有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成28年11月8日-平成29年11月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ミリオン(インデックスポートフォリオ)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ミリオン・インデックスマザーファンド	15,984,199,977	1.3625	21,778,472,469	1.3504	21,585,063,648	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合 計	99.99

ミリオン(バランスポートフォリオ)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ミリオン・インデックスマザーファンド	560,400,943	1.3626	763,602,325	1.3504	756,765,433	―	―	49.18
2	日本	国債証券	国庫債券 利付(30年)第37回	40,000,000	126.89	50,756,000	126.82	50,730,400	1.9	2042/9/20	3.29
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第130回	40,000,000	121.50	48,600,000	121.23	48,493,600	1.8	2031/9/20	3.15
4	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第301回	40,000,000	102.74	41,098,800	102.55	41,020,000	1.5	2019/6/20	2.66
5	日本	国債証券	国庫債券 利付(30年)第33回	30,000,000	128.27	38,482,800	128.20	38,460,300	2	2040/9/20	2.49
6	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第106回	30,000,000	122.96	36,888,900	122.75	36,826,200	2.2	2028/9/20	2.39
7	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第110回	30,000,000	122.60	36,780,000	122.39	36,719,100	2.1	2029/3/20	2.38
8	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第325回	30,000,000	104.50	31,350,000	104.38	31,315,800	0.8	2022/9/20	2.03
9	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第324回	30,000,000	104.28	31,286,700	104.17	31,253,400	0.8	2022/6/20	2.03
10	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第310回	30,000,000	103.35	31,005,300	103.16	30,950,700	1	2020/9/20	2.01
11	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第131回	30,000,000	101.03	30,309,000	100.97	30,291,000	0.1	2022/3/20	1.96
12	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第42回	25,000,000	103.81	25,953,750	103.55	25,888,750	2.6	2019/3/20	1.68
13	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第125回	20,000,000	126.43	25,286,600	126.05	25,211,000	2.2	2031/3/20	1.63
14	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第315回	20,000,000	104.88	20,976,400	104.71	20,942,800	1.2	2021/6/20	1.36
15	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第328回	20,000,000	103.85	20,771,000	103.72	20,744,400	0.6	2023/3/20	1.34
16	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第308回	20,000,000	103.86	20,773,600	103.66	20,732,200	1.3	2020/6/20	1.34
17	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第303回	20,000,000	102.99	20,598,200	102.78	20,557,800	1.4	2019/9/20	1.33
18	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第337回	20,000,000	102.68	20,536,200	102.61	20,523,800	0.3	2024/12/20	1.33
19	日本	国債証券	国庫債券 利付(30年)第24回	15,000,000	135.76	20,364,150	135.52	20,328,600	2.5	2036/9/20	1.32
20	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第345回	20,000,000	100.91	20,182,200	100.85	20,171,600	0.1	2026/12/20	1.31
21	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第335回	15,000,000	103.96	15,594,900	103.92	15,588,900	0.5	2024/9/20	1.01
22	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第306回	15,000,000	103.74	15,561,300	103.53	15,530,700	1.4	2020/3/20	1.00
23	日本	国債証券	国庫債券 利付(30年)第31回	10,000,000	131.94	13,194,400	131.85	13,185,500	2.2	2039/9/20	0.85
24	日本	国債証券	国庫債券 利付(30年)第42回	10,000,000	122.79	12,279,900	122.61	12,261,200	1.7	2044/3/20	0.79
25	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第97回	10,000,000	121.39	12,139,900	121.13	12,113,200	2.2	2027/9/20	0.78
26	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第89回	10,000,000	119.14	11,914,900	118.89	11,889,400	2.2	2026/6/20	0.77
27	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第92回	10,000,000	119.13	11,913,500	118.83	11,883,000	2.1	2026/12/20	0.77
28	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第120回	10,000,000	117.94	11,794,600	117.70	11,770,500	1.6	2030/6/20	0.76
29	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第84回	10,000,000	116.55	11,655,500	116.32	11,632,100	2	2025/12/20	0.75
30	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第72回	10,000,000	115.00	11,500,400	114.81	11,481,400	2.1	2024/9/20	0.74

