有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/11/08-2025/11/07)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ミリオン(インデックスポートフォリオ)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ミリオン・インデックスマザーファンド	8,539,671,173	3.4805	29,722,325,518	3.4790	29,709,516,010	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合 計	99.99

ミリオン(バランスポートフォリオ)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ミリオン・インデックスマザーファンド	214,543,401	3.4806	746,739,761	3.4790	746,396,492	―	―	49.41
2	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第358回	40,000,000	95.34	38,138,800	95.19	38,076,800	0.1	2030/3/20	2.52
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第156回	40,000,000	87.47	34,989,200	86.48	34,593,600	0.4	2036/3/20	2.29
4	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第156回	30,000,000	98.43	29,530,500	98.45	29,535,000	0.2	2027/12/20	1.95
5	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第349回	30,000,000	98.29	29,487,600	98.24	29,474,700	0.1	2027/12/20	1.95
6	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第164回	30,000,000	97.33	29,201,100	97.35	29,206,800	0.2	2028/12/20	1.93
7	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第356回	30,000,000	96.06	28,819,500	95.96	28,789,200	0.1	2029/9/20	1.90
8	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第373回	25,000,000	92.95	23,238,750	92.27	23,068,500	0.6	2033/12/20	1.52
9	日本	国債証券	国庫債券 利付(30年)第13回	20,000,000	103.57	20,715,400	102.81	20,563,200	2	2033/12/20	1.36
10	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第130回	20,000,000	102.69	20,538,800	102.28	20,456,600	1.8	2031/9/20	1.35
11	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第351回	20,000,000	97.76	19,552,200	97.70	19,540,000	0.1	2028/6/20	1.29
12	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第352回	20,000,000	97.47	19,494,000	97.38	19,477,200	0.1	2028/9/20	1.28
13	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第169回	25,000,000	78.78	19,695,250	77.45	19,364,250	0.3	2039/6/20	1.28
14	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第372回	20,000,000	94.77	18,955,600	94.15	18,831,200	0.8	2033/9/20	1.24
15	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第158回	20,000,000	87.39	17,479,200	86.32	17,265,800	0.5	2036/9/20	1.14
16	日本	国債証券	国庫債券 利付(30年)第47回	20,000,000	84.48	16,897,800	82.19	16,438,000	1.6	2045/6/20	1.08
17	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第350回	15,000,000	98.02	14,704,350	97.97	14,696,550	0.1	2028/3/20	0.97
18	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第353回	15,000,000	97.15	14,572,950	97.04	14,557,050	0.1	2028/12/20	0.96
19	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第378回	15,000,000	97.97	14,695,950	97.00	14,551,050	1.4	2035/3/20	0.96
20	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第361回	15,000,000	94.34	14,151,000	94.06	14,109,750	0.1	2030/12/20	0.93
21	日本	国債証券	国庫債券 利付(30年)第37回	15,000,000	92.99	13,948,950	91.01	13,652,250	1.9	2042/9/20	0.90
22	日本	国債証券	国庫債券 利付(40年)第9回	30,000,000	47.67	14,301,600	45.40	13,620,300	0.4	2056/3/20	0.90
23	日本	国債証券	国庫債券 利付(30年)第51回	20,000,000	62.51	12,502,200	60.44	12,089,800	0.3	2046/6/20	0.80
24	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第175回	15,000,000	77.59	11,639,700	76.12	11,419,200	0.5	2040/12/20	0.75
25	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第125回	10,000,000	104.79	10,479,500	104.38	10,438,300	2.2	2031/3/20	0.69
26	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第110回	10,000,000	103.38	10,338,700	103.15	10,315,000	2.1	2029/3/20	0.68
27	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第97回	10,000,000	102.40	10,240,600	102.24	10,224,200	2.2	2027/9/20	0.67
28	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第141回	10,000,000	101.74	10,174,200	101.17	10,117,800	1.7	2032/12/20	0.66
29	日本	国債証券	国庫債券 利付(30年)第11回	10,000,000	101.53	10,153,900	100.87	10,087,700	1.7	2033/6/20	0.66
30	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第144回	10,000,000	100.26	10,026,500	99.67	9,967,200	1.5	2033/3/20	0.65

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	45.26
親投資信託受益証券	49.41
合 計	94.68

