有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年11月8日-令和2年11月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ミリオン(インデックスポートフォリオ)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ミリオン・インデックスマザーファンド	12,145,629,649	1.5690	19,056,492,920	1.6699	20,281,986,950	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合 計	99.98

ミリオン(バランスポートフォリオ)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ミリオン・インデックスマザーファンド	451,856,324	1.5690	708,962,573	1.6699	754,554,875	―	―	50.61
2	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第324回	40,000,000	101.52	40,609,200	101.43	40,574,800	0.8	2022/6/20	2.72
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(30年)第37回	30,000,000	130.54	39,164,100	130.21	39,063,300	1.9	2042/9/20	2.62
4	日本	国債証券	国庫債券 利付(30年)第13回	30,000,000	123.86	37,159,200	123.76	37,128,300	2	2033/12/20	2.49
5	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第130回	30,000,000	118.77	35,632,200	118.67	35,602,500	1.8	2031/9/20	2.38
6	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第335回	30,000,000	102.48	30,744,900	102.40	30,722,100	0.5	2024/9/20	2.06
7	日本	国債証券	国庫債券 利付(30年)第24回	20,000,000	134.63	26,926,400	134.51	26,902,200	2.5	2036/9/20	1.80
8	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第131回	25,000,000	100.32	25,081,500	100.28	25,071,500	0.1	2022/3/20	1.68
9	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第125回	20,000,000	122.34	24,468,000	122.15	24,430,600	2.2	2031/3/20	1.63
10	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第89回	20,000,000	113.09	22,619,800	112.83	22,567,400	2.2	2026/6/20	1.51
11	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第328回	20,000,000	101.76	20,352,200	101.68	20,336,600	0.6	2023/3/20	1.36
12	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第325回	20,000,000	101.76	20,352,400	101.68	20,336,000	0.8	2022/9/20	1.36
13	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第345回	20,000,000	101.35	20,270,800	101.21	20,243,400	0.1	2026/12/20	1.35
14	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第171回	20,000,000	98.75	19,750,000	98.66	19,733,200	0.3	2039/12/20	1.32
15	日本	国債証券	国庫債券 利付(30年)第56回	15,000,000	106.22	15,933,450	105.96	15,894,450	0.8	2047/9/20	1.06
16	日本	国債証券	国庫債券 利付(40年)第3回	10,000,000	142.78	14,278,600	141.99	14,199,200	2.2	2050/3/20	0.95
17	日本	国債証券	国庫債券 利付(40年)第7回	10,000,000	132.04	13,204,000	131.25	13,125,700	1.7	2054/3/20	0.88
18	日本	国債証券	国庫債券 利付(30年)第33回	10,000,000	130.88	13,088,200	130.55	13,055,600	2	2040/9/20	0.87
19	日本	国債証券	国庫債券 利付(30年)第11回	10,000,000	119.47	11,947,500	119.38	11,938,800	1.7	2033/6/20	0.80
20	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第141回	10,000,000	119.00	11,900,100	118.91	11,891,200	1.7	2032/12/20	0.79
21	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第110回	10,000,000	118.14	11,814,000	117.91	11,791,600	2.1	2029/3/20	0.79
22	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第144回	10,000,000	116.80	11,680,200	116.72	11,672,500	1.5	2033/3/20	0.78
23	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第97回	10,000,000	116.00	11,600,700	115.71	11,571,300	2.2	2027/9/20	0.77
24	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第92回	10,000,000	113.66	11,366,300	113.39	11,339,500	2.1	2026/12/20	0.76
25	日本	国債証券	国庫債券 利付(30年)第10回	10,000,000	111.93	11,193,200	111.80	11,180,900	1.1	2033/3/20	0.75
26	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第84回	10,000,000	110.89	11,089,900	110.66	11,066,300	2	2025/12/20	0.74
27	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第72回	10,000,000	108.67	10,867,200	108.50	10,850,100	2.1	2024/9/20	0.72
28	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第158回	10,000,000	103.57	10,357,600	103.56	10,356,400	0.5	2036/9/20	0.69
29	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第339回	10,000,000	102.45	10,245,700	102.37	10,237,900	0.4	2025/6/20	0.68
30	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第156回	10,000,000	102.21	10,221,800	102.28	10,228,500	0.4	2036/3/20	0.68

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	46.86
親投資信託受益証券	50.61
合 計	97.48