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	48.72
親投資信託受益証券	49.18
合 計	97.90

ミリオン(ジャパン ドリーム ポートフォリオ)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ハーモニック・ドライブ・システムズ	機械	65,500	6,400.00	419,200,000	7,110.00	465,705,000	6.67
2	日本	株式	夢の街創造委員会	情報・通信業	182,300	1,713.00	312,279,900	2,106.00	383,923,800	5.50
3	日本	株式	セリア	小売業	51,400	6,300.00	323,820,000	7,100.00	364,940,000	5.23
4	日本	株式	芝浦電子	電気機器	56,500	4,630.00	261,595,000	4,910.00	277,415,000	3.97
5	日本	株式	ソフトウェア・サービス	情報・通信業	46,200	5,251.21	242,606,306	5,340.00	246,708,000	3.53
6	日本	株式	ベルシステム24ホールディングス	サービス業	164,700	1,258.25	207,234,005	1,392.00	229,262,400	3.28
7	日本	株式	太陽ホールディングス	化学	39,200	5,510.00	215,992,000	5,140.00	201,488,000	2.88
8	日本	株式	シークス	卸売業	41,200	4,905.90	202,123,161	4,750.00	195,700,000	2.80
9	日本	株式	エフピコ	化学	28,500	6,218.53	177,228,251	6,230.00	177,555,000	2.54
10	日本	株式	イー・ギャランティ	その他金融業	52,000	3,225.25	167,713,164	3,300.00	171,600,000	2.46
11	日本	株式	サイバーエージェント	サービス業	42,200	3,840.00	162,048,000	3,830.00	161,626,000	2.31
12	日本	株式	ユーザベース	情報・通信業	52,800	2,886.58	152,411,522	2,822.00	149,001,600	2.13
13	日本	株式	日本マクドナルドホールディングス	小売業	29,000	4,869.15	141,205,367	4,905.00	142,245,000	2.03
14	日本	株式	鈴茂器工	機械	56,600	2,613.15	147,904,712	2,440.00	138,104,000	1.98
15	日本	株式	弁護士ドットコム	サービス業	94,200	1,400.43	131,920,641	1,463.00	137,814,600	1.97
16	日本	株式	沖縄セルラー電話	情報・通信業	34,400	3,880.35	133,484,095	3,940.00	135,536,000	1.94
17	日本	株式	エン・ジャパン	サービス業	26,500	4,435.00	117,527,500	5,070.00	134,355,000	1.92
18	日本	株式	UUUM	情報・通信業	26,200	5,395.43	141,360,392	5,030.00	131,786,000	1.88
19	日本	株式	ホギメディカル	繊維製品	15,800	7,980.00	126,084,000	8,090.00	127,822,000	1.83
20	日本	株式	オービックビジネスコンサルタント	情報・通信業	21,900	5,740.00	125,706,000	5,680.00	124,392,000	1.78
21	日本	株式	ウエルシアホールディングス	小売業	25,600	4,385.22	112,261,793	4,810.00	123,136,000	1.76
22	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	32,800	3,590.00	117,752,000	3,745.00	122,836,000	1.76
23	日本	株式	朝日インテック	精密機器	15,500	6,450.00	99,975,000	7,410.00	114,855,000	1.64
24	日本	株式	ツクイ	サービス業	123,200	875.00	107,800,000	919.00	113,220,800	1.62
25	日本	株式	フルキャストホールディングス	サービス業	51,600	2,166.00	111,765,600	2,174.00	112,178,400	1.60
26	日本	株式	フルヤ金属	その他製品	24,000	4,110.00	98,640,000	4,630.00	111,120,000	1.59
27	日本	株式	アジアパイルホールディングス	ガラス・土石製品	132,700	647.79	85,961,733	812.00	107,752,400	1.54
28	日本	株式	ヨロズ	輸送用機器	43,300	2,312.00	100,109,600	2,484.00	107,557,200	1.54
29	日本	株式	GMOフィナンシャルホールディングス	証券、商品先物取引業	147,200	751.00	110,547,200	707.00	104,070,400	1.49
30	日本	株式	ジンズ	小売業	17,500	5,753.37	100,684,063	5,760.00	100,800,000	1.44

