有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成26年11月8日-平成27年11月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ミリオン(インデックスポートフォリオ)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ミリオン・インデックスマザーファンド	19,639,624,575	1.1241	22,076,901,985	1.1302	22,196,703,694	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合 計	99.99

ミリオン(バランスポートフォリオ)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ミリオン・インデックスマザーファンド	685,912,633	1.1242	771,102,983	1.1302	775,218,457	―	―	49.26
2	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第106回	30,000,000	120.31	36,095,700	120.74	36,222,300	2.2	2028/9/20	2.30
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(30年)第31回	30,000,000	119.21	35,763,000	119.73	35,919,300	2.2	2039/9/20	2.28
4	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第324回	30,000,000	104.62	31,388,100	104.75	31,427,400	0.8	2022/6/20	1.99
5	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第294回	30,000,000	104.41	31,324,500	104.34	31,303,200	1.7	2018/6/20	1.98
6	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第328回	30,000,000	103.31	30,993,000	103.54	31,063,800	0.6	2023/3/20	1.97
7	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第285回	30,000,000	102.30	30,692,100	102.21	30,664,800	1.7	2017/3/20	1.94
8	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第102回	30,000,000	100.33	30,101,100	100.33	30,099,000	0.3	2016/12/20	1.91
9	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第42回	25,000,000	108.66	27,166,000	108.55	27,137,750	2.6	2019/3/20	1.72
10	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第36回	25,000,000	105.56	26,390,500	105.40	26,352,250	3	2017/9/20	1.67
11	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第296回	25,000,000	104.25	26,064,000	104.21	26,053,500	1.5	2018/9/20	1.65
12	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第290回	25,000,000	103.28	25,820,500	103.22	25,806,500	1.4	2018/3/20	1.63
13	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第125回	20,000,000	120.96	24,192,400	121.48	24,296,000	2.2	2031/3/20	1.54
14	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第100回	20,000,000	119.98	23,997,600	120.45	24,091,800	2.2	2028/3/20	1.53
15	日本	国債証券	国庫債券 利付(30年)第33回	20,000,000	114.98	22,997,200	115.73	23,146,400	2	2040/9/20	1.47
16	日本	国債証券	国庫債券 利付(30年)第37回	20,000,000	112.84	22,568,400	113.39	22,678,000	1.9	2042/9/20	1.44
17	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第315回	20,000,000	106.30	21,261,800	106.36	21,272,400	1.2	2021/6/20	1.35
18	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第301回	20,000,000	105.33	21,066,400	105.28	21,056,800	1.5	2019/6/20	1.33
19	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第333回	20,000,000	103.15	20,631,800	103.39	20,678,000	0.6	2024/3/20	1.31
20	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第306回	15,000,000	105.91	15,886,500	105.87	15,881,550	1.4	2020/3/20	1.00
21	日本	国債証券	国庫債券 利付(30年)第16回	10,000,000	125.18	12,518,800	125.82	12,582,800	2.5	2034/9/20	0.79
22	日本	国債証券	国庫債券 利付(30年)第24回	10,000,000	124.49	12,449,000	125.18	12,518,100	2.5	2036/9/20	0.79
23	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第97回	10,000,000	119.69	11,969,900	120.14	12,014,700	2.2	2027/9/20	0.76
24	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第117回	10,000,000	119.42	11,942,800	119.98	11,998,600	2.1	2030/3/20	0.76
25	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第110回	10,000,000	119.28	11,928,100	119.72	11,972,300	2.1	2029/3/20	0.76
26	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第89回	10,000,000	118.79	11,879,600	119.06	11,906,100	2.2	2026/6/20	0.75
27	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第92回	10,000,000	118.07	11,807,800	118.49	11,849,000	2.1	2026/12/20	0.75
28	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第82回	10,000,000	117.12	11,712,100	117.35	11,735,900	2.1	2025/9/20	0.74
29	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第84回	10,000,000	116.33	11,633,300	116.58	11,658,300	2	2025/12/20	0.74
30	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第72回	10,000,000	116.13	11,613,200	116.33	11,633,000	2.1	2024/9/20	0.73

