有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年12月30日-平成27年12月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期 (平成26年12月29日現在) | 第17期 (平成27年12月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 7,819,777,783 | 6,635,973,704 |
| 未収入金 | 23,633,859 | 31,220,423 |
| 流動資産合計 | 7,843,411,642 | 6,667,194,127 |
| 資産合計 | 7,843,411,642 | 6,667,194,127 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 23,633,859 | 31,220,423 |
| 未払受託者報酬 | 4,377,752 | 3,758,964 |
| 未払委託者報酬 | 65,666,315 | 56,384,421 |
| その他未払費用 | 644,763 | 871,256 |
| 流動負債合計 | 94,322,689 | 92,235,064 |
| 負債合計 | 94,322,689 | 92,235,064 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,953,122,520 | 4,641,618,657 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,795,966,433 | 1,933,340,406 |
| (分配準備積立金) | 1,258,074,454 | 1,466,593,872 |
| 元本等合計 | 7,749,088,953 | 6,574,959,063 |
| 純資産合計 | 7,749,088,953 | 6,574,959,063 |
| 負債純資産合計 | 7,843,411,642 | 6,667,194,127 |
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