有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年12月28日-平成29年12月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期 (平成28年12月27日現在) | 第19期 (平成29年12月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,951,144,326 | 5,742,662,529 |
| 未収入金 | 12,705,159 | 11,587,701 |
| 流動資産合計 | 5,963,849,485 | 5,754,250,230 |
| 資産合計 | 5,963,849,485 | 5,754,250,230 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,705,159 | 11,587,701 |
| 未払受託者報酬 | 2,992,146 | 3,064,934 |
| 未払委託者報酬 | 44,882,138 | 45,973,856 |
| その他未払費用 | 606,800 | 642,229 |
| 流動負債合計 | 61,186,243 | 61,268,720 |
| 負債合計 | 61,186,243 | 61,268,720 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,274,947,986 | 3,348,958,648 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,627,715,256 | 2,344,022,862 |
| (分配準備積立金) | 1,314,309,925 | 1,949,993,465 |
| 元本等合計 | 5,902,663,242 | 5,692,981,510 |
| 純資産合計 | 5,902,663,242 | 5,692,981,510 |
| 負債純資産合計 | 5,963,849,485 | 5,754,250,230 |
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