有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年11月8日-令和1年11月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ミリオン(インデックスポートフォリオ)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ミリオン・インデックスマザーファンド	13,813,503,353	1.4445	19,953,605,594	1.4424	19,924,597,236	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合 計	99.98

ミリオン(バランスポートフォリオ)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ミリオン・インデックスマザーファンド	500,902,497	1.4446	723,603,747	1.4424	722,501,761	―	―	49.75
2	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第130回	40,000,000	121.35	48,543,200	121.31	48,524,400	1.8	2031/9/20	3.34
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(30年)第37回	35,000,000	134.81	47,184,550	135.44	47,405,750	1.9	2042/9/20	3.26
4	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第324回	40,000,000	102.61	41,045,200	102.52	41,008,400	0.8	2022/6/20	2.82
5	日本	国債証券	国庫債券 利付(30年)第13回	30,000,000	126.88	38,065,800	126.93	38,081,700	2	2033/12/20	2.62
6	日本	国債証券	国庫債券 利付(30年)第33回	25,000,000	134.70	33,676,000	135.00	33,750,250	2	2040/9/20	2.32
7	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第337回	30,000,000	102.66	30,798,900	102.55	30,765,000	0.3	2024/12/20	2.11
8	日本	国債証券	国庫債券 利付(30年)第24回	20,000,000	138.31	27,663,000	138.62	27,724,600	2.5	2036/9/20	1.90
9	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第131回	25,000,000	100.71	25,177,750	100.66	25,167,000	0.1	2022/3/20	1.73
10	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第125回	20,000,000	125.28	25,056,000	125.13	25,026,600	2.2	2031/3/20	1.72
11	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第89回	20,000,000	116.04	23,209,200	115.84	23,169,200	2.2	2026/6/20	1.59
12	日本	国債証券	国庫債券 利付(30年)第56回	20,000,000	111.14	22,228,600	111.11	22,223,800	0.8	2047/9/20	1.53
13	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第335回	20,000,000	103.49	20,698,000	103.34	20,668,400	0.5	2024/9/20	1.42
14	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第325回	20,000,000	102.88	20,576,400	102.78	20,557,200	0.8	2022/9/20	1.41
15	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第328回	20,000,000	102.70	20,541,400	102.63	20,527,400	0.6	2023/3/20	1.41
16	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第313回	20,000,000	102.02	20,404,000	101.89	20,379,000	1.3	2021/3/20	1.40
17	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第129回	20,000,000	100.53	20,106,600	100.51	20,102,800	0.1	2021/9/20	1.38
18	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第340回	15,000,000	103.65	15,547,950	103.52	15,528,000	0.4	2025/9/20	1.06
19	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第315回	15,000,000	102.23	15,334,950	102.14	15,321,300	1.2	2021/6/20	1.05
20	日本	国債証券	国庫債券 利付(40年)第3回	10,000,000	151.18	15,118,800	151.08	15,108,700	2.2	2050/3/20	1.04
21	日本	国債証券	国庫債券 利付(40年)第7回	10,000,000	140.97	14,097,500	140.69	14,069,100	1.7	2054/3/20	0.96
22	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第141回	10,000,000	121.57	12,157,800	121.62	12,162,800	1.7	2032/12/20	0.83
23	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第110回	10,000,000	120.96	12,096,100	120.69	12,069,900	2.1	2029/3/20	0.83
24	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第97回	10,000,000	118.98	11,898,900	118.78	11,878,100	2.2	2027/9/20	0.81
25	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第120回	10,000,000	117.60	11,760,600	117.49	11,749,600	1.6	2030/6/20	0.80
26	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第92回	10,000,000	116.51	11,651,600	116.32	11,632,000	2.1	2026/12/20	0.80
27	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第84回	10,000,000	113.61	11,361,900	113.40	11,340,200	2	2025/12/20	0.78
28	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第72回	10,000,000	111.30	11,130,100	111.06	11,106,600	2.1	2024/9/20	0.76
29	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第339回	10,000,000	103.49	10,349,400	103.36	10,336,600	0.4	2025/6/20	0.71
30	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第346回	10,000,000	102.24	10,224,100	102.22	10,222,100	0.1	2027/3/20	0.70

