有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2021/12/28-2022/12/27)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第23期 (2021年12月27日現在) | 第24期 (2022年12月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,966,604,661 | 4,275,223,650 |
| 未収入金 | 3,025,602 | 4,833,620 |
| 流動資産合計 | 4,969,630,263 | 4,280,057,270 |
| 資産合計 | 4,969,630,263 | 4,280,057,270 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,025,602 | 4,833,620 |
| 未払受託者報酬 | 2,664,857 | 2,392,373 |
| 未払委託者報酬 | 39,972,804 | 35,885,531 |
| その他未払費用 | 612,647 | 606,482 |
| 流動負債合計 | 46,275,910 | 43,718,006 |
| 負債合計 | 46,275,910 | 43,718,006 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,158,664,841 | 2,065,099,207 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,764,689,512 | 2,171,240,057 |
| (分配準備積立金) | 2,279,351,132 | 2,102,243,196 |
| 元本等合計 | 4,923,354,353 | 4,236,339,264 |
| 純資産合計 | 4,923,354,353 | 4,236,339,264 |
| 負債純資産合計 | 4,969,630,263 | 4,280,057,270 |
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