有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年11月10日-令和3年11月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ミリオン(インデックスポートフォリオ)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ミリオン・インデックスマザーファンド	10,843,967,587	1.8907	20,502,689,517	1.7825	19,329,372,223	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合 計	99.98

ミリオン(バランスポートフォリオ)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ミリオン・インデックスマザーファンド	380,462,449	1.8896	718,947,548	1.7825	678,174,315	―	―	49.39
2	日本	国債証券	国庫債券 利付(30年)第13回	30,000,000	122.22	36,667,800	122.04	36,613,200	2	2033/12/20	2.66
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(30年)第37回	25,000,000	128.51	32,128,000	128.19	32,047,750	1.9	2042/9/20	2.33
4	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第335回	30,000,000	101.78	30,534,300	101.75	30,527,100	0.5	2024/9/20	2.22
5	日本	国債証券	国庫債券 利付(30年)第24回	20,000,000	132.62	26,524,600	132.49	26,499,000	2.5	2036/9/20	1.93
6	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第130回	20,000,000	117.17	23,435,000	117.07	23,414,200	1.8	2031/9/20	1.70
7	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第349回	20,000,000	101.22	20,245,800	101.18	20,237,200	0.1	2027/12/20	1.47
8	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第328回	20,000,000	100.96	20,193,200	100.94	20,188,600	0.6	2023/3/20	1.47
9	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第342回	20,000,000	100.89	20,179,400	100.90	20,181,400	0.1	2026/3/20	1.47
10	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第89回	15,000,000	110.70	16,605,750	110.53	16,580,850	2.2	2026/6/20	1.20
11	日本	国債証券	国庫債券 利付(30年)第56回	15,000,000	105.30	15,795,300	105.05	15,758,250	0.8	2047/9/20	1.14
12	日本	国債証券	国庫債券 利付(40年)第3回	10,000,000	139.96	13,996,300	139.89	13,989,000	2.2	2050/3/20	1.01
13	日本	国債証券	国庫債券 利付(40年)第7回	10,000,000	129.28	12,928,200	129.58	12,958,500	1.7	2054/3/20	0.94
14	日本	国債証券	国庫債券 利付(30年)第33回	10,000,000	128.62	12,862,700	128.65	12,865,400	2	2040/9/20	0.93
15	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第125回	10,000,000	120.36	12,036,400	120.23	12,023,300	2.2	2031/3/20	0.87
16	日本	国債証券	国庫債券 利付(30年)第11回	10,000,000	118.09	11,809,300	117.93	11,793,300	1.7	2033/6/20	0.85
17	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第141回	10,000,000	117.51	11,751,900	117.42	11,742,500	1.7	2032/12/20	0.85
18	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第110回	10,000,000	116.05	11,605,100	115.96	11,596,100	2.1	2029/3/20	0.84
19	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第144回	10,000,000	115.52	11,552,900	115.44	11,544,700	1.5	2033/3/20	0.84
20	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第97回	10,000,000	113.56	11,356,400	113.35	11,335,800	2.2	2027/9/20	0.82
21	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第92回	10,000,000	111.33	11,133,300	111.17	11,117,000	2.1	2026/12/20	0.80
22	日本	国債証券	国庫債券 利付(30年)第10回	10,000,000	111.04	11,104,400	110.92	11,092,400	1.1	2033/3/20	0.80
23	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第84回	10,000,000	108.71	10,871,600	108.58	10,858,800	2	2025/12/20	0.79
24	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第72回	10,000,000	106.36	10,636,200	106.24	10,624,300	2.1	2024/9/20	0.77
25	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第158回	10,000,000	103.50	10,350,800	103.49	10,349,400	0.5	2036/9/20	0.75
26	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第156回	10,000,000	102.22	10,222,000	102.21	10,221,100	0.4	2036/3/20	0.74
27	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第339回	10,000,000	101.86	10,186,700	101.85	10,185,400	0.4	2025/6/20	0.74
28	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第354回	10,000,000	101.25	10,125,700	101.32	10,132,100	0.1	2029/3/20	0.73
29	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第175回	10,000,000	101.32	10,132,500	101.32	10,132,100	0.5	2040/12/20	0.73
30	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第351回	10,000,000	101.22	10,122,900	101.21	10,121,800	0.1	2028/6/20	0.73

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	48.19
親投資信託受益証券	49.39
合 計	97.59