ミリオン(ジャパン ドリーム ポートフォリオ)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ハーモニック・ドライブ・システムズ	機械	44,400	7,500.00	333,000,000	8,330.00	369,852,000	4.24
2	日本	株式	ワークマン	小売業	35,600	9,859.01	350,980,890	9,270.00	330,012,000	3.78
3	日本	株式	メイコー	電気機器	138,400	2,111.00	292,162,400	2,000.00	276,800,000	3.17
4	日本	株式	日本マクドナルドホールディングス	小売業	52,000	5,090.12	264,686,700	5,070.00	263,640,000	3.02
5	日本	株式	アバールデータ	電気機器	74,900	3,590.68	268,942,211	3,460.00	259,154,000	2.97
6	日本	株式	マクニカ・富士エレホールディングス	卸売業	119,900	2,056.00	246,514,400	2,067.00	247,833,300	2.84
7	日本	株式	ナカニシ	精密機器	113,700	2,088.00	237,405,600	2,128.00	241,953,600	2.77
8	日本	株式	カナミックネットワーク	情報・通信業	282,200	880.48	248,471,866	814.00	229,710,800	2.63
9	日本	株式	ティーケーピー	不動産業	76,700	2,972.00	227,952,400	2,962.00	227,185,400	2.60
10	日本	株式	マクアケ	情報・通信業	20,300	12,810.00	260,043,000	10,720.00	217,616,000	2.49
11	日本	株式	ミルボン	化学	35,500	5,720.23	203,068,510	5,960.00	211,580,000	2.42
12	日本	株式	芝浦電子	電気機器	77,400	2,606.18	201,718,718	2,705.00	209,367,000	2.40
13	日本	株式	GMOフィナンシャルホールディングス	証券、商品先物取引業	304,400	623.00	189,641,200	675.00	205,470,000	2.35
14	日本	株式	アトラエ	サービス業	63,800	2,806.00	179,022,800	3,070.00	195,866,000	2.24
15	日本	株式	ベルシステム24ホールディングス	サービス業	119,900	1,662.85	199,375,864	1,603.00	192,199,700	2.20
16	日本	株式	ソフトウェア・サービス	情報・通信業	18,000	11,180.00	201,240,000	10,640.00	191,520,000	2.19
17	日本	株式	ファイバーゲート	情報・通信業	86,800	2,020.00	175,336,000	2,128.00	184,710,400	2.11
18	日本	株式	グッドパッチ	サービス業	62,200	3,285.00	204,327,000	2,923.00	181,810,600	2.08
19	日本	株式	GMOフィナンシャルゲート	情報・通信業	9,900	19,930.00	197,307,000	18,350.00	181,665,000	2.08
20	日本	株式	セリア	小売業	49,000	4,173.30	204,492,161	3,675.00	180,075,000	2.06
21	日本	株式	Chatwork	情報・通信業	133,300	2,229.67	297,215,262	1,345.00	179,288,500	2.05
22	日本	株式	出前館	情報・通信業	52,500	3,365.00	176,662,500	3,265.00	171,412,500	1.96
23	日本	株式	ニッポン高度紙工業	パルプ・紙	74,300	1,886.00	140,129,800	2,292.00	170,295,600	1.95
24	日本	株式	チームスピリット	情報・通信業	76,700	2,676.00	205,249,200	2,177.00	166,975,900	1.91
25	日本	株式	BASE	情報・通信業	16,400	12,540.00	205,656,000	9,590.00	157,276,000	1.80
26	日本	株式	ジンズホールディングス	小売業	21,000	7,944.67	166,838,258	7,110.00	149,310,000	1.71
27	日本	株式	エフピコ	化学	35,400	4,449.85	157,524,815	4,185.00	148,149,000	1.69
28	日本	株式	ジモティー	サービス業	48,800	3,233.55	157,797,483	2,878.00	140,446,400	1.61
29	日本	株式	沖縄セルラー電話	情報・通信業	31,400	4,395.00	138,003,000	4,345.00	136,433,000	1.56
30	日本	株式	オロ	情報・通信業	34,700	3,673.40	127,467,148	3,890.00	134,983,000	1.54

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.48
		繊維製品	1.49
		パルプ・紙	1.95
		化学	4.36
		医薬品	0.79
		金属製品	0.84
		機械	4.90
		電気機器	8.55
		精密機器	2.77
		情報・通信業	34.45
		卸売業	3.58
		小売業	10.58
		証券、商品先物取引業	2.35
		その他金融業	1.53
		不動産業	2.60
		サービス業	14.32
合 計			95.63

ミリオン(リザーブ ポートフォリオ)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	地方債証券	相模原市 公募平成22年度第1回	50,000,000	100.07	50,035,256	100.07	50,035,256	1.29	2020/12/18	7.64
2	日本	地方債証券	愛知県 公募平成22年度第15回	40,000,000	100.08	40,034,465	100.08	40,034,465	1.316	2020/12/24	6.11
3	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第313回	40,000,000	100.01	40,007,604	100.01	40,007,604	0.225	2020/12/25	6.10
4	日本	社債券	四国電力 第297回	40,000,000	100.01	40,004,317	100.01	40,004,317	0.14	2020/12/25	6.10
5	日本	特殊債券	都市再生債券 財投機関債第49回	30,000,000	100.34	30,104,000	100.34	30,104,000	1.46	2021/2/26	4.59
6	日本	特殊債券	中日本高速道路社債 第55回	30,000,000	100.01	30,005,745	100.01	30,005,745	0.478	2020/12/18	4.58
7	日本	地方債証券	大阪府 公募(5年)第126回	20,000,000	100.02	20,004,253	100.02	20,004,253	0.1	2021/1/28	3.05
8	日本	地方債証券	北海道 公募平成22年度第14回	10,000,000	100.41	10,041,835	100.41	10,041,835	1.36	2021/3/25	1.53
9	日本	特殊債券	関西国際空港社債 財投機関債第29回	10,000,000	100.07	10,007,328	100.07	10,007,328	1.538	2020/12/18	1.52