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	47.75
親投資信託受益証券	49.75
合 計	97.50

ミリオン(ジャパン ドリーム ポートフォリオ)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	メイコー	電気機器	138,800	1,843.60	255,891,680	2,274.00	315,631,200	4.07
2	日本	株式	ソフトウェア・サービス	情報・通信業	22,800	11,560.00	263,568,000	11,780.00	268,584,000	3.46
3	日本	株式	ハーモニック・ドライブ・システムズ	機械	56,000	5,110.00	286,160,000	4,755.00	266,280,000	3.43
4	日本	株式	芝浦電子	電気機器	74,800	3,230.00	241,604,000	3,425.00	256,190,000	3.30
5	日本	株式	GMOフィナンシャルホールディングス	証券、商品先物取引業	364,600	603.13	219,904,001	626.00	228,239,600	2.94
6	日本	株式	ワークマン	小売業	25,000	7,720.00	193,000,000	9,060.00	226,500,000	2.92
7	日本	株式	カナミックネットワーク	情報・通信業	298,400	614.52	183,372,950	704.00	210,073,600	2.71
8	日本	株式	マクニカ・富士エレホールディングス	卸売業	105,000	1,812.00	190,260,000	1,854.00	194,670,000	2.51
9	日本	株式	ティーケーピー	不動産業	39,400	4,664.07	183,764,359	4,780.00	188,332,000	2.43
10	日本	株式	弁護士ドットコム	サービス業	30,100	4,945.00	148,844,500	6,100.00	183,610,000	2.37
11	日本	株式	SHIFT	情報・通信業	23,300	6,560.00	152,848,000	7,860.00	183,138,000	2.36
12	日本	株式	セリア	小売業	61,100	2,762.67	168,799,521	2,881.00	176,029,100	2.27
13	日本	株式	日本マクドナルドホールディングス	小売業	31,900	5,499.82	175,444,478	5,410.00	172,579,000	2.22
14	日本	株式	イー・ギャランティ	その他金融業	117,000	1,450.00	169,650,000	1,453.00	170,001,000	2.19
15	日本	株式	カオナビ	情報・通信業	19,100	5,490.00	104,859,000	8,310.00	158,721,000	2.04
16	日本	株式	アトラエ	サービス業	42,300	3,255.07	137,689,630	3,735.00	157,990,500	2.03
17	日本	株式	オロ	情報・通信業	35,800	2,926.00	104,750,800	4,360.00	156,088,000	2.01
18	日本	株式	フィル・カンパニー	建設業	36,000	3,685.52	132,679,046	4,120.00	148,320,000	1.91
19	日本	株式	ミルボン	化学	22,300	5,970.00	133,131,000	6,320.00	140,936,000	1.81
20	日本	株式	BASE	情報・通信業	74,000	1,391.38	102,962,624	1,896.00	140,304,000	1.81
21	日本	株式	ニッポン高度紙工業	パルプ・紙	104,800	1,386.97	145,354,944	1,326.00	138,964,800	1.79
22	日本	株式	UUUM	情報・通信業	22,900	5,002.43	114,555,744	5,460.00	125,034,000	1.61
23	日本	株式	オービックビジネスコンサルタント	情報・通信業	24,500	4,360.00	106,820,000	4,880.00	119,560,000	1.54
24	日本	株式	ホギメディカル	繊維製品	32,500	3,650.98	118,657,131	3,600.00	117,000,000	1.51
25	日本	株式	ジンズホールディングス	小売業	17,300	6,846.70	118,447,985	6,660.00	115,218,000	1.48
26	日本	株式	エフピコ	化学	16,600	6,766.00	112,315,674	6,510.00	108,066,000	1.39
27	日本	株式	ベイカレント・コンサルティング	サービス業	18,000	5,440.00	97,920,000	5,860.00	105,480,000	1.36
28	日本	株式	フルキャストホールディングス	サービス業	42,300	2,259.00	95,555,700	2,485.00	105,115,500	1.35
29	日本	株式	サーバーワークス	情報・通信業	13,100	7,484.15	98,042,397	8,000.00	104,800,000	1.35
30	日本	株式	イー・ガーディアン	サービス業	47,600	1,793.00	85,346,800	2,195.00	104,482,000	1.34

