有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/12/28-2023/12/27)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第24期 (2022年12月27日現在) | 第25期 (2023年12月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,275,223,650 | 5,006,648,809 |
| 未収入金 | 4,833,620 | 5,998,754 |
| 流動資産合計 | 4,280,057,270 | 5,012,647,563 |
| 資産合計 | 4,280,057,270 | 5,012,647,563 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,833,620 | 5,998,754 |
| 未払受託者報酬 | 2,392,373 | 2,711,366 |
| 未払委託者報酬 | 35,885,531 | 40,670,391 |
| その他未払費用 | 606,482 | 588,579 |
| 流動負債合計 | 43,718,006 | 49,969,090 |
| 負債合計 | 43,718,006 | 49,969,090 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,065,099,207 | 1,925,545,004 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,171,240,057 | 3,037,133,469 |
| (分配準備積立金) | 2,102,243,196 | 2,449,489,701 |
| 元本等合計 | 4,236,339,264 | 4,962,678,473 |
| 純資産合計 | 4,236,339,264 | 4,962,678,473 |
| 負債純資産合計 | 4,280,057,270 | 5,012,647,563 |
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