券 利付(30年)第24回	10,000,000	116.43	11,643,500	118.91	11,891,300	2.5	2036/9/20	0.85
18	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第125回	10,000,000	111.00	11,100,600	112.48	11,248,500	2.2	2031/3/20	0.80
19	日本	国債証券	国庫債券 利付(40年)第3回	10,000,000	109.00	10,900,200	112.03	11,203,900	2.2	2050/3/20	0.80
20	日本	国債証券	国庫債券 利付(30年)第33回	10,000,000	108.26	10,826,000	111.10	11,110,800	2	2040/9/20	0.79
21	日本	国債証券	国庫債券 利付(30年)第11回	10,000,000	107.79	10,779,300	109.73	10,973,800	1.7	2033/6/20	0.79
22	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第141回	10,000,000	107.64	10,764,600	109.58	10,958,500	1.7	2032/12/20	0.78
23	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第110回	10,000,000	108.69	10,869,500	109.55	10,955,900	2.1	2029/3/20	0.78
24	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第144回	10,000,000	105.91	10,591,200	107.83	10,783,100	1.5	2033/3/20	0.77
25	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第97回	10,000,000	107.32	10,732,200	107.79	10,779,200	2.2	2027/9/20	0.77
26	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第92回	10,000,000	105.86	10,586,500	106.15	10,615,000	2.1	2026/12/20	0.76
27	日本	国債証券	国庫債券 利付(30年)第10回	10,000,000	102.30	10,230,000	104.22	10,422,000	1.1	2033/3/20	0.75
28	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第84回	10,000,000	103.99	10,399,900	104.05	10,405,000	2	2025/12/20	0.74
29	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第339回	10,000,000	100.58	10,058,800	100.63	10,063,500	0.4	2025/6/20	0.72
30	日本	国債証券	国庫債券 利付(40年)第7回	10,000,000	97.46	9,746,200	100.30	10,030,000	1.7	2054/3/20	0.72

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	45.12
親投資信託受益証券	51.12
合 計	96.25

ミリオン(ジャパン ドリーム ポートフォリオ)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	プラスアルファ・コンサルティング	情報・通信業	95,200	2,636.00	250,947,200	2,719.00	258,848,800	3.92
2	日本	株式	ラクスル	情報・通信業	180,600	1,393.00	251,575,800	1,430.00	258,258,000	3.91
3	日本	株式	カバー	情報・通信業	76,700	2,622.00	201,107,400	3,240.00	248,508,000	3.77
4	日本	株式	ビジョナル	情報・通信業	27,300	7,932.00	216,543,621	7,970.00	217,581,000	3.30
5	日本	株式	プレミアグループ	その他金融業	122,700	1,618.00	198,528,600	1,769.00	217,056,300	3.29
6	日本	株式	ジャパンマテリアル	サービス業	81,100	2,210.00	179,231,000	2,597.00	210,616,700	3.19
7	日本	株式	楽天銀行	銀行業	74,500	2,588.00	192,806,000	2,558.00	190,571,000	2.89
8	日本	株式	マネーフォワード	情報・通信業	41,400	4,312.47	178,536,264	4,542.00	188,038,800	2.85
9	日本	株式	カチタス	不動産業	86,200	2,238.43	192,952,666	2,150.00	185,330,000	2.81
10	日本	株式	インターネットイニシアティブ	情報・通信業	68,600	2,640.00	181,104,000	2,657.00	182,270,200	2.76
11	日本	株式	サスメド	情報・通信業	127,600	1,502.00	191,655,200	1,361.00	173,663,600	2.63
12	日本	株式	M&A総研ホールディングス	サービス業	44,800	3,675.00	164,640,000	3,800.00	170,240,000	2.58
13	日本	株式	FOOD & LIFE COMPANIE	小売業	57,200	2,563.92	146,656,739	2,863.00	163,763,600	2.48
14	日本	株式	ティーケーピー	不動産業	79,400	2,127.68	168,938,458	2,052.00	162,928,800	2.47
15	日本	株式	ジャパンエレベーターサービスホールディン	サービス業	69,300	2,056.00	142,480,800	2,350.00	162,855,000	2.47
16	日本	株式	KeePer技研	サービス業	26,100	6,410.00	167,301,000	5,880.00	153,468,000	2.32
17	日本	株式	イー・ギャランティ	その他金融業	75,200	1,815.00	136,488,000	1,942.00	146,038,400	2.21
18	日本	株式	ベルシステム24ホールディングス	サービス業	80,100	1,584.24	126,898,077	1,664.00	133,286,400	2.02
19	日本	株式	ディップ	サービス業	41,100	3,075.58	126,406,573	3,170.00	130,287,000	1.97
20	日本	株式	オープンワーク	情報・通信業	118,400	928.00	109,875,200	1,054.00	124,793,600	1.89
21	日本	株式	eWeLL	情報・通信業	33,700	3,346.79	112,787,023	3,695.00	124,521,500	1.88
22	日本	株式	オービックビジネスコンサルタント	情報・通信業	17,600	6,523.00	114,804,800	6,759.00	118,958,400	1.80
23	日本	株式	ウェルスナビ	証券、商品先物取引業	62,500	1,211.00	75,687,500	1,724.00	107,750,000	1.63
24	日本	株式	トランザクション・メディア・ネットワーク	情報・通信業	137,600	822.18	113,132,069	778.00	107,052,800	1.62
25	日本	株式	ハーモニック・ドライブ・システムズ	機械	23,800	3,615.00	86,037,000	4,475.00	106,505,000	1.61
26	日本	株式	シンプレクス・ホールディングス	情報・通信業	40,300	2,452.00	98,815,600	2,620.00	105,586,000	1.60
27	日本	株式	マクニカホールディングス	卸売業	14,200	6,381.00	90,610,200	7,313.00	103,844,600	1.57
28	日本	株式	メルカリ	情報・通信業	35,800	3,239.00	115,956,200	2,829.50	101,296,100	1.53
29	日本	株式	大栄環境	サービス業	41,800	2,056.00	85,940,800	2,321.00	97,017,800	1.47
30	日本	株式	メニコン	精密機器	44,700	2,073.79	92,698,677	2,154.00	96,283,800	1.46