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	47.78
親投資信託受益証券	49.26
合 計	97.04

ミリオン(ジャパン ドリーム ポートフォリオ)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	セプテーニ・ホールディングス	サービス業	91,500	1,993.64	182,418,153	2,342.00	214,293,000	4.40
2	日本	株式	UTグループ	サービス業	295,100	657.05	193,897,874	637.00	187,978,700	3.86
3	日本	株式	エン・ジャパン	サービス業	45,000	3,190.00	143,550,000	4,075.00	183,375,000	3.76
4	日本	株式	スタートトゥデイ	小売業	42,100	3,973.63	167,289,857	4,275.00	179,977,500	3.69
5	日本	株式	サイバーエージェント	サービス業	34,200	4,590.00	156,978,000	5,190.00	177,498,000	3.64
6	日本	株式	トランス・コスモス	サービス業	55,100	3,275.00	180,452,500	3,055.00	168,330,500	3.45
7	日本	株式	セリア	小売業	32,200	4,665.00	150,213,000	5,130.00	165,186,000	3.39
8	日本	株式	エイチワン	金属製品	230,600	672.11	154,988,809	692.00	159,575,200	3.27
9	日本	株式	コロプラ	情報・通信業	62,100	2,111.00	131,093,100	2,489.00	154,566,900	3.17
10	日本	株式	フジオフードシステム	小売業	55,000	2,707.25	148,899,147	2,634.00	144,870,000	2.97
11	日本	株式	ハーモニック・ドライブ・システムズ	機械	55,000	2,290.99	126,004,972	2,461.00	135,355,000	2.78
12	日本	株式	イリソ電子工業	電気機器	18,000	6,548.69	117,876,438	7,430.00	133,740,000	2.74
13	日本	株式	マクニカ・富士エレホールディングス	卸売業	79,700	1,513.00	120,586,100	1,645.00	131,106,500	2.69
14	日本	株式	GMOクリックホールディングス	証券、商品先物取引業	147,200	851.20	125,296,644	836.00	123,059,200	2.52
15	日本	株式	サックスバー ホールディングス	小売業	57,900	1,803.76	104,437,930	2,033.00	117,710,700	2.41
16	日本	株式	フジシールインターナショナル	その他製品	29,400	4,190.00	123,186,000	3,865.00	113,631,000	2.33
17	日本	株式	ホットランド	小売業	70,900	1,638.03	116,136,849	1,580.00	112,022,000	2.30
18	日本	株式	太陽ホールディングス	化学	23,800	4,365.00	103,887,000	4,675.00	111,265,000	2.28
19	日本	株式	東洋建設	建設業	206,600	554.00	114,456,400	534.00	110,324,400	2.26
20	日本	株式	芝浦電子	電気機器	61,100	1,718.67	105,010,871	1,740.00	106,314,000	2.18
21	日本	株式	イー・ギャランティ	その他金融業	38,300	2,428.09	92,996,209	2,750.00	105,325,000	2.16
22	日本	株式	柿安本店	食料品	51,100	1,956.00	99,951,600	2,016.00	103,017,600	2.11
23	日本	株式	シークス	卸売業	26,200	3,440.00	90,128,000	3,900.00	102,180,000	2.09
24	日本	株式	デジタルガレージ	情報・通信業	50,200	1,873.00	94,024,600	1,988.00	99,797,600	2.05
25	日本	株式	オービックビジネスコンサルタント	情報・通信業	13,900	7,436.58	103,368,525	7,030.00	97,717,000	2.00
26	日本	株式	GMOインターネット	情報・通信業	48,600	1,723.00	83,738,071	1,894.00	92,048,400	1.89
27	日本	株式	アダストリア	小売業	10,200	7,060.00	72,012,000	7,260.00	74,052,000	1.52
28	日本	株式	ホギメディカル	繊維製品	10,600	6,050.00	64,130,000	6,340.00	67,204,000	1.38
29	日本	株式	朝日インテック	精密機器	12,400	4,815.00	59,706,000	5,350.00	66,340,000	1.36
30	日本	株式	アジアパイルホールディングス	ガラス・土石製品	109,200	650.00	70,980,000	600.00	65,520,000	1.34

