有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年12月28日-平成30年12月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19期 (平成29年12月27日現在) | 第20期 (平成30年12月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,742,662,529 | 4,268,477,768 |
| 未収入金 | 11,587,701 | 1,597,782 |
| 流動資産合計 | 5,754,250,230 | 4,270,075,550 |
| 資産合計 | 5,754,250,230 | 4,270,075,550 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,587,701 | 1,597,782 |
| 未払受託者報酬 | 3,064,934 | 2,615,017 |
| 未払委託者報酬 | 45,973,856 | 39,225,243 |
| その他未払費用 | 642,229 | 658,662 |
| 流動負債合計 | 61,268,720 | 44,096,704 |
| 負債合計 | 61,268,720 | 44,096,704 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,348,958,648 | 2,965,356,083 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,344,022,862 | 1,260,622,763 |
| (分配準備積立金) | 1,949,993,465 | 1,657,083,086 |
| 元本等合計 | 5,692,981,510 | 4,225,978,846 |
| 純資産合計 | 5,692,981,510 | 4,225,978,846 |
| 負債純資産合計 | 5,754,250,230 | 4,270,075,550 |
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