有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年12月28日-令和1年12月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第20期 (2018年12月27日現在) | 第21期 (2019年12月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,268,477,768 | 4,726,144,830 |
| 未収入金 | 1,597,782 | 3,372,705 |
| 流動資産合計 | 4,270,075,550 | 4,729,517,535 |
| 資産合計 | 4,270,075,550 | 4,729,517,535 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,597,782 | 3,372,705 |
| 未払受託者報酬 | 2,615,017 | 2,441,960 |
| 未払委託者報酬 | 39,225,243 | 36,629,345 |
| その他未払費用 | 658,662 | 591,969 |
| 流動負債合計 | 44,096,704 | 43,035,979 |
| 負債合計 | 44,096,704 | 43,035,979 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,965,356,083 | 2,705,759,509 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,260,622,763 | 1,980,722,047 |
| (分配準備積立金) | 1,657,083,086 | 1,564,684,739 |
| 元本等合計 | 4,225,978,846 | 4,686,481,556 |
| 純資産合計 | 4,225,978,846 | 4,686,481,556 |
| 負債純資産合計 | 4,270,075,550 | 4,729,517,535 |
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