有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成27年11月10日-平成28年11月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ミリオン(インデックスポートフォリオ)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ミリオン・インデックスマザーファンド	18,845,085,151	1.0017	18,877,121,796	1.0676	20,119,012,907	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合 計	99.99

ミリオン(バランスポートフォリオ)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ミリオン・インデックスマザーファンド	704,618,736	1.0035	707,147,805	1.0676	752,250,962	―	―	49.07
2	日本	国債証券	国庫債券 利付(30年)第37回	40,000,000	135.15	54,062,800	132.90	53,161,600	1.9	2042/9/20	3.46
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第130回	40,000,000	124.71	49,885,600	123.35	49,341,200	1.8	2031/9/20	3.21
4	日本	国債証券	国庫債券 利付(30年)第33回	30,000,000	134.56	40,370,500	133.17	39,953,400	2	2040/9/20	2.60
5	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第106回	30,000,000	125.94	37,784,700	124.85	37,456,500	2.2	2028/9/20	2.44
6	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第325回	30,000,000	105.86	31,760,700	105.15	31,547,400	0.8	2022/9/20	2.05
7	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第324回	30,000,000	105.61	31,684,200	104.93	31,479,900	0.8	2022/6/20	2.05
8	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第328回	30,000,000	105.08	31,525,200	104.30	31,290,600	0.6	2023/3/20	2.04
9	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第340回	30,000,000	104.51	31,355,100	103.61	31,083,300	0.4	2025/9/20	2.02
10	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第294回	30,000,000	103.20	30,961,200	102.93	30,880,200	1.7	2018/6/20	2.01
11	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第107回	30,000,000	100.52	30,156,000	100.47	30,143,400	0.2	2017/12/20	1.96
12	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第42回	25,000,000	106.80	26,700,000	106.38	26,596,000	2.6	2019/3/20	1.73
13	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第296回	25,000,000	103.33	25,833,250	103.03	25,758,250	1.5	2018/9/20	1.68
14	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第125回	20,000,000	129.91	25,982,000	128.51	25,702,200	2.2	2031/3/20	1.67
15	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第315回	20,000,000	106.49	21,298,000	105.93	21,187,800	1.2	2021/6/20	1.38
16	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第308回	20,000,000	105.53	21,106,400	105.07	21,015,600	1.3	2020/6/20	1.37
17	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第303回	20,000,000	104.72	20,945,400	104.35	20,871,600	1.4	2019/9/20	1.36
18	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第310回	20,000,000	104.73	20,946,400	104.25	20,851,000	1	2020/9/20	1.36
19	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第301回	20,000,000	104.59	20,919,800	104.24	20,849,200	1.5	2019/6/20	1.36
20	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第306回	15,000,000	105.51	15,827,550	105.08	15,762,150	1.4	2020/3/20	1.02
21	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第290回	15,000,000	102.31	15,346,800	102.09	15,314,700	1.4	2018/3/20	0.99
22	日本	国債証券	国庫債券 利付(30年)第24回	10,000,000	140.71	14,071,300	138.91	13,891,000	2.5	2036/9/20	0.90
23	日本	国債証券	国庫債券 利付(30年)第31回	10,000,000	138.72	13,872,200	136.46	13,646,900	2.2	2039/9/20	0.89
24	日本	国債証券	国庫債券 利付(30年)第42回	10,000,000	131.41	13,141,000	129.28	12,928,700	1.7	2044/3/20	0.84
25	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第110回	10,000,000	125.56	12,556,500	124.44	12,444,400	2.1	2029/3/20	0.81
26	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第100回	10,000,000	125.06	12,506,000	124.01	12,401,000	2.2	2028/3/20	0.80
27	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第97回	10,000,000	124.10	12,410,000	123.16	12,316,100	2.2	2027/9/20	0.80
28	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第89回	10,000,000	121.90	12,190,500	120.94	12,094,700	2.2	2026/6/20	0.78
29	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第92回	10,000,000	121.72	12,172,800	120.80	12,080,000	2.1	2026/12/20	0.78
30	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第84回	10,000,000	119.25	11,925,700	118.20	11,820,500	2	2025/12/20	0.77

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	48.73
親投資信託受益証券	49.07
合 計	97.80