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	繊維製品	0.74
		化学	1.13
		機械	2.51
		電気機器	2.45
		精密機器	1.46
		その他製品	0.44
		空運業	1.25
		情報・通信業	36.04
		卸売業	2.74
		小売業	8.29
		銀行業	2.89
		証券、商品先物取引業	1.63
		その他金融業	6.91
		不動産業	5.28
		サービス業	21.90
合 計			95.72

ミリオン(リザーブ ポートフォリオ)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	社債券	九州電力 第426回	40,000,000	100.22	40,090,411	100.22	40,090,411	1.064	2024/2/23	6.84
2	日本	地方債証券	北九州市 公募平成25年度第3回	40,000,000	100.05	40,021,190	100.05	40,021,190	0.728	2023/12/26	6.82
3	日本	地方債証券	共同発行市場地方債 公募第129回	40,000,000	100.04	40,019,082	100.04	40,019,082	0.71	2023/12/25	6.82
4	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第120回	40,000,000	100.04	40,016,352	100.04	40,016,352	0.751	2023/12/20	6.82
5	日本	地方債証券	名古屋市 公募第485回	40,000,000	100.01	40,006,415	100.01	40,006,415	0.67	2023/12/8	6.82
6	日本	特殊債券	住宅金融支援機構債券 財投機関債第307回	40,000,000	100.00	40,002,800	100.00	40,002,800	0.001	2023/12/20	6.82
7	日本	特殊債券	西日本高速道路 第47回	40,000,000	100.00	40,002,134	100.00	40,002,134	0.07	2023/12/20	6.82
8	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第207回	20,000,000	100.05	20,011,710	100.05	20,011,710	0.693	2023/12/28	3.41

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	20.48
特殊債券	23.89
社債券	6.84
合 計	51.21

