有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/12/28-2024/12/27)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第25期 (2023年12月27日現在) | 第26期 (2024年12月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,006,648,809 | 5,653,503,369 |
| 未収入金 | 5,998,754 | 10,699,814 |
| 流動資産合計 | 5,012,647,563 | 5,664,203,183 |
| 資産合計 | 5,012,647,563 | 5,664,203,183 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,998,754 | 10,699,814 |
| 未払受託者報酬 | 2,711,366 | 2,699,192 |
| 未払委託者報酬 | 40,670,391 | 40,487,832 |
| その他未払費用 | 588,579 | 637,171 |
| 流動負債合計 | 49,969,090 | 54,524,009 |
| 負債合計 | 49,969,090 | 54,524,009 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,925,545,004 | 1,777,268,235 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,037,133,469 | 3,832,410,939 |
| (分配準備積立金) | 2,449,489,701 | 3,171,099,600 |
| 元本等合計 | 4,962,678,473 | 5,609,679,174 |
| 純資産合計 | 4,962,678,473 | 5,609,679,174 |
| 負債純資産合計 | 5,012,647,563 | 5,664,203,183 |
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