ミリオン(ジャパン ドリーム ポートフォリオ)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ハーモニック・ドライブ・システムズ	機械	83,400	2,708.64	225,901,269	3,015.00	251,451,000	5.17
2	日本	株式	GMOクリックホールディングス	証券、商品先物取引業	295,300	756.00	223,246,800	825.00	243,622,500	5.01
3	日本	株式	UTグループ	サービス業	264,100	657.00	173,513,700	876.00	231,351,600	4.75
4	日本	株式	セリア	小売業	27,500	8,125.20	223,443,069	8,220.00	226,050,000	4.65
5	日本	株式	芝浦電子	電気機器	101,900	1,931.22	196,791,318	2,195.00	223,670,500	4.60
6	日本	株式	サイバーエージェント	サービス業	69,700	2,842.07	198,092,810	2,781.00	193,835,700	3.98
7	日本	株式	フジオフードシステム	小売業	65,400	2,611.00	170,759,400	2,715.00	177,561,000	3.65
8	日本	株式	セプテーニ・ホールディングス	サービス業	437,100	429.32	187,658,486	345.00	150,799,500	3.10
9	日本	株式	フジシールインターナショナル	その他製品	30,700	4,185.00	128,479,500	4,630.00	142,141,000	2.92
10	日本	株式	フルキャストホールディングス	サービス業	146,800	953.00	139,900,400	905.00	132,854,000	2.73
11	日本	株式	ナカニシ	精密機器	31,400	3,800.00	119,320,000	4,200.00	131,880,000	2.71
12	日本	株式	エフピコ	化学	22,800	5,607.81	127,858,213	5,690.00	129,732,000	2.66
13	日本	株式	ホギメディカル	繊維製品	18,700	6,802.62	127,209,005	6,720.00	125,664,000	2.58
14	日本	株式	イー・ギャランティ	その他金融業	49,700	2,610.90	129,762,111	2,495.00	124,001,500	2.55
15	日本	株式	シークス	卸売業	32,000	4,100.15	131,205,100	3,830.00	122,560,000	2.52
16	日本	株式	ソフトウェア・サービス	情報・通信業	27,500	4,208.05	115,721,569	4,370.00	120,175,000	2.47
17	日本	株式	沖縄セルラー電話	情報・通信業	33,300	3,326.74	110,780,625	3,510.00	116,883,000	2.40
18	日本	株式	太陽ホールディングス	化学	23,900	3,893.63	93,057,811	4,430.00	105,877,000	2.17
19	日本	株式	エン・ジャパン	サービス業	52,700	1,990.00	104,873,000	1,917.00	101,025,900	2.07
20	日本	株式	オービックビジネスコンサルタント	情報・通信業	19,900	4,959.96	98,703,363	4,820.00	95,918,000	1.97
21	日本	株式	スタートトゥデイ	小売業	54,200	1,808.00	97,993,600	1,757.00	95,229,400	1.95
22	日本	株式	東洋建設	建設業	210,500	420.00	88,410,000	413.00	86,936,500	1.78
23	日本	株式	フルヤ金属	その他製品	46,700	1,604.50	74,930,542	1,764.00	82,378,800	1.69
24	日本	株式	アジアパイルホールディングス	ガラス・土石製品	150,200	446.74	67,101,599	508.00	76,301,600	1.56
25	日本	株式	サックスバー ホールディングス	小売業	60,300	1,143.00	68,922,900	1,214.00	73,204,200	1.50
26	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	12,600	5,094.13	64,186,139	5,700.00	71,820,000	1.47
27	日本	株式	ウエルシアホールディングス	小売業	9,600	7,210.00	69,216,000	7,130.00	68,448,000	1.40
28	日本	株式	柿安本店	食料品	35,400	1,874.00	66,339,600	1,903.00	67,366,200	1.38
29	日本	株式	エイアンドティー	電気機器	73,200	840.34	61,513,328	878.00	64,269,600	1.32
30	日本	株式	トランス・コスモス	サービス業	21,800	2,621.00	57,137,800	2,781.00	60,625,800	1.24

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.65
		食料品	1.38
		繊維製品	2.58
		化学	4.84
		医薬品	1.47
		ガラス・土石製品	1.56
		金属製品	0.69
		機械	6.26
		電気機器	5.92
		輸送用機器	0.54
		精密機器	3.53
		その他製品	4.61
		情報・通信業	11.19
		卸売業	3.10
		小売業	16.20
		証券、商品先物取引業	5.01
		保険業	0.00
		その他金融業	2.55
		不動産業	0.90
		サービス業	21.36
合 計			96.44

ミリオン(リザーブ ポートフォリオ)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	銀行等保有株式取得機構債券 政府保証第26回	30,000,000	100.02	30,006,999	100.02	30,006,999	0.1	2017/1/20	7.92
2	日本	特殊債券	阪神高速道路債券 政府保証第2回	20,000,000	100.49	20,098,108	100.49	20,098,108	1.7	2017/3/16	5.31
3	日本	特殊債券	中日本高速道路社債 第15回	20,000,000	100.27	20,055,904	100.27	20,055,904	0.931	2017/3/17	5.29
4	日本	特殊債券	東日本高速道路 第18回	10,000,000	100.33	10,033,614	100.33	10,033,614	0.387	2017/9/20	2.65
5	日本	特殊債券	農林債券 利付第739回い号	10,000,000	100.03	10,003,393	100.03	10,003,393	0.5	2016/12/27	2.64
6	日本	特殊債券	阪神高速道路 第7回	10,000,000	100.02	10,002,173	100.02	10,002,173	0.448	2016/12/20	2.64
7	日本	地方債証券	京都府 公募平成23年度第6回	3,000,000	100.02	3,000,773	100.02	3,000,773	0.42	2016/12/16	0.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	0.79
特殊債券	26.47
合 計	27.26