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.92
		食料品	2.72
		繊維製品	1.83
		化学	6.55
		医薬品	1.76
		ガラス・土石製品	1.54
		金属製品	0.07
		機械	8.65
		電気機器	4.90
		輸送用機器	1.54
		精密機器	2.76
		その他製品	1.59
		情報・通信業	20.93
		卸売業	3.95
		小売業	13.43
		証券、商品先物取引業	1.49
		その他金融業	2.46
		サービス業	18.28
合 計			96.42

ミリオン(リザーブ ポートフォリオ)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	日本政策金融公庫社債 第54回財投機関債	40,000,000	100.00	40,002,400	100.00	40,002,400	0.009	2018/5/11	6.33
2	日本	特殊債券	国民生活債券 政府保証第21回	35,000,000	100.08	35,028,025	100.08	35,028,025	1.5	2017/12/18	5.54
3	日本	特殊債券	成田国際空港 第4回一般担保付	30,000,000	100.09	30,027,596	100.09	30,027,596	1.7	2017/12/20	4.75
4	日本	社債券	東京地下鉄 第7回	30,000,000	100.08	30,025,140	100.08	30,025,140	1.6	2017/12/20	4.75
5	日本	社債券	北陸電力 第305回	30,000,000	100.02	30,006,886	100.02	30,006,886	0.45	2017/12/19	4.75
6	日本	社債券	北海道電力 第322回	30,000,000	100.02	30,006,757	100.02	30,006,757	0.3	2017/12/25	4.75
7	日本	特殊債券	福祉医療機構債券 第40回財投機関債	30,000,000	100.00	30,001,438	100.00	30,001,438	0.101	2017/12/20	4.75
8	日本	地方債証券	大阪府 公募第312回	20,000,000	100.50	20,101,485	100.50	20,101,485	1.6	2018/3/28	3.18
9	日本	地方債証券	名古屋市 公募第462回	20,000,000	100.42	20,084,940	100.42	20,084,940	1.44	2018/3/20	3.18
10	日本	社債券	東北電力 第383回	20,000,000	100.18	20,037,140	100.18	20,037,140	2.9	2017/12/25	3.17
11	日本	地方債証券	神奈川県 公募(5年)第56回	20,000,000	100.08	20,017,580	100.08	20,017,580	0.29	2018/3/20	3.17
12	日本	社債券	四国電力 第284回	20,000,000	100.01	20,003,170	100.01	20,003,170	0.2	2017/12/25	3.16
13	日本	特殊債券	農林債券 利付第755回い号	10,000,000	100.11	10,011,856	100.11	10,011,856	0.3	2018/4/27	1.58
14	日本	特殊債券	農林債券 利付第753回い号	10,000,000	100.06	10,006,083	100.06	10,006,083	0.25	2018/2/27	1.58
15	日本	特殊債券	農林債券 利付第752回い号	10,000,000	100.04	10,004,456	100.04	10,004,456	0.3	2018/1/26	1.58
16	日本	地方債証券	大阪府 公募(5年)第89回	10,000,000	100.01	10,001,736	100.01	10,001,736	0.2	2017/12/27	1.58

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	11.12
特殊債券	26.15
社債券	20.60
合 計	57.88