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.26
		食料品	2.11
		繊維製品	1.38
		化学	2.28
		医薬品	0.88
		ガラス・土石製品	1.34
		金属製品	3.86
		機械	3.78
		電気機器	5.21
		輸送用機器	1.26
		精密機器	2.64
		その他製品	3.27
		情報・通信業	11.66
		卸売業	6.10
		小売業	20.50
		証券、商品先物取引業	2.52
		保険業	0.00
		その他金融業	2.16
		サービス業	23.34
合 計			96.66

ミリオン(リザーブ ポートフォリオ)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	地方債証券	共同発行市場地方債 公募第35回	20,000,000	100.35	20,071,584	100.35	20,071,584	1.6	2016/2/25	4.14
2	日本	特殊債券	商工債券 利付第737回い号	20,000,000	100.32	20,064,280	100.32	20,064,280	0.45	2016/10/27	4.14
3	日本	特殊債券	公営企業債券 政府保証第859回	20,000,000	100.22	20,044,600	100.22	20,044,600	1.5	2016/1/25	4.13
4	日本	地方債証券	神奈川県 公募第45回	20,000,000	100.15	20,031,163	100.15	20,031,163	0.62	2016/3/18	4.13
5	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第6回	20,000,000	100.08	20,016,024	100.08	20,016,024	1.65	2015/12/18	4.13
6	日本	地方債証券	宮城県 公募第6回2号	18,000,000	100.15	18,027,727	100.15	18,027,727	0.6	2016/3/25	3.72
7	日本	地方債証券	鹿児島県 公募平成17年度第2回	13,500,000	100.52	13,571,133	100.52	13,571,133	1.7	2016/3/30	2.80
8	日本	特殊債券	農林債券 利付第733回い号	10,000,000	100.26	10,026,834	100.26	10,026,834	0.55	2016/6/27	2.06
9	日本	特殊債券	農林債券 利付第732回い号	10,000,000	100.25	10,025,128	100.25	10,025,128	0.6	2016/5/27	2.06
10	日本	地方債証券	大阪府 公募(5年)第73回	10,000,000	100.20	10,020,887	100.20	10,020,887	0.51	2016/5/30	2.06
11	日本	地方債証券	福島県 公募平成22年度第2回	10,000,000	100.11	10,011,532	100.11	10,011,532	0.59	2016/2/22	2.06
12	日本	特殊債券	中日本高速道路社債 第40回	10,000,000	100.06	10,006,812	100.06	10,006,812	0.298	2016/3/18	2.06
13	日本	特殊債券	西日本高速道路 第17回	10,000,000	100.00	10,000,821	100.00	10,000,821	0.196	2015/12/18	2.06
14	日本	地方債証券	北海道 公募平成17年度第12回	8,500,000	100.34	8,529,410	100.34	8,529,410	1.6	2016/2/24	1.76
15	日本	地方債証券	大阪府 公募(5年)第69回	7,300,000	100.07	7,305,325	100.07	7,305,325	0.57	2016/1/28	1.50
16	日本	地方債証券	北海道 公募(5年)平成23年度第5回	7,150,000	100.27	7,169,310	100.27	7,169,310	0.51	2016/7/29	1.47
17	日本	地方債証券	兵庫県 公募平成18年度第5回	5,000,000	101.04	5,052,024	101.04	5,052,024	2	2016/6/22	1.04
18	日本	地方債証券	千葉県 公募平成18年度第1回	2,000,000	100.91	2,018,280	100.91	2,018,280	2	2016/5/25	0.41