ミリオン(ジャパン ドリーム ポートフォリオ)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	セリア	小売業	72,000	3,534.96	254,517,240	3,450.00	248,400,000	3.03
2	日本	株式	ハーモニック・ドライブ・システムズ	機械	49,800	5,023.85	250,188,095	4,685.00	233,313,000	2.85
3	日本	株式	ジモティー	サービス業	63,700	4,634.64	295,226,771	3,630.00	231,231,000	2.82
4	日本	株式	ワークマン	小売業	38,500	6,270.00	241,395,000	5,910.00	227,535,000	2.78
5	日本	株式	フューチャー	情報・通信業	54,000	3,765.00	203,310,000	4,055.00	218,970,000	2.67
6	日本	株式	芝浦電子	電気機器	27,800	6,350.00	176,530,000	7,700.00	214,060,000	2.61
7	日本	株式	グッドパッチ	サービス業	78,100	2,895.00	226,099,500	2,664.00	208,058,400	2.54
8	日本	株式	マクニカ・富士エレホールディングス	卸売業	79,800	2,692.57	214,867,129	2,558.00	204,128,400	2.49
9	日本	株式	プレミアグループ	その他金融業	58,100	3,730.67	216,752,337	3,500.00	203,350,000	2.48
10	日本	株式	Chatwork	情報・通信業	162,600	1,016.68	165,312,168	1,239.00	201,461,400	2.46
11	日本	株式	マクアケ	情報・通信業	39,800	4,901.91	195,096,148	5,010.00	199,398,000	2.43
12	日本	株式	ミルボン	化学	32,700	6,829.26	223,316,824	5,760.00	188,352,000	2.30
13	日本	株式	テスホールディングス	建設業	75,100	2,474.00	185,797,400	2,422.00	181,892,200	2.22
14	日本	株式	イー・ギャランティ	その他金融業	74,000	2,652.00	196,248,000	2,457.00	181,818,000	2.22
15	日本	株式	ベルシステム24ホールディングス	サービス業	142,200	1,410.65	200,594,884	1,255.00	178,461,000	2.18
16	日本	株式	インターネットイニシアティブ	情報・通信業	34,900	4,420.02	154,258,777	4,860.00	169,614,000	2.07
17	日本	株式	ラクスル	情報・通信業	26,500	6,869.52	182,042,460	6,260.00	165,890,000	2.02
18	日本	株式	ヤプリ	情報・通信業	35,800	4,242.15	151,869,166	4,495.00	160,921,000	1.96
19	日本	株式	プラスアルファ・コンサルティング	情報・通信業	40,500	3,265.00	132,232,500	3,920.00	158,760,000	1.94
20	日本	株式	アトラエ	サービス業	63,600	2,449.00	155,756,400	2,481.00	157,791,600	1.92
21	日本	株式	シンプレクス・ホールディングス	情報・通信業	56,400	2,722.36	153,541,104	2,790.00	157,356,000	1.92
22	日本	株式	カナミックネットワーク	情報・通信業	318,300	598.01	190,347,346	491.00	156,285,300	1.91
23	日本	株式	NexTone	サービス業	33,400	3,922.97	131,027,304	4,590.00	153,306,000	1.87
24	日本	株式	イー・ガーディアン	サービス業	42,200	3,300.00	139,260,000	3,485.00	147,067,000	1.79
25	日本	株式	ウェルスナビ	証券、商品先物取引業	48,100	3,100.00	149,110,000	2,996.00	144,107,600	1.76
26	日本	株式	メイコー	電気機器	36,900	3,845.00	141,880,500	3,870.00	142,803,000	1.74
27	日本	株式	GMOフィナンシャルゲート	情報・通信業	4,900	31,150.00	152,635,000	29,120.00	142,688,000	1.74
28	日本	株式	SHIFT	情報・通信業	5,600	28,180.00	157,808,000	25,320.00	141,792,000	1.73
29	日本	株式	ナカニシ	精密機器	62,800	2,658.00	166,922,400	2,255.00	141,614,000	1.73
30	日本	株式	日本情報クリエイト	情報・通信業	124,100	1,056.00	131,049,600	1,072.00	133,035,200	1.62

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.22
		繊維製品	1.40
		パルプ・紙	0.43
		化学	3.38
		金属製品	0.16
		機械	3.13
		電気機器	7.38
		精密機器	1.73
		情報・通信業	37.91
		卸売業	2.49
		小売業	7.89
		証券、商品先物取引業	3.35
		その他金融業	4.70
		不動産業	0.84
		サービス業	18.36
合 計			95.44

ミリオン(リザーブ ポートフォリオ)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	関西国際空港社債 財投機関債第38回	50,000,000	100.06	50,032,124	100.06	50,032,124	1.112	2021/12/20	7.26
2	日本	特殊債券	住宅金融支援機構債券 財投機関債第95回	40,000,000	100.31	40,125,486	100.31	40,125,486	1.065	2022/3/18	5.82
3	日本	地方債証券	広島市 公募平成23年度第5回	40,000,000	100.24	40,099,264	100.24	40,099,264	1.01	2022/2/25	5.82
4	日本	特殊債券	鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第45回	40,000,000	100.06	40,026,320	100.06	40,026,320	1.05	2021/12/20	5.81
5	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第81回	40,000,000	100.06	40,025,066	100.06	40,025,066	1.03	2021/12/20	5.81
6	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第331回	40,000,000	100.05	40,021,468	100.05	40,021,468	0.08	2022/6/27	5.81
7	日本	特殊債券	阪神高速道路 第19回	40,000,000	100.00	40,003,850	100.00	40,003,850	0.02	2021/12/20	5.81
8	日本	地方債証券	共同発行市場地方債(1年) 公募第1回	40,000,000	100.00	40,003,200	100.00	40,003,200	0.001	2022/4/14	5.81
9	日本	特殊債券	東日本高速道路 第40回	40,000,000	100.00	40,003,044	100.00	40,003,044	0.07	2021/12/20	5.81
10	日本	地方債証券	札幌市 公募(5年)平成28年度第7回	40,000,000	100.00	40,000,800	100.00	40,000,800	0.001	2021/12/20	5.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	17.44
特殊債券	42.15
合 計	59.60