(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	110,000	36,640.00	4,030,400,000	39,570.00	4,352,700,000	8.07
2	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	330,000	6,364.00	2,100,120,000	6,712.00	2,214,960,000	4.10
3	日本	株式	ファナック	電気機器	110,000	18,840.00	2,072,400,000	19,305.00	2,123,550,000	3.93
4	日本	株式	KDDI	情報・通信業	660,000	3,009.00	1,985,940,000	2,999.00	1,979,340,000	3.67
5	日本	株式	京セラ	電気機器	220,000	5,125.00	1,127,500,000	5,436.00	1,195,920,000	2.21
6	日本	株式	ダイキン工業	機械	110,000	10,055.00	1,106,050,000	10,715.00	1,178,650,000	2.18
7	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	110,000	9,590.00	1,054,900,000	10,475.00	1,152,250,000	2.13
8	日本	株式	信越化学工業	化学	110,000	7,916.00	870,760,000	8,460.00	930,600,000	1.72
9	日本	株式	セコム	サービス業	110,000	7,669.00	843,590,000	8,319.00	915,090,000	1.69
10	日本	株式	テルモ	精密機器	220,000	4,065.00	894,300,000	4,025.00	885,500,000	1.64
11	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	550,000	1,483.00	815,650,000	1,579.50	868,725,000	1.61
12	日本	株式	日東電工	化学	110,000	7,241.00	796,510,000	7,896.00	868,560,000	1.61
13	日本	株式	TDK	電気機器	110,000	7,050.00	775,500,000	7,690.00	845,900,000	1.56
14	日本	株式	ユニー・ファミリーマートホールディングス	小売業	110,000	6,700.00	737,000,000	7,150.00	786,500,000	1.45
15	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	220,000	2,941.00	647,020,000	3,332.00	733,040,000	1.35
16	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	110,000	5,810.00	639,100,000	6,649.00	731,390,000	1.35
17	日本	株式	エーザイ	医薬品	110,000	6,435.00	707,850,000	6,609.00	726,990,000	1.34
18	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	110,000	5,610.00	617,100,000	5,690.00	625,900,000	1.16
19	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	110,000	5,092.00	560,120,000	5,410.00	595,100,000	1.10
20	日本	株式	花王	化学	110,000	5,282.00	581,020,000	5,267.00	579,370,000	1.07
21	日本	株式	電通	サービス業	110,000	5,130.00	564,300,000	5,230.00	575,300,000	1.06
22	日本	株式	デンソー	輸送用機器	110,000	4,512.00	496,320,000	4,980.00	547,800,000	1.01
23	日本	株式	キヤノン	電気機器	165,000	2,951.50	486,997,500	3,261.00	538,065,000	0.99
24	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	110,000	4,540.00	499,400,000	4,685.00	515,350,000	0.95
25	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	110,000	3,933.00	432,630,000	4,645.00	510,950,000	0.94
26	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	110,000	4,362.00	479,820,000	4,435.00	487,850,000	0.90
27	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	110,000	3,892.00	428,120,000	4,367.00	480,370,000	0.89
28	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	110,000	3,981.00	437,910,000	4,249.00	467,390,000	0.86
29	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	110,000	3,585.00	394,350,000	4,110.00	452,100,000	0.83
30	日本	株式	オリンパス	精密機器	110,000	3,525.00	387,750,000	4,020.00	442,200,000	0.81

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.16
		鉱業	0.08
		建設業	2.81
		食料品	4.98
		繊維製品	0.32
		パルプ・紙	0.26
		化学	8.17
		医薬品	6.87
		石油・石炭製品	0.29
		ゴム製品	1.10
		ガラス・土石製品	1.48
		鉄鋼	0.21
		非鉄金属	1.32
		金属製品	0.46
		機械	5.27
		電気機器	16.60
		輸送用機器	6.74
		精密機器	2.94
		その他製品	1.14
		電気・ガス業	0.25
		陸運業	2.28
		海運業	0.15
		空運業	0.06
		倉庫・運輸関連業	0.31
		情報・通信業	10.92
		卸売業	2.13
		小売業	11.69
		銀行業	1.01
		証券、商品先物取引業	0.44
		保険業	1.06
		その他金融業	0.41
		不動産業	1.94
		サービス業	3.32
合 計			97.32