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	25.14
特殊債券	20.68
合 計	45.82

(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	94,000	46,720.00	4,391,680,000	49,780.00	4,679,320,000	9.71
2	日本	株式	ファナック	電気機器	94,000	22,035.00	2,071,290,000	21,920.00	2,060,480,000	4.27
3	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	282,000	6,916.00	1,950,312,000	6,537.00	1,843,434,000	3.82
4	日本	株式	KDDI	情報・通信業	564,000	3,007.00	1,695,948,000	3,058.00	1,724,712,000	3.58
5	日本	株式	京セラ	電気機器	188,000	6,002.00	1,128,376,000	5,707.00	1,072,916,000	2.22
6	日本	株式	TDK	電気機器	94,000	8,840.00	830,960,000	8,850.00	831,900,000	1.72
7	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	470,000	1,802.00	846,940,000	1,733.50	814,745,000	1.69
8	日本	株式	ダイキン工業	機械	94,000	8,366.00	786,404,000	8,650.00	813,100,000	1.68
9	日本	株式	セコム	サービス業	94,000	8,150.00	766,100,000	8,437.00	793,078,000	1.64
10	日本	株式	日東電工	化学	94,000	8,822.00	829,268,000	8,296.00	779,824,000	1.61
11	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	94,000	7,668.00	720,792,000	8,198.00	770,612,000	1.59
12	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	188,000	4,063.00	763,844,000	4,002.00	752,376,000	1.56
13	日本	株式	エーザイ	医薬品	94,000	7,658.00	719,852,000	7,997.00	751,718,000	1.56
14	日本	株式	テルモ	精密機器	188,000	3,900.00	733,200,000	3,930.00	738,840,000	1.53
15	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	94,000	7,625.00	716,750,000	7,657.00	719,758,000	1.49
16	日本	株式	信越化学工業	化学	94,000	7,326.00	688,644,000	6,963.00	654,522,000	1.35
17	日本	株式	電通	サービス業	94,000	6,950.00	653,300,000	6,910.00	649,540,000	1.34
18	日本	株式	花王	化学	94,000	6,129.00	576,126,000	6,311.00	593,234,000	1.23
19	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	94,000	5,900.00	554,600,000	6,000.00	564,000,000	1.17
20	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	94,000	6,143.00	577,442,000	5,983.00	562,402,000	1.16
21	日本	株式	デンソー	輸送用機器	94,000	5,856.00	550,464,000	5,873.00	552,062,000	1.14
22	日本	株式	キヤノン	電気機器	141,000	3,775.00	532,275,000	3,716.00	523,956,000	1.08
23	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	94,000	5,735.00	539,090,000	5,520.00	518,880,000	1.07
24	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	94,000	5,186.00	487,484,000	5,426.00	510,044,000	1.05
25	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	94,000	5,014.00	471,316,000	5,088.00	478,272,000	0.99
26	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	94,000	4,720.00	443,680,000	5,020.00	471,880,000	0.97
27	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	94,000	4,972.00	467,368,000	4,986.00	468,684,000	0.97
28	日本	株式	オリンパス	精密機器	94,000	4,830.00	454,020,000	4,910.00	461,540,000	0.95
29	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	94,000	4,455.00	418,770,000	4,410.00	414,540,000	0.86
30	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	94,000	4,560.00	428,640,000	4,380.00	411,720,000	0.85

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.12
		鉱業	0.09
		建設業	2.76
		食料品	4.96
		繊維製品	0.35
		パルプ・紙	0.30
		化学	7.90
		医薬品	7.52
		石油・石炭製品	0.30
		ゴム製品	1.06
		ガラス・土石製品	1.57
		鉄鋼	0.20
		非鉄金属	1.26
		金属製品	0.49
		機械	4.71
		電気機器	16.98
		輸送用機器	6.87
		精密機器	2.99
		その他製品	1.05
		電気・ガス業	0.27
		陸運業	2.40
		海運業	0.17
		空運業	0.06
		倉庫・運輸関連業	0.33
		情報・通信業	10.46
		卸売業	1.94
		小売業	12.45
		銀行業	1.18
		証券、商品先物取引業	0.51
		保険業	1.02
		その他金融業	0.45
		不動産業	2.14
		サービス業	3.22
合 計			98.24