(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	366,000	34,400.00	12,590,400,000	37,490.00	13,721,340,000	10.84
2	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	366,000	21,215.00	7,764,690,000	24,025.00	8,793,150,000	6.95
3	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	976,000	4,193.00	4,092,368,000	4,681.00	4,568,656,000	3.61
4	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	732,000	6,427.00	4,704,564,000	6,020.00	4,406,640,000	3.48
5	日本	株式	KDDI	情報・通信業	732,000	4,585.00	3,356,220,000	4,625.00	3,385,500,000	2.67
6	日本	株式	信越化学工業	化学	610,000	4,851.00	2,959,110,000	5,212.00	3,179,320,000	2.51
7	日本	株式	ダイキン工業	機械	122,000	22,665.00	2,765,130,000	22,155.00	2,702,910,000	2.13
8	日本	株式	TDK	電気機器	366,000	5,948.00	2,176,968,000	6,870.00	2,514,420,000	1.98
9	日本	株式	ファナック	電気機器	610,000	3,940.00	2,403,400,000	4,114.00	2,509,540,000	1.98
10	日本	株式	テルモ	精密機器	488,000	4,185.00	2,042,280,000	4,718.00	2,302,384,000	1.81
11	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	366,000	4,846.00	1,773,636,000	5,505.00	2,014,830,000	1.59
12	日本	株式	京セラ	電気機器	244,000	7,832.00	1,911,008,000	8,190.00	1,998,360,000	1.57
13	日本	株式	中外製薬	医薬品	366,000	4,652.00	1,702,632,000	5,218.00	1,909,788,000	1.50
14	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	610,000	2,832.00	1,727,520,000	2,794.50	1,704,645,000	1.34
15	日本	株式	レーザーテック	電気機器	48,800	27,580.00	1,345,904,000	33,040.00	1,612,352,000	1.27
16	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	122,000	13,155.00	1,604,910,000	12,820.00	1,564,040,000	1.23
17	日本	株式	第一三共	医薬品	366,000	4,034.00	1,476,444,000	4,000.00	1,464,000,000	1.15
18	日本	株式	日東電工	化学	122,000	10,035.00	1,224,270,000	10,515.00	1,282,830,000	1.01
19	日本	株式	セコム	サービス業	122,000	10,270.00	1,252,940,000	10,295.00	1,255,990,000	0.99
20	日本	株式	デンソー	輸送用機器	488,000	2,339.00	1,141,432,000	2,314.00	1,129,232,000	0.89
21	日本	株式	キッコーマン	食料品	122,000	9,539.00	1,163,758,000	9,065.00	1,105,930,000	0.87
22	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	732,000	1,614.00	1,181,448,000	1,509.00	1,104,588,000	0.87
23	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	610,000	1,783.00	1,087,630,000	1,797.50	1,096,475,000	0.86
24	日本	株式	NTTデータグループ	情報・通信業	610,000	1,783.00	1,087,630,000	1,797.00	1,096,170,000	0.86
25	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	366,000	3,224.00	1,179,984,000	2,943.00	1,077,138,000	0.85
26	日本	株式	オリンパス	精密機器	488,000	2,062.50	1,006,500,000	2,166.00	1,057,008,000	0.83
27	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	122,000	8,504.00	1,037,488,000	8,660.00	1,056,520,000	0.83
28	日本	株式	HOYA	精密機器	61,000	15,315.00	934,215,000	16,665.00	1,016,565,000	0.80
29	日本	株式	豊田通商	卸売業	122,000	8,806.00	1,074,332,000	8,190.00	999,180,000	0.78
30	日本	株式	エーザイ	医薬品	122,000	7,749.00	945,378,000	7,672.00	935,984,000	0.73

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.07
		鉱業	0.08
		建設業	1.62
		食料品	3.42
		繊維製品	0.09
		パルプ・紙	0.06
		化学	6.48
		医薬品	6.17
		石油・石炭製品	0.21
		ゴム製品	0.74
		ガラス・土石製品	0.71
		鉄鋼	0.08
		非鉄金属	0.68
		金属製品	0.02
		機械	4.69
		電気機器	25.51
		輸送用機器	4.57
		精密機器	3.68
		その他製品	2.21
		電気・ガス業	0.16
		陸運業	1.26
		海運業	0.38
		空運業	0.30
		倉庫・運輸関連業	0.21
		情報・通信業	9.75
		卸売業	3.08
		小売業	12.71
		銀行業	0.66
		証券、商品先物取引業	0.15
		保険業	0.89
		その他金融業	0.79
		不動産業	1.11
		サービス業	4.31
合 計			96.97