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.14
		繊維製品	1.51
		パルプ・紙	1.79
		化学	3.51
		医薬品	1.08
		金属製品	0.79
		機械	4.38
		電気機器	7.38
		精密機器	1.20
		情報・通信業	33.13
		卸売業	5.56
		小売業	11.63
		証券、商品先物取引業	2.94
		その他金融業	2.19
		不動産業	2.43
		サービス業	13.68
合 計			95.40

ミリオン(リザーブ ポートフォリオ)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第100回	60,000,000	100.34	60,208,216	100.34	60,208,216	1.4	2020/2/28	10.81
2	日本	社債券	北海道電力 第307回	30,000,000	100.20	30,060,148	100.20	30,060,148	1.448	2020/1/24	5.39
3	日本	社債券	中国電力 第374回	30,000,000	100.18	30,055,883	100.18	30,055,883	0.814	2020/2/25	5.39
4	日本	地方債証券	さいたま市 公募第7回	30,000,000	100.09	30,029,616	100.09	30,029,616	1.34	2019/12/25	5.39
5	日本	特殊債券	首都高速道路 第14回	30,000,000	100.01	30,005,021	100.01	30,005,021	0.273	2019/12/20	5.38
6	日本	特殊債券	中日本高速道路社債 第58回	30,000,000	100.01	30,003,222	100.01	30,003,222	0.182	2019/12/20	5.38
7	日本	特殊債券	阪神高速道路 第15回	30,000,000	100.00	30,001,700	100.00	30,001,700	0.01	2019/12/20	5.38
8	日本	特殊債券	福祉医療機構債券 第47回財投機関債	30,000,000	100.00	30,000,900	100.00	30,000,900	0.001	2019/12/20	5.38
9	日本	地方債証券	愛知県 公募平成21年度第12回	20,000,000	100.09	20,018,440	100.09	20,018,440	1.32	2019/12/25	3.59
10	日本	地方債証券	横浜市 公募平成21年度第6回	20,000,000	100.07	20,015,156	100.07	20,015,156	1.36	2019/12/20	3.59
11	日本	地方債証券	大阪府 公募(5年)第116回	20,000,000	100.05	20,010,792	100.05	20,010,792	0.158	2020/3/30	3.59
12	日本	特殊債券	東日本高速道路 第28回	20,000,000	100.01	20,003,584	100.01	20,003,584	0.248	2019/12/20	3.59
13	日本	特殊債券	国際協力機構債券 第28回財投機関債	10,000,000	100.01	10,001,068	100.01	10,001,068	0.15	2019/12/20	1.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	16.17
特殊債券	37.75
社債券	10.79
合 計	64.72

