有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年12月29日-令和3年12月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第22期 (2020年12月28日現在) | 第23期 (2021年12月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,759,993,666 | 4,966,604,661 |
| 未収入金 | 11,408,740 | 3,025,602 |
| 流動資産合計 | 4,771,402,406 | 4,969,630,263 |
| 資産合計 | 4,771,402,406 | 4,969,630,263 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,408,740 | 3,025,602 |
| 未払受託者報酬 | 2,468,269 | 2,664,857 |
| 未払委託者報酬 | 37,023,949 | 39,972,804 |
| その他未払費用 | 591,864 | 612,647 |
| 流動負債合計 | 51,492,822 | 46,275,910 |
| 負債合計 | 51,492,822 | 46,275,910 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,399,819,557 | 2,158,664,841 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,320,090,027 | 2,764,689,512 |
| (分配準備積立金) | 1,901,760,055 | 2,279,351,132 |
| 元本等合計 | 4,719,909,584 | 4,923,354,353 |
| 純資産合計 | 4,719,909,584 | 4,923,354,353 |
| 負債純資産合計 | 4,771,402,406 | 4,969,630,263 |
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