(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	116,000	78,269.35	9,079,244,916	67,400.00	7,818,400,000	8.23
2	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	116,000	57,461.10	6,665,488,256	59,840.00	6,941,440,000	7.31
3	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	696,000	6,166.31	4,291,753,099	6,030.00	4,196,880,000	4.42
4	日本	株式	ダイキン工業	機械	116,000	25,494.43	2,957,354,554	23,150.00	2,685,400,000	2.82
5	日本	株式	ファナック	電気機器	116,000	22,647.39	2,627,098,096	22,245.00	2,580,420,000	2.71
6	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	348,000	7,871.04	2,739,122,332	6,901.00	2,401,548,000	2.52
7	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	232,000	10,069.61	2,336,151,384	9,990.00	2,317,680,000	2.44
8	日本	株式	KDDI	情報・通信業	696,000	3,395.59	2,363,334,556	3,300.00	2,296,800,000	2.41
9	日本	株式	信越化学工業	化学	116,000	20,197.88	2,342,954,992	19,000.00	2,204,000,000	2.32
10	日本	株式	テルモ	精密機器	464,000	4,889.12	2,268,553,795	4,628.00	2,147,392,000	2.26
11	日本	株式	エムスリー	サービス業	278,400	6,346.48	1,766,860,764	6,119.00	1,703,529,600	1.79
12	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	116,000	13,986.01	1,622,378,268	13,825.00	1,603,700,000	1.68
13	日本	株式	TDK	電気機器	348,000	4,440.68	1,545,359,214	4,500.00	1,566,000,000	1.64
14	日本	株式	京セラ	電気機器	232,000	7,143.49	1,657,290,672	6,731.00	1,561,592,000	1.64
15	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	580,000	2,382.38	1,381,786,056	2,394.00	1,388,520,000	1.46
16	日本	株式	中外製薬	医薬品	348,000	4,091.54	1,423,857,061	3,680.00	1,280,640,000	1.34
17	日本	株式	オムロン	電気機器	116,000	11,479.58	1,331,631,336	10,965.00	1,271,940,000	1.33
18	日本	株式	オリンパス	精密機器	464,000	2,651.16	1,230,139,920	2,539.00	1,178,096,000	1.24
19	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	580,000	2,028.19	1,176,355,208	2,001.00	1,160,580,000	1.22
20	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	116,000	9,105.79	1,056,271,669	8,931.00	1,035,996,000	1.09
21	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	580,000	1,980.22	1,148,529,024	1,779.50	1,032,110,000	1.08
22	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	116,000	9,260.23	1,074,187,427	8,837.00	1,025,092,000	1.07
23	日本	株式	キッコーマン	食料品	116,000	9,427.93	1,093,639,960	8,660.00	1,004,560,000	1.05
24	日本	株式	第一三共	医薬品	348,000	2,795.75	972,921,297	2,824.50	982,926,000	1.03
25	日本	株式	デンソー	輸送用機器	116,000	8,311.01	964,078,155	8,331.00	966,396,000	1.01
26	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	116,000	7,124.34	826,424,012	7,923.00	919,068,000	0.96
27	日本	株式	日東電工	化学	116,000	8,778.31	1,018,284,008	7,900.00	916,400,000	0.96
28	日本	株式	セコム	サービス業	116,000	7,687.39	891,737,473	7,664.00	889,024,000	0.93
29	日本	株式	キーエンス	電気機器	11,600	72,434.17	840,236,412	70,330.00	815,828,000	0.85
30	日本	株式	エーザイ	医薬品	116,000	8,273.24	959,696,707	6,873.00	797,268,000	0.83

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.09
		鉱業	0.04
		建設業	1.47
		食料品	3.44
		繊維製品	0.13
		パルプ・紙	0.07
		化学	7.43
		医薬品	6.71
		石油・石炭製品	0.19
		ゴム製品	0.67
		ガラス・土石製品	0.98
		鉄鋼	0.06
		非鉄金属	0.74
		金属製品	0.03
		機械	4.70
		電気機器	25.30
		輸送用機器	4.49
		精密機器	3.70
		その他製品	2.67
		電気・ガス業	0.12
		陸運業	1.32
		海運業	0.22
		空運業	0.02
		倉庫・運輸関連業	0.16
		情報・通信業	10.80
		卸売業	2.06
		小売業	9.58
		銀行業	0.51
		証券、商品先物取引業	0.23
		保険業	0.64
		その他金融業	0.43
		不動産業	1.07
		サービス業	6.21
合 計			96.44