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	18.34
特殊債券	16.81
社債券	6.10
合 計	41.26

(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	100,000	78,310.00	7,831,000,000	85,940.00	8,594,000,000	11.50
2	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	600,000	7,083.00	4,249,800,000	7,272.00	4,363,200,000	5.84
3	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	100,000	29,935.00	2,993,500,000	35,470.00	3,547,000,000	4.74
4	日本	株式	ファナック	電気機器	100,000	22,900.00	2,290,000,000	25,365.00	2,536,500,000	3.39
5	日本	株式	ダイキン工業	機械	100,000	22,530.00	2,253,000,000	23,665.00	2,366,500,000	3.16
6	日本	株式	エムスリー	サービス業	240,000	8,198.00	1,967,520,000	9,622.00	2,309,280,000	3.09
7	日本	株式	KDDI	情報・通信業	600,000	3,028.00	1,816,800,000	2,982.50	1,789,500,000	2.39
8	日本	株式	信越化学工業	化学	100,000	15,100.00	1,510,000,000	17,135.00	1,713,500,000	2.29
9	日本	株式	テルモ	精密機器	400,000	4,199.00	1,679,600,000	4,147.00	1,658,800,000	2.22
10	日本	株式	中外製薬	医薬品	300,000	4,473.00	1,341,900,000	5,044.00	1,513,200,000	2.02
11	日本	株式	TDK	電気機器	100,000	13,320.00	1,332,000,000	14,720.00	1,472,000,000	1.97
12	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	200,000	6,610.00	1,322,000,000	7,260.00	1,452,000,000	1.94
13	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	300,000	4,530.00	1,359,000,000	4,400.00	1,320,000,000	1.76
14	日本	株式	京セラ	電気機器	200,000	5,949.00	1,189,800,000	5,963.00	1,192,600,000	1.59
15	日本	株式	第一三共	医薬品	300,000	3,344.00	1,003,200,000	3,694.00	1,108,200,000	1.48
16	日本	株式	セコム	サービス業	100,000	9,425.00	942,500,000	10,395.00	1,039,500,000	1.39
17	日本	株式	ソニー	電気機器	100,000	9,220.00	922,000,000	9,704.00	970,400,000	1.29
18	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	100,000	8,996.00	899,600,000	9,530.00	953,000,000	1.27
19	日本	株式	オムロン	電気機器	100,000	8,180.00	818,000,000	9,430.00	943,000,000	1.26
20	日本	株式	オリンパス	精密機器	400,000	2,227.00	890,800,000	2,256.50	902,600,000	1.20
21	日本	株式	日東電工	化学	100,000	7,770.00	777,000,000	8,640.00	864,000,000	1.15
22	日本	株式	エーザイ	医薬品	100,000	7,819.00	781,900,000	7,887.00	788,700,000	1.05
23	日本	株式	花王	化学	100,000	7,669.00	766,900,000	7,808.00	780,800,000	1.04
24	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	500,000	1,581.00	790,500,000	1,483.50	741,750,000	0.99
25	日本	株式	資生堂	化学	100,000	7,041.00	704,100,000	7,360.00	736,000,000	0.98
26	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	100,000	7,173.00	717,300,000	6,999.00	699,900,000	0.93
27	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	500,000	1,364.00	682,000,000	1,388.00	694,000,000	0.92
28	日本	株式	キッコーマン	食料品	100,000	6,260.00	626,000,000	6,490.00	649,000,000	0.86
29	日本	株式	ネクソン	情報・通信業	200,000	3,055.00	611,000,000	3,155.00	631,000,000	0.84
30	日本	株式	日産化学	化学	100,000	5,970.00	597,000,000	6,240.00	624,000,000	0.83

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.08
		鉱業	0.03
		建設業	1.66
		食料品	3.41
		繊維製品	0.14
		パルプ・紙	0.07
		化学	7.84
		医薬品	7.93
		石油・石炭製品	0.16
		ゴム製品	0.58
		ガラス・土石製品	1.03
		鉄鋼	0.06
		非鉄金属	0.71
		金属製品	0.16
		機械	4.99
		電気機器	20.60
		輸送用機器	3.96
		精密機器	3.55
		その他製品	2.29
		電気・ガス業	0.14
		陸運業	1.58
		海運業	0.08
		空運業	0.03
		倉庫・運輸関連業	0.20
		情報・通信業	11.95
		卸売業	1.67
		小売業	12.80
		銀行業	0.48
		証券、商品先物取引業	0.24
		保険業	0.65
		その他金融業	0.50
		不動産業	1.15
		サービス業	7.22
合 計			98.11