ミリオン(ジャパン ドリーム ポートフォリオ)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	FUJI	機械	81,400	2,925.15	238,107,849	3,423.00	278,632,200	3.73
2	日本	株式	トーセイ	不動産業	165,200	1,612.50	266,385,000	1,656.00	273,571,200	3.67
3	日本	株式	オカムラ	その他製品	114,100	2,302.90	262,762,024	2,267.00	258,664,700	3.47
4	日本	株式	プレミアグループ	その他金融業	131,800	1,958.67	258,153,447	1,852.00	244,093,600	3.27
5	日本	株式	マクニカホールディングス	卸売業	102,800	2,270.00	233,356,000	2,320.00	238,496,000	3.20
6	日本	株式	スギホールディングス	小売業	62,900	3,507.52	220,623,582	3,686.00	231,849,400	3.11
7	日本	株式	カバー	情報・通信業	136,800	1,797.28	245,868,565	1,670.00	228,456,000	3.06
8	日本	株式	サイゼリヤ	小売業	38,900	5,370.00	208,893,000	5,840.00	227,176,000	3.04
9	日本	株式	ネットプロテクションズホールディングス	その他金融業	364,100	762.41	277,596,846	603.00	219,552,300	2.94
10	日本	株式	ラクスル	情報・通信業	159,200	1,022.00	162,702,400	1,287.00	204,890,400	2.75
11	日本	株式	新日本科学	サービス業	107,900	1,495.00	161,310,500	1,823.00	196,701,700	2.64
12	日本	株式	BASE	情報・通信業	527,500	362.47	191,202,987	332.00	175,130,000	2.35
13	日本	株式	大栄環境	サービス業	46,900	3,395.00	159,225,500	3,725.00	174,702,500	2.34
14	日本	株式	コスモス薬品	小売業	22,600	7,140.96	161,385,729	7,469.00	168,799,400	2.26
15	日本	株式	大阪ソーダ	化学	74,900	1,618.00	121,188,200	2,203.00	165,004,700	2.21
16	日本	株式	インターネットイニシアティブ	情報・通信業	56,300	2,902.50	163,410,750	2,873.00	161,749,900	2.17
17	日本	株式	長野計器	精密機器	62,700	2,273.66	142,558,801	2,428.00	152,235,600	2.04
18	日本	株式	エリアリンク	不動産業	143,300	1,022.99	146,594,605	1,035.00	148,315,500	1.99
19	日本	株式	U-NEXT HOLDINGS	情報・通信業	70,200	2,038.00	143,067,600	2,093.00	146,928,600	1.97
20	日本	株式	ニッポン高度紙工業	パルプ・紙	52,900	2,810.00	148,649,000	2,734.00	144,628,600	1.94
21	日本	株式	ビジョナル	情報・通信業	12,700	10,112.21	128,425,110	10,480.00	133,096,000	1.78
22	日本	株式	カチタス	不動産業	41,600	2,543.00	105,788,800	3,190.00	132,704,000	1.78
23	日本	株式	ベルシステム24ホールディングス	サービス業	93,300	1,320.23	123,178,244	1,386.00	129,313,800	1.73
24	日本	株式	テラプローブ	電気機器	21,600	5,660.00	122,256,000	5,930.00	128,088,000	1.71
25	日本	株式	トランザクション	その他製品	103,600	1,049.13	108,690,182	1,088.00	112,716,800	1.51
26	日本	株式	加賀電子	卸売業	28,900	3,436.85	99,325,061	3,755.00	108,519,500	1.45
27	日本	株式	シンプレクス・ホールディングス	情報・通信業	98,000	1,031.96	101,132,086	1,100.00	107,800,000	1.44
28	日本	株式	マネーフォワード	情報・通信業	25,600	4,271.00	109,337,600	4,174.00	106,854,400	1.43
29	日本	株式	キユーピー	食料品	23,700	4,283.00	101,507,100	4,405.00	104,398,500	1.40
30	日本	株式	ニフコ	化学	21,600	4,584.00	99,014,400	4,805.00	103,788,000	1.39

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	食料品	1.40
		パルプ・紙	1.94
		化学	3.60
		機械	6.38
		電気機器	5.27
		精密機器	3.99
		その他製品	4.98
		空運業	0.02
		情報・通信業	24.59
		卸売業	5.72
		小売業	11.97
		その他金融業	7.27
		不動産業	8.45
		サービス業	11.30
合 計			96.93

ミリオン(リザーブ ポートフォリオ)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫短期証券 第1343回	310,000,000	99.89	309,680,124	99.89	309,680,124	―	2026/2/16	63.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	63.80
合 計	63.80