(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	86,000	39,896.83	3,431,128,000	43,510.00	3,741,860,000	6.88
2	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	258,000	10,009.76	2,582,520,000	9,485.00	2,447,130,000	4.50
3	日本	株式	ファナック	電気機器	86,000	28,103.00	2,416,858,000	27,945.00	2,403,270,000	4.42
4	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	86,000	22,516.06	1,936,382,000	20,760.00	1,785,360,000	3.28
5	日本	株式	KDDI	情報・通信業	516,000	3,129.60	1,614,876,000	3,215.00	1,658,940,000	3.05
6	日本	株式	京セラ	電気機器	172,000	8,124.74	1,397,456,000	7,901.00	1,358,972,000	2.50
7	日本	株式	ダイキン工業	機械	86,000	13,190.83	1,134,412,000	12,920.00	1,111,120,000	2.04
8	日本	株式	信越化学工業	化学	86,000	12,497.81	1,074,812,000	11,765.00	1,011,790,000	1.86
9	日本	株式	日東電工	化学	86,000	11,636.04	1,000,700,000	11,030.00	948,580,000	1.74
10	日本	株式	テルモ	精密機器	172,000	4,876.69	838,792,000	5,380.00	925,360,000	1.70
11	日本	株式	TDK	電気機器	86,000	9,070.86	780,094,000	9,170.00	788,620,000	1.45
12	日本	株式	セコム	サービス業	86,000	8,893.72	764,860,000	8,414.00	723,604,000	1.33
13	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	258,000	2,738.30	706,482,000	2,647.00	682,926,000	1.25
14	日本	株式	ユニー・ファミリーマートホールディングス	小売業	86,000	6,692.48	575,554,000	7,570.00	651,020,000	1.19
15	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	172,000	3,823.44	657,632,000	3,744.00	643,968,000	1.18
16	日本	株式	花王	化学	86,000	7,022.27	603,916,000	7,438.00	639,668,000	1.17
17	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	430,000	1,507.72	648,320,000	1,426.00	613,180,000	1.12
18	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	86,000	7,169.74	616,598,000	7,044.00	605,784,000	1.11
19	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	430,000	1,350.27	580,620,000	1,321.00	568,030,000	1.04
20	日本	株式	キヤノン	電気機器	129,000	4,352.53	561,477,000	4,298.00	554,442,000	1.02
21	日本	株式	エーザイ	医薬品	86,000	6,494.53	558,530,000	6,371.00	547,906,000	1.00
22	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	86,000	6,154.34	529,274,000	6,350.00	546,100,000	1.00
23	日本	株式	デンソー	輸送用機器	86,000	6,472.02	556,594,000	6,305.00	542,230,000	0.99
24	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	86,000	6,267.95	539,044,000	6,259.00	538,274,000	0.99
25	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	86,000	6,418.09	551,956,000	6,184.00	531,824,000	0.97
26	日本	株式	スズキ	輸送用機器	86,000	6,290.13	540,952,000	6,040.00	519,440,000	0.95
27	日本	株式	コナミホールディングス	情報・通信業	86,000	6,178.55	531,356,000	5,930.00	509,980,000	0.93
28	日本	株式	中外製薬	医薬品	86,000	5,622.97	483,576,000	5,810.00	499,660,000	0.91
29	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	86,000	5,336.20	458,914,000	5,707.00	490,802,000	0.90
30	日本	株式	資生堂	化学	86,000	4,762.04	409,536,000	5,472.00	470,592,000	0.86

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.14
		鉱業	0.08
		建設業	2.76
		食料品	4.59
		繊維製品	0.28
		パルプ・紙	0.14
		化学	8.81
		医薬品	6.83
		石油・石炭製品	0.32
		ゴム製品	1.00
		ガラス・土石製品	1.54
		鉄鋼	0.17
		非鉄金属	1.38
		金属製品	0.33
		機械	5.17
		電気機器	19.70
		輸送用機器	6.06
		精密機器	2.91
		その他製品	1.01
		電気・ガス業	0.20
		陸運業	1.99
		海運業	0.14
		空運業	0.07
		倉庫・運輸関連業	0.23
		情報・通信業	10.87
		卸売業	2.09
		小売業	9.94
		銀行業	0.90
		証券、商品先物取引業	0.37
		保険業	0.90
		その他金融業	0.34
		不動産業	1.55
		サービス業	3.98
合 計			96.94