有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年12月29日-平成28年12月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期 (平成27年12月28日現在) | 第18期 (平成28年12月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,635,973,704 | 5,951,144,326 |
| 未収入金 | 31,220,423 | 12,705,159 |
| 流動資産合計 | 6,667,194,127 | 5,963,849,485 |
| 資産合計 | 6,667,194,127 | 5,963,849,485 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 31,220,423 | 12,705,159 |
| 未払受託者報酬 | 3,758,964 | 2,992,146 |
| 未払委託者報酬 | 56,384,421 | 44,882,138 |
| その他未払費用 | 871,256 | 606,800 |
| 流動負債合計 | 92,235,064 | 61,186,243 |
| 負債合計 | 92,235,064 | 61,186,243 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,641,618,657 | 4,274,947,986 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,933,340,406 | 1,627,715,256 |
| (分配準備積立金) | 1,466,593,872 | 1,314,309,925 |
| 元本等合計 | 6,574,959,063 | 5,902,663,242 |
| 純資産合計 | 6,574,959,063 | 5,902,663,242 |
| 負債純資産合計 | 6,667,194,127 | 5,963,849,485 |
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