有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年12月28日-令和2年12月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第21期 (2019年12月27日現在) | 第22期 (2020年12月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,726,144,830 | 4,759,993,666 |
| 未収入金 | 3,372,705 | 11,408,740 |
| 流動資産合計 | 4,729,517,535 | 4,771,402,406 |
| 資産合計 | 4,729,517,535 | 4,771,402,406 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,372,705 | 11,408,740 |
| 未払受託者報酬 | 2,441,960 | 2,468,269 |
| 未払委託者報酬 | 36,629,345 | 37,023,949 |
| その他未払費用 | 591,969 | 591,864 |
| 流動負債合計 | 43,035,979 | 51,492,822 |
| 負債合計 | 43,035,979 | 51,492,822 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,705,759,509 | 2,399,819,557 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,980,722,047 | 2,320,090,027 |
| (分配準備積立金) | 1,564,684,739 | 1,901,760,055 |
| 元本等合計 | 4,686,481,556 | 4,719,909,584 |
| 純資産合計 | 4,686,481,556 | 4,719,909,584 |
| 負債純資産合計 | 4,729,517,535 | 4,771,402,406 |
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