有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年12月28日-平成26年12月29日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期 (2013年12月27日現在) | 第16期 (2014年12月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 9,097,607,660 | 7,819,777,783 |
| 未収入金 | 58,853,256 | 23,633,859 |
| 流動資産合計 | 9,156,460,916 | 7,843,411,642 |
| 資産合計 | 9,156,460,916 | 7,843,411,642 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 58,853,256 | 23,633,859 |
| 未払受託者報酬 | 4,811,210 | 4,377,752 |
| 未払委託者報酬 | 72,168,026 | 65,666,315 |
| その他未払費用 | 701,251 | 644,763 |
| 流動負債合計 | 136,533,743 | 94,322,689 |
| 負債合計 | 136,533,743 | 94,322,689 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,679,883,410 | 5,953,122,520 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,340,043,763 | 1,795,966,433 |
| (分配準備積立金) | 1,538,999,179 | 1,258,074,454 |
| 元本等合計 | 9,019,927,173 | 7,749,088,953 |
| 純資産合計 | 9,019,927,173 | 7,749,088,953 |
| 負債純資産合計 | 9,156,460,916 | 7,843,411,642 |
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