(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	102,000	69,110.00	7,049,220,000	66,690.00	6,802,380,000	10.17
2	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	612,000	4,226.00	2,586,312,000	4,253.00	2,602,836,000	3.89
3	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	102,000	22,160.00	2,260,320,000	22,600.00	2,305,200,000	3.44
4	日本	株式	ファナック	電気機器	102,000	21,630.00	2,206,260,000	20,905.00	2,132,310,000	3.18
5	日本	株式	KDDI	情報・通信業	612,000	3,200.00	1,958,400,000	3,139.00	1,921,068,000	2.87
6	日本	株式	ダイキン工業	機械	102,000	15,430.00	1,573,860,000	15,745.00	1,605,990,000	2.40
7	日本	株式	テルモ	精密機器	408,000	3,542.00	1,445,136,000	3,841.00	1,567,128,000	2.34
8	日本	株式	京セラ	電気機器	204,000	7,164.00	1,461,456,000	7,447.00	1,519,188,000	2.27
9	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	306,000	3,724.00	1,139,544,000	3,962.00	1,212,372,000	1.81
10	日本	株式	信越化学工業	化学	102,000	12,245.00	1,248,990,000	11,710.00	1,194,420,000	1.78
11	日本	株式	TDK	電気機器	102,000	11,390.00	1,161,780,000	11,510.00	1,174,020,000	1.75
12	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	204,000	5,370.00	1,095,480,000	5,350.00	1,091,400,000	1.63
13	日本	株式	ファミリーマート	小売業	408,000	2,787.00	1,137,096,000	2,584.00	1,054,272,000	1.57
14	日本	株式	中外製薬	医薬品	102,000	9,326.00	951,252,000	9,558.00	974,916,000	1.45
15	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	510,000	1,825.00	930,750,000	1,867.50	952,425,000	1.42
16	日本	株式	セコム	サービス業	102,000	9,611.00	980,322,000	9,307.00	949,314,000	1.41
17	日本	株式	花王	化学	102,000	8,631.00	880,362,000	8,612.00	878,424,000	1.31
18	日本	株式	エーザイ	医薬品	102,000	7,483.00	763,266,000	8,110.00	827,220,000	1.23
19	日本	株式	資生堂	化学	102,000	8,966.00	914,532,000	7,905.00	806,310,000	1.20
20	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	102,000	7,736.00	789,072,000	7,638.00	779,076,000	1.16
21	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	510,000	1,490.00	759,900,000	1,492.00	760,920,000	1.13
22	日本	株式	エムスリー	サービス業	244,800	2,653.00	649,454,400	3,010.00	736,848,000	1.10
23	日本	株式	ソニー	電気機器	102,000	6,552.00	668,304,000	6,904.00	704,208,000	1.05
24	日本	株式	第一三共	医薬品	102,000	6,840.00	697,680,000	6,862.00	699,924,000	1.04
25	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	102,000	6,711.00	684,522,000	6,637.00	676,974,000	1.01
26	日本	株式	オリンパス	精密機器	408,000	1,700.00	693,600,000	1,624.00	662,592,000	0.99
27	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	102,000	6,360.00	648,720,000	6,438.00	656,676,000	0.98
28	日本	株式	オムロン	電気機器	102,000	6,530.00	666,060,000	6,430.00	655,860,000	0.98
29	日本	株式	日東電工	化学	102,000	6,240.00	636,480,000	6,140.00	626,280,000	0.93
30	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	204,000	3,014.00	614,856,000	3,067.00	625,668,000	0.93

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.14
		鉱業	0.06
		建設業	2.21
		食料品	3.99
		繊維製品	0.20
		パルプ・紙	0.12
		化学	7.94
		医薬品	8.22
		石油・石炭製品	0.25
		ゴム製品	0.83
		ガラス・土石製品	1.16
		鉄鋼	0.09
		非鉄金属	0.89
		金属製品	0.31
		機械	4.66
		電気機器	19.50
		輸送用機器	4.82
		精密機器	3.65
		その他製品	2.32
		電気・ガス業	0.19
		陸運業	2.07
		海運業	0.10
		空運業	0.05
		倉庫・運輸関連業	0.21
		情報・通信業	9.85
		卸売業	2.06
		小売業	13.46
		銀行業	0.66
		証券、商品先物取引業	0.30
		保険業	0.92
		その他金融業	0.27
		不動産業	1.54
		サービス業	5.43
合 計			98.62