(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	1,192,000	19,952.72	23,783,651,360	20,575.00	24,525,400,000	10.66
2	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	357,600	57,138.09	20,432,582,784	57,140.00	20,433,264,000	8.88
3	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	894,000	21,657.92	19,362,189,360	16,825.00	15,041,550,000	6.53
4	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	447,000	32,785.27	14,655,018,090	31,800.00	14,214,600,000	6.17
5	日本	株式	TDK	電気機器	2,235,000	2,492.47	5,570,676,150	2,559.50	5,720,482,500	2.48
6	日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,788,000	2,581.79	4,616,253,720	2,689.50	4,808,826,000	2.09
7	日本	株式	ファナック	電気機器	745,000	5,057.84	3,768,094,000	5,026.00	3,744,370,000	1.62
8	日本	株式	中外製薬	医薬品	447,000	7,486.30	3,346,377,930	8,374.00	3,743,178,000	1.62
9	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	447,000	8,473.82	3,787,798,770	8,006.00	3,578,682,000	1.55
10	日本	株式	コナミグループ	情報・通信業	149,000	24,413.68	3,637,639,800	23,835.00	3,551,415,000	1.54
11	日本	株式	信越化学工業	化学	745,000	4,529.34	3,374,360,000	4,702.00	3,502,990,000	1.52
12	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	745,000	4,263.38	3,176,220,100	4,575.00	3,408,375,000	1.48
13	日本	株式	ダイキン工業	機械	149,000	19,771.38	2,945,936,480	20,285.00	3,022,465,000	1.31
14	日本	株式	テルモ	精密機器	1,192,000	2,493.01	2,971,679,520	2,440.00	2,908,480,000	1.26
15	日本	株式	日東電工	化学	745,000	3,752.55	2,795,656,900	3,861.00	2,876,445,000	1.25
16	日本	株式	フジクラ	非鉄金属	149,000	20,385.81	3,037,486,900	17,950.00	2,674,550,000	1.16
17	日本	株式	京セラ	電気機器	1,192,000	2,021.06	2,409,112,800	2,137.00	2,547,304,000	1.10
18	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	745,000	3,117.34	2,322,423,450	3,133.00	2,334,085,000	1.01
19	日本	株式	豊田通商	卸売業	447,000	4,825.26	2,156,894,580	5,054.00	2,259,138,000	0.98
20	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	447,000	4,558.68	2,037,732,000	4,577.00	2,045,919,000	0.88
21	日本	株式	任天堂	その他製品	149,000	13,891.50	2,069,834,250	13,280.00	1,978,720,000	0.86
22	日本	株式	イビデン	電気機器	149,000	12,815.06	1,909,444,590	11,880.00	1,770,120,000	0.76
23	日本	株式	HOYA	精密機器	74,500	25,400.53	1,892,339,910	23,450.00	1,747,025,000	0.75
24	日本	株式	第一三共	医薬品	447,000	3,370.56	1,506,640,410	3,864.00	1,727,208,000	0.75
25	日本	株式	レーザーテック	電気機器	59,600	29,065.62	1,732,311,296	28,080.00	1,673,568,000	0.72
26	日本	株式	三菱商事	卸売業	447,000	3,637.26	1,625,857,290	3,702.00	1,654,794,000	0.71
27	日本	株式	セコム	サービス業	298,000	5,237.17	1,560,679,480	5,279.00	1,573,142,000	0.68
28	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	447,000	3,397.44	1,518,658,830	3,360.00	1,501,920,000	0.65
29	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	745,000	1,755.55	1,307,885,800	1,969.00	1,466,905,000	0.63
30	日本	株式	スズキ	輸送用機器	596,000	2,210.20	1,317,279,880	2,441.00	1,454,836,000	0.63

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.08
		鉱業	0.08
		建設業	1.75
		食料品	2.48
		繊維製品	0.08
		パルプ・紙	0.05
		化学	4.83
		医薬品	5.06
		石油・石炭製品	0.21
		ゴム製品	0.67
		ガラス・土石製品	0.60
		鉄鋼	0.04
		非鉄金属	2.00
		金属製品	0.00
		機械	4.25
		電気機器	30.35
		輸送用機器	3.44
		精密機器	2.68
		その他製品	2.29
		電気・ガス業	0.19
		陸運業	0.79
		海運業	0.30
		空運業	0.20
		情報・通信業	12.17
		卸売業	3.45
		小売業	11.49
		銀行業	0.76
		証券、商品先物取引業	0.16
		保険業	1.00
		その他金融業	0.76
		不動産業	1.28
		サービス業	3.